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| 江苏吴中(600200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 178,084.66 | 165,659.94 | 171,277.75 | 162,078.98 | 165,329.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 100,407.92 | 117,253.20 | 112,789.65 | 116,995.93 | 101,829.67 |
| 应收票据 | -- | -- | 17,910.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 100,407.92 | 117,253.20 | 94,879.65 | 116,995.93 | 101,829.67 |
| 应收款项融资 | 305.14 | 342.66 | 782.64 | 996.21 | 734.09 |
| 预付款项 | 2,501.68 | 2,365.31 | 1,063.59 | 2,613.30 | 2,709.75 |
| 其他应收款(合计) | 682.90 | 771.47 | 1,686.05 | 2,535.92 | 2,735.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 680.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | 682.90 | -- | 1,006.05 | -- | 2,735.39 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,845.95 | 11,051.19 | 10,725.98 | 11,248.41 | 11,723.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,788.60 | 1,790.88 | 1,796.11 | 1,729.38 | 1,577.97 |
| 流动资产合计 | 293,616.85 | 299,234.65 | 300,121.77 | 298,198.13 | 286,640.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 464.84 | 457.31 | 324.47 | 319.05 | 313.72 |
| 长期股权投资 | 11,986.92 | 50,791.93 | 41,394.88 | 41,504.87 | 41,380.98 |
| 投资性房地产 | 9,317.50 | 9,496.40 | 9,675.30 | 9,854.20 | 10,027.58 |
| 在建工程(合计) | 4,099.86 | 4,094.90 | 3,658.86 | 1,400.65 | 1,179.40 |
| 在建工程 | 4,099.86 | -- | 3,658.86 | -- | 1,179.40 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,121.36 | 20,461.65 | 20,951.53 | 20,654.59 | 21,294.35 |
| 固定资产净额 | 20,121.36 | -- | 20,951.53 | -- | 21,294.35 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,711.33 | 1,445.98 | 1,504.58 | 3.71 | 9.28 |
| 无形资产 | 14,588.93 | 12,261.12 | 11,842.52 | 12,048.28 | 12,291.60 |
| 开发支出 | 11,874.68 | 11,228.80 | 11,790.77 | 11,383.78 | 11,131.54 |
| 商誉 | 12,234.19 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 309.10 | 349.71 | 385.05 | 419.72 | 423.52 |
| 递延所得税资产 | 642.32 | 580.85 | 586.59 | 280.18 | 285.36 |
| 其他非流动资产 | 1,879.04 | 1,948.85 | 2,057.74 | 1,782.09 | 1,786.12 |
| 非流动资产合计 | 118,616.55 | 142,494.82 | 132,566.04 | 128,030.03 | 120,120.70 |
| 资产总计 | 412,233.40 | 441,729.46 | 432,687.81 | 426,228.16 | 406,761.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,248.53 | 157,956.02 | 158,310.61 | 160,808.69 | 154,197.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,366.65 | 25,252.05 | 27,565.34 | 21,094.34 | 23,959.39 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 20,366.65 | 25,252.05 | 27,565.34 | 21,094.34 | 23,959.39 |
| 预收款项 | 178.41 | 229.40 | 188.01 | 228.87 | 240.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,782.62 | 1,555.43 | 2,902.28 | 1,870.32 | 1,509.97 |
| 应交税费 | 3,358.64 | 2,994.26 | 2,846.13 | 3,034.41 | 2,853.09 |
| 其他应付款(合计) | 15,126.48 | 42,821.29 | 38,880.38 | 30,566.91 | 12,833.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 15,126.48 | -- | 38,880.38 | -- | 12,833.16 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,274.64 | 1,217.69 | 3,974.65 | 5,007.14 | 5,012.95 |
| 其他流动负债 | 286.33 | 455.71 | 358.60 | 165.08 | 226.74 |
| 流动负债合计 | 201,066.48 | 235,987.30 | 237,898.22 | 224,310.20 | 202,696.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,814.78 | 20,718.17 | 12,717.16 | 12,815.46 | 12,817.42 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,519.06 | 1,337.81 | 1,354.42 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,990.82 | 5,661.10 | 3,083.51 | 3,669.66 | 4,246.02 |
| 长期应付款 | 5,273.38 | -- | 3,083.51 | -- | 4,501.10 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 140.83 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 914.30 | 866.10 | 898.88 | 541.80 | 561.32 |
| 长期递延收益 | 411.19 | 430.79 | 450.38 | 469.98 | 490.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 27,650.15 | 29,013.96 | 18,645.18 | 17,496.90 | 18,114.80 |
| 负债合计 | 228,716.62 | 265,001.26 | 256,543.41 | 241,807.10 | 220,811.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,228.58 | 71,228.58 | 71,228.58 | 71,228.58 | 71,232.38 |
| 资本公积 | 141,468.32 | 141,354.28 | 141,221.34 | 141,134.68 | 140,954.15 |
| 减：库存股 | 523.78 | 1,002.48 | 1,002.48 | 1,002.48 | 1,002.48 |
| 其他综合收益 | -31.24 | -40.40 | -23.96 | -38.81 | -20.47 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,830.67 | 11,830.67 | 11,830.67 | 11,830.67 | 11,830.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -46,407.25 | -48,346.80 | -48,852.71 | -40,568.61 | -38,923.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 177,565.31 | 175,023.86 | 174,401.44 | 182,584.02 | 184,070.31 |
| 少数股东权益 | 5,951.46 | 1,704.35 | 1,742.97 | 1,837.04 | 1,879.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,516.77 | 176,728.20 | 176,144.41 | 184,421.07 | 185,949.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 412,233.40 | 441,729.46 | 432,687.81 | 426,228.16 | 406,761.02 |
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