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| 江苏吴中(600200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,860.98 | 299,230.76 | 152,966.15 | 633,667.41 | 482,593.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 5.09 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,095.83 | 1,532.33 | 865.83 | 7,045.71 | 3,202.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,956.80 | 300,763.09 | 153,831.98 | 640,718.21 | 485,796.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,039.18 | 275,273.60 | 131,259.39 | 522,509.15 | 398,566.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,157.24 | 8,814.77 | 5,299.97 | 18,120.84 | 13,594.05 |
| 支付的各项税费 | 6,889.66 | 4,486.76 | 2,004.90 | 9,113.70 | 7,077.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,030.98 | 23,154.77 | 10,907.61 | 46,210.15 | 37,383.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 462,117.05 | 311,729.90 | 149,471.86 | 595,953.84 | 456,621.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,160.25 | -10,966.82 | 4,360.11 | 44,764.37 | 29,174.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,414.50 | 9,000.00 | -- | 13,501.00 | 1,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,285.26 | 1,285.26 | 680.00 | 776.68 | 236.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.20 | 8.07 | 8.07 | 6,737.47 | 32.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,500.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 12,703.43 | 19,003.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,207.96 | 23,293.33 | 8,688.07 | 33,718.59 | 20,771.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,346.95 | 978.78 | 668.45 | 2,481.01 | 1,389.48 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 9,000.00 | -- | 26,061.00 | 9,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 849.52 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 9,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,346.95 | 9,978.78 | 668.45 | 29,391.53 | 19,889.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,861.00 | 13,314.55 | 8,019.61 | 4,327.05 | 882.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,579.31 | 2,579.31 | 2,579.31 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 141,042.00 | 77,742.00 | 46,992.00 | 143,813.40 | 117,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,785.27 | 7,662.77 | 7,662.77 | 1,000.00 | 3,799.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,406.58 | 87,984.08 | 57,234.08 | 144,813.40 | 120,899.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,050.00 | 74,850.00 | 39,400.00 | 139,500.00 | 101,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,215.78 | 3,351.18 | 1,541.37 | 6,249.12 | 4,727.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,190.35 | 6,017.21 | 3,972.00 | 3,648.40 | 3,860.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,456.13 | 84,218.39 | 44,913.37 | 149,397.53 | 109,737.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,950.46 | 3,765.70 | 12,320.71 | -4,584.12 | 11,161.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.53 | 0.29 | -0.02 | -0.44 | -0.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,651.73 | 6,113.72 | 24,700.41 | 44,506.85 | 41,218.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,067.90 | 109,067.90 | 109,067.90 | 64,561.05 | 64,561.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,719.64 | 115,181.63 | 133,768.32 | 109,067.90 | 105,779.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,047.62 | -- | 2,064.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -234.43 | -- | 183.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,881.10 | -- | 4,315.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 511.50 | -- | 559.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 79.85 | -- | 160.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.80 | -- | -10,011.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,486.79 | -- | 6,467.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -807.99 | -- | -1,825.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -87.96 | -- | -62.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30.24 | -- | -31.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,236.08 | -- | 2,477.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,010.11 | -- | 39,578.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,108.87 | -- | 1,295.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,966.82 | -- | 44,764.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 115,181.63 | -- | 109,067.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,067.90 | -- | 64,561.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,113.72 | -- | 44,506.85 | -- |
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