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| 江苏吴中(600200) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,530.01 | 210,975.42 | 81,153.68 | 352,914.99 | 258,187.74 |
| 收到的税费返还 | 643.45 | 643.45 | -- | -- | 1,460.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,156.98 | 3,882.34 | 1,018.46 | 16,251.60 | 18,619.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 328,330.45 | 215,501.22 | 82,172.14 | 369,166.59 | 278,267.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,266.19 | 182,274.61 | 68,130.04 | 297,732.43 | 197,796.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,889.57 | 8,747.22 | 5,252.77 | 21,248.47 | 16,878.57 |
| 支付的各项税费 | 7,307.15 | 4,921.99 | 2,796.04 | 10,179.12 | 10,313.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,797.90 | 26,611.97 | 13,131.50 | 56,609.36 | 45,961.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 338,260.81 | 222,555.79 | 89,310.34 | 385,769.38 | 270,950.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,930.36 | -7,054.57 | -7,138.20 | -16,602.79 | 7,317.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51.03 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.01 | 294.01 | 0.00 | 3,510.05 | 353.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,724.37 | 23.68 | 6.99 | 96.26 | 36.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.51 | -- | -- | 19,449.68 | 3,725.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 60,000.00 | 17,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,077.93 | 4,317.69 | 6.99 | 83,055.99 | 21,114.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,975.14 | 1,252.39 | 903.18 | 9,748.05 | 7,237.27 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 0.96 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 46,000.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,975.14 | 6,252.39 | 903.18 | 55,749.01 | 27,237.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,102.79 | -1,934.70 | -896.19 | 27,306.98 | -6,122.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 141,600.00 | 119,000.00 | 68,800.00 | 149,790.00 | 100,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,065.67 | 1,765.67 | 3,907.67 | 13,120.78 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,665.67 | 120,765.67 | 72,707.67 | 162,910.78 | 100,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,750.00 | 73,150.00 | 27,500.00 | 142,856.18 | 96,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,839.54 | 3,129.66 | 1,449.66 | 5,246.15 | 3,883.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,060.24 | 90.10 | 3,140.00 | 15,640.97 | 399.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,649.77 | 76,369.76 | 32,089.66 | 163,743.29 | 100,283.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,015.89 | 44,395.90 | 40,618.01 | -832.51 | 216.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.19 | 0.05 | 0.07 | -31.84 | -6.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,188.13 | 35,406.68 | 32,583.68 | 9,839.84 | 1,405.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,861.47 | 58,861.47 | 58,861.47 | 49,021.63 | 49,021.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,049.60 | 94,268.15 | 91,445.15 | 58,861.47 | 50,426.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,934.01 | -- | 6,176.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,489.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,699.48 | -- | 7,581.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 549.61 | -- | 1,070.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 214.64 | -- | 447.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.69 | -- | 7.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.61 | -- | 61.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -18.27 | -- | -27.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,162.38 | -- | 5,233.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,384.35 | -- | -16,381.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -43.25 | -- | 159.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.33 | -- | -44.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,651.64 | -- | 2,821.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,677.02 | -- | -138,085.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,121.38 | -- | 112,164.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 723.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,054.57 | -- | -16,602.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,268.15 | -- | 58,861.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,861.47 | -- | 49,021.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,406.68 | -- | 9,839.84 | -- |
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