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| *ST苏吴(600200) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,667.92 | 239,977.82 | 532,768.62 | 425,830.39 | 214,483.00 |
| 收到的税费返还 | 63.74 | 377.20 | 337.86 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 939.83 | 6,409.10 | 3,632.24 | 2,486.25 | 5,723.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,671.48 | 246,764.12 | 536,738.72 | 428,316.64 | 220,206.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,645.37 | 191,437.85 | 493,284.33 | 374,731.37 | 200,918.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,695.72 | 20,636.55 | 14,629.61 | 10,073.64 | 5,676.52 |
| 支付的各项税费 | 2,994.48 | 10,690.53 | 7,790.01 | 5,156.75 | 2,207.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,730.90 | 51,464.32 | 36,029.14 | 23,100.77 | 10,752.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,066.49 | 274,229.25 | 551,733.08 | 413,062.53 | 219,554.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,395.00 | -27,465.13 | -14,994.36 | 15,254.11 | 652.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 228.34 | 74.45 | 74.45 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.38 | 742.16 | 680.00 | 680.00 | 680.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.00 | 64.65 | 8.54 | 5.42 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 571.59 | 571.59 | 571.59 | 571.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 269.38 | 1,606.74 | 1,334.58 | 1,331.46 | 1,251.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,508.40 | 3,531.11 | 3,800.18 | 2,608.22 | 1,850.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 1,700.00 | 1,100.00 | 10,416.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,797.32 | 11,797.35 | 9,517.35 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.65 | 301.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,514.05 | 18,629.43 | 17,297.52 | 13,225.57 | 12,266.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,244.66 | -17,022.68 | -15,962.95 | -11,894.11 | -11,014.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,871.71 | 100,336.54 | 174,273.63 | 108,933.01 | 62,439.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 266.04 | 24,524.59 | 13,212.41 | 7,653.01 | 7,259.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,137.76 | 124,861.13 | 187,486.04 | 116,586.03 | 69,699.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,420.29 | 117,134.19 | 176,631.29 | 106,731.80 | 57,839.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,597.26 | 6,779.74 | 5,614.71 | 3,921.30 | 2,137.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,255.59 | 6,587.86 | 2,840.74 | 1,739.13 | 682.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,273.14 | 130,501.80 | 185,086.74 | 112,392.24 | 60,659.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,135.38 | -5,640.67 | 2,399.30 | 4,193.79 | 9,040.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 35.16 | 36.19 | -0.01 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,775.05 | -50,093.33 | -28,521.81 | 7,553.78 | -1,321.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,088.81 | 160,182.13 | 160,182.13 | 160,182.13 | 160,182.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,313.76 | 110,088.81 | 131,660.32 | 167,735.91 | 158,860.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,696.28 | -- | 2,454.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 433.48 | -- | 20.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,313.94 | -- | 1,682.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,423.90 | -- | 685.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 180.77 | -- | 89.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.66 | -- | 8.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,647.17 | -- | 4,161.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,163.14 | -- | -471.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,610.33 | -- | -55.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -55.02 | -- | 15.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 976.53 | -- | 859.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,035.11 | -- | 11,449.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,413.21 | -- | -6,162.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 347.17 | -- | 246.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -27,465.13 | -- | 15,254.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,088.81 | -- | 167,735.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 160,182.13 | -- | 160,182.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,093.33 | -- | 7,553.78 | -- |
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