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| 江苏吴中(600200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,234.03 | 63,224.67 | 341,871.17 | 246,473.90 | 183,280.47 |
| 收到的税费返还 | 783.73 | 779.48 | 10,709.14 | 9,695.83 | 6,646.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,380.98 | 4,247.65 | 11,042.38 | 9,159.00 | 5,862.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,398.73 | 68,251.81 | 363,622.69 | 265,328.74 | 195,789.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,423.59 | 47,368.32 | 230,206.04 | 181,115.66 | 124,690.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,994.93 | 8,231.40 | 18,419.07 | 15,280.03 | 11,762.42 |
| 支付的各项税费 | 6,959.25 | 3,504.67 | 14,107.26 | 12,022.37 | 8,995.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,103.21 | 11,809.30 | 67,487.56 | 39,410.45 | 25,899.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,480.97 | 70,913.69 | 330,219.93 | 247,828.51 | 171,347.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,082.24 | -2,661.89 | 33,402.76 | 17,500.23 | 24,442.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,072.70 | -- | 26,496.58 | 13,828.92 | 7,611.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 312.58 | 29.19 | 1,389.01 | 1,085.53 | 91.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.19 | 15.10 | 56.67 | 51.02 | 47.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 8,000.00 | 79,620.00 | 64,120.00 | 31,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,397.46 | 8,044.29 | 107,562.25 | 79,085.46 | 39,551.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,755.78 | 2,916.39 | 23,808.92 | 7,512.40 | 4,938.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 37,000.00 | 13,400.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 112,620.00 | 90,620.00 | 60,620.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,755.78 | 18,916.39 | 173,428.92 | 111,532.40 | 65,558.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,641.69 | -10,872.09 | -65,866.67 | -32,446.94 | -26,007.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,400.00 | 35,900.00 | 103,372.23 | 89,558.81 | 35,045.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,400.00 | 35,900.00 | 103,372.23 | 89,558.81 | 35,045.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,600.00 | 13,600.00 | 90,685.25 | 67,996.66 | 39,694.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,267.04 | 1,247.55 | 7,591.92 | 7,048.42 | 5,829.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.86 | -- | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,266.90 | 14,847.55 | 98,292.17 | 75,060.08 | 45,539.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,133.10 | 21,052.45 | 5,080.06 | 14,498.74 | -10,493.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.85 | -3.15 | -59.86 | -21.53 | -33.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,689.70 | 7,515.31 | -27,443.70 | -469.50 | -12,091.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,021.63 | 49,021.63 | 76,465.32 | 76,465.32 | 76,465.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,711.33 | 56,536.94 | 49,021.63 | 75,995.82 | 64,373.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,258.85 | -- | -28,232.71 | -- | 8,821.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 115.72 | -- | 36,998.24 | -- | -154.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,140.49 | -- | 7,924.95 | -- | 3,918.65 |
| 无形资产摊销 | 381.94 | -- | 1,022.20 | -- | 454.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 223.29 | -- | 193.15 | -- | 33.60 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.37 | -- | 6.27 | -- | 7.36 |
| 固定资产报废损失 | 0.86 | -- | 99.11 | -- | 7.14 |
| 公允价值变动损失 | -5,594.64 | -- | 10.02 | -- | -0.15 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,201.25 | -- | 3,558.37 | -- | 1,513.74 |
| 投资损失 | -1,476.57 | -- | -24,835.17 | -- | -7,327.82 |
| 递延所得税资产减少 | -895.78 | -- | 5,194.48 | -- | 1,085.48 |
| 递延所得税负债增加 | 1,387.49 | -- | -6,988.81 | -- | -37.22 |
| 存货的减少 | -179.04 | -- | -13,550.59 | -- | -6,779.93 |
| 经营性应收项目的减少 | -21,586.65 | -- | 7,865.07 | -- | 10,227.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,946.93 | -- | 43,308.45 | -- | 12,547.85 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 829.74 | -- | 125.05 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,082.24 | -- | 33,402.76 | -- | 24,442.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 61,711.33 | -- | 49,021.63 | -- | 64,373.87 |
| 现金的期初余额 | 49,021.63 | -- | 76,465.32 | -- | 76,465.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,689.70 | -- | -27,443.70 | -- | -12,091.45 |
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