江苏吴中

- 600200

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
江苏吴中(600200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金442,860.98299,230.76152,966.15633,667.41482,593.21
收到的税费返还------5.09--
收到的其他与经营活动有关的现金3,095.831,532.33865.837,045.713,202.87
经营活动现金流入小计445,956.80300,763.09153,831.98640,718.21485,796.08
购买商品、接受劳务支付的现金408,039.18275,273.60131,259.39522,509.15398,566.53
支付给职工以及为职工支付的现金12,157.248,814.775,299.9718,120.8413,594.05
支付的各项税费6,889.664,486.762,004.909,113.707,077.78
支付的其他与经营活动有关的现金35,030.9823,154.7710,907.6146,210.1537,383.24
经营活动现金流出小计462,117.05311,729.90149,471.86595,953.84456,621.61
经营活动产生的现金流量净额-16,160.25-10,966.824,360.1144,764.3729,174.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,414.509,000.00--13,501.001,500.00
取得投资收益所收到的现金1,285.261,285.26680.00776.68236.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.208.078.076,737.4732.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,500.0013,000.008,000.0012,703.4319,003.00
投资活动现金流入小计27,207.9623,293.338,688.0733,718.5920,771.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,346.95978.78668.452,481.011,389.48
投资所支付的现金12,000.009,000.00--26,061.009,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------849.52--
支付的其他与投资活动有关的现金--------9,000.00
投资活动现金流出小计13,346.959,978.78668.4529,391.5319,889.48
投资活动产生的现金流量净额13,861.0013,314.558,019.614,327.05882.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,579.312,579.312,579.31----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金141,042.0077,742.0046,992.00143,813.40117,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,785.277,662.777,662.771,000.003,799.07
筹资活动现金流入小计151,406.5887,984.0857,234.08144,813.40120,899.07
偿还债务支付的现金115,050.0074,850.0039,400.00139,500.00101,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,215.783,351.181,541.376,249.124,727.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,190.356,017.213,972.003,648.403,860.00
筹资活动现金流出小计133,456.1384,218.3944,913.37149,397.53109,737.25
筹资活动产生的现金流量净额17,950.463,765.7012,320.71-4,584.1211,161.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.530.29-0.02-0.44-0.30
五、现金及现金等价物净增加额15,651.736,113.7224,700.4144,506.8541,218.48
加:期初现金及现金等价物余额109,067.90109,067.90109,067.9064,561.0564,561.05
六、期末现金及现金等价物余额124,719.64115,181.63133,768.32109,067.90105,779.53
附注
净利润---2,047.62--2,064.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---234.43--183.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,881.10--4,315.21--
无形资产摊销--511.50--559.38--
长期待摊费用摊销--79.85--160.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.80---10,011.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,486.79--6,467.40--
投资损失---807.99---1,825.88--
递延所得税资产减少---87.96---62.55--
递延所得税负债增加---30.24---31.74--
存货的减少--1,236.08--2,477.53--
经营性应收项目的减少---9,010.11--39,578.50--
经营性应付项目的增加---6,108.87--1,295.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,966.82--44,764.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,181.63--109,067.90--
现金的期初余额--109,067.90--64,561.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,113.72--44,506.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶