江苏吴中

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
江苏吴中(600200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,530.01210,975.4281,153.68352,914.99258,187.74
收到的税费返还643.45643.45----1,460.06
收到的其他与经营活动有关的现金5,156.983,882.341,018.4616,251.6018,619.77
经营活动现金流入小计328,330.45215,501.2282,172.14369,166.59278,267.58
购买商品、接受劳务支付的现金277,266.19182,274.6168,130.04297,732.43197,796.84
支付给职工以及为职工支付的现金11,889.578,747.225,252.7721,248.4716,878.57
支付的各项税费7,307.154,921.992,796.0410,179.1210,313.16
支付的其他与经营活动有关的现金41,797.9026,611.9713,131.5056,609.3645,961.50
经营活动现金流出小计338,260.81222,555.7989,310.34385,769.38270,950.07
经营活动产生的现金流量净额-9,930.36-7,054.57-7,138.20-16,602.797,317.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51.03--------
取得投资收益所收到的现金294.01294.010.003,510.05353.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,724.3723.686.9996.2636.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8.51----19,449.683,725.09
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.004,000.00--60,000.0017,000.00
投资活动现金流入小计8,077.934,317.696.9983,055.9921,114.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,975.141,252.39903.189,748.057,237.27
投资所支付的现金1,000.001,000.00--0.96--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.004,000.00--46,000.0020,000.00
投资活动现金流出小计6,975.146,252.39903.1855,749.0127,237.27
投资活动产生的现金流量净额1,102.79-1,934.70-896.1927,306.98-6,122.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金141,600.00119,000.0068,800.00149,790.00100,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,065.671,765.673,907.6713,120.78--
筹资活动现金流入小计143,665.67120,765.6772,707.67162,910.78100,500.00
偿还债务支付的现金98,750.0073,150.0027,500.00142,856.1896,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,839.543,129.661,449.665,246.153,883.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,060.2490.103,140.0015,640.97399.86
筹资活动现金流出小计104,649.7776,369.7632,089.66163,743.29100,283.55
筹资活动产生的现金流量净额39,015.8944,395.9040,618.01-832.51216.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.190.050.07-31.84-6.25
五、现金及现金等价物净增加额30,188.1335,406.6832,583.689,839.841,405.35
加:期初现金及现金等价物余额58,861.4758,861.4758,861.4749,021.6349,021.63
六、期末现金及现金等价物余额89,049.6094,268.1591,445.1558,861.4750,426.98
附注
净利润---1,934.01--6,176.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,489.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,699.48--7,581.68--
无形资产摊销--549.61--1,070.86--
长期待摊费用摊销--214.64--447.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.69--7.40--
固定资产报废损失--0.61--61.72--
公允价值变动损失---18.27---27.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,162.38--5,233.93--
投资损失---1,384.35---16,381.90--
递延所得税资产减少---43.25--159.62--
递延所得税负债增加---22.33---44.67--
存货的减少---1,651.64--2,821.54--
经营性应收项目的减少---3,677.02---138,085.53--
经营性应付项目的增加---6,121.38--112,164.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------723.39--
经营活动产生现金流量净额---7,054.57---16,602.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,268.15--58,861.47--
现金的期初余额--58,861.47--49,021.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,406.68--9,839.84--
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