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| 江苏吴中(600200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,830.39 | 214,483.00 | 739,089.85 | 548,012.64 | 379,421.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 134.50 | 247.99 | 203.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,486.25 | 5,723.84 | 1,180.69 | 1,720.32 | 1,378.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 428,316.64 | 220,206.85 | 740,405.03 | 549,980.95 | 381,002.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,731.37 | 200,918.65 | 690,283.50 | 523,530.64 | 355,214.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,073.64 | 5,676.52 | 16,996.51 | 12,852.24 | 9,019.35 |
| 支付的各项税费 | 5,156.75 | 2,207.38 | 9,772.33 | 7,806.37 | 5,697.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,100.77 | 10,752.03 | 43,720.53 | 34,444.33 | 23,262.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 413,062.53 | 219,554.59 | 760,772.86 | 578,633.57 | 393,193.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,254.11 | 652.26 | -20,367.83 | -28,652.63 | -12,191.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74.45 | -- | 30,300.00 | 21,450.00 | 3,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 680.00 | 680.00 | 274.81 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.42 | -- | 23.14 | 272.30 | 261.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 571.59 | 571.59 | 22,030.50 | 21,924.81 | 21,124.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,331.46 | 1,251.59 | 52,628.45 | 43,647.11 | 24,686.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,608.22 | 1,850.15 | 8,258.35 | 6,249.62 | 5,496.91 |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 10,416.20 | 8,480.00 | 8,480.00 | 80.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,517.35 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,225.57 | 12,266.35 | 16,738.35 | 14,729.62 | 5,576.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,894.11 | -11,014.75 | 35,890.10 | 28,917.49 | 19,109.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 108,933.01 | 62,439.88 | 185,534.25 | 178,836.63 | 104,565.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,653.01 | 7,259.98 | 30,642.07 | 8,900.00 | 1,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,586.03 | 69,699.86 | 216,176.32 | 187,736.63 | 105,965.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,731.80 | 57,839.01 | 190,963.78 | 156,941.61 | 89,277.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,921.30 | 2,137.98 | 6,785.84 | 5,606.42 | 3,356.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,739.13 | 682.18 | 6,041.82 | 5,642.22 | 1,337.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,392.24 | 60,659.18 | 203,791.44 | 168,190.25 | 93,972.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,193.79 | 9,040.69 | 12,384.88 | 19,546.37 | 11,993.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.00 | -12.81 | 0.02 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,553.78 | -1,321.81 | 27,894.34 | 19,811.26 | 18,911.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,182.13 | 160,182.13 | 132,287.80 | 132,287.80 | 132,287.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,735.91 | 158,860.32 | 160,182.13 | 152,099.06 | 151,199.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,454.85 | -- | -7,445.48 | -- | 2,633.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 20.47 | -- | 146.01 | -- | 64.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,682.07 | -- | 3,495.13 | -- | 1,703.10 |
| 无形资产摊销 | 685.58 | -- | 995.12 | -- | 536.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 89.03 | -- | 163.72 | -- | 79.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.64 | -- | 89.33 | -- | -183.27 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,161.97 | -- | 7,655.67 | -- | 3,333.92 |
| 投资损失 | -471.17 | -- | -2,917.04 | -- | -2,223.14 |
| 递延所得税资产减少 | -55.73 | -- | -297.19 | -- | -2.76 |
| 递延所得税负债增加 | 15.42 | -- | 284.61 | -- | -52.95 |
| 存货的减少 | 859.56 | -- | 322.86 | -- | -527.26 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,449.52 | -- | -25,734.15 | -- | -16,616.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,162.06 | -- | 1,807.46 | -- | -1,644.54 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 246.98 | -- | 810.04 | -- | 532.67 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,254.11 | -- | -20,367.83 | -- | -12,191.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 167,735.91 | -- | 160,182.13 | -- | 151,199.35 |
| 现金的期初余额 | 160,182.13 | -- | 132,287.80 | -- | 132,287.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,553.78 | -- | 27,894.34 | -- | 18,911.55 |
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