江苏吴中

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
江苏吴中(600200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金633,667.41482,593.21360,675.77205,313.09
收到的税费返还5.09------
收到的其他与经营活动有关的现金7,045.713,202.871,670.96952.30
经营活动现金流入小计640,718.21485,796.08362,346.73206,265.39
购买商品、接受劳务支付的现金522,509.15398,566.53273,329.99132,060.61
支付给职工以及为职工支付的现金18,120.8413,594.059,825.305,864.83
支付的各项税费9,113.707,077.784,892.352,291.84
支付的其他与经营活动有关的现金46,210.1537,383.2424,848.1213,397.14
经营活动现金流出小计595,953.84456,621.61312,895.76153,614.42
经营活动产生的现金流量净额44,764.3729,174.4749,450.9752,650.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,501.001,500.00800.00800.00
取得投资收益所收到的现金776.68236.63236.63236.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,737.4732.3413.131.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,703.4319,003.0019,003.0018,983.79
投资活动现金流入小计33,718.5920,771.9720,052.7620,021.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,481.011,389.48802.61634.54
投资所支付的现金26,061.009,500.009,500.009,375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额849.52------
支付的其他与投资活动有关的现金--9,000.009,000.00--
投资活动现金流出小计29,391.5319,889.4819,302.6110,009.54
投资活动产生的现金流量净额4,327.05882.49750.1510,012.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金143,813.40117,100.0082,500.0048,950.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.003,799.073,799.073,404.81
筹资活动现金流入小计144,813.40120,899.0786,299.0752,354.81
偿还债务支付的现金139,500.00101,150.0074,800.0038,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,249.124,727.253,299.511,755.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,648.403,860.003,300.00--
筹资活动现金流出小计149,397.53109,737.2581,399.5240,505.07
筹资活动产生的现金流量净额-4,584.1211,161.814,899.5511,849.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.44-0.30-0.32-0.23
五、现金及现金等价物净增加额44,506.8541,218.4855,100.3574,512.59
加:期初现金及现金等价物余额64,561.0564,561.0564,561.0564,561.05
六、期末现金及现金等价物余额109,067.90105,779.53119,661.40139,073.64
附注
净利润2,064.10--6,850.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备183.17------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,315.21--2,351.00--
无形资产摊销559.38--229.08--
长期待摊费用摊销160.57--76.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,011.40---10,063.05--
固定资产报废损失----0.33--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,467.40--3,384.62--
投资损失-1,825.88---858.42--
递延所得税资产减少-62.55---33.36--
递延所得税负债增加-31.74------
存货的减少2,477.53--2,369.22--
经营性应收项目的减少39,578.50--58,484.65--
经营性应付项目的增加1,295.15---12,922.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额44,764.37--49,450.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额109,067.90--119,661.40--
现金的期初余额64,561.05--64,561.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额44,506.85--55,100.35--
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