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| 江苏吴中(600200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,667.41 | 482,593.21 | 360,675.77 | 205,313.09 | |
| 收到的税费返还 | 5.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,045.71 | 3,202.87 | 1,670.96 | 952.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 640,718.21 | 485,796.08 | 362,346.73 | 206,265.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,509.15 | 398,566.53 | 273,329.99 | 132,060.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,120.84 | 13,594.05 | 9,825.30 | 5,864.83 | |
| 支付的各项税费 | 9,113.70 | 7,077.78 | 4,892.35 | 2,291.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,210.15 | 37,383.24 | 24,848.12 | 13,397.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 595,953.84 | 456,621.61 | 312,895.76 | 153,614.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,764.37 | 29,174.47 | 49,450.97 | 52,650.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,501.00 | 1,500.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 776.68 | 236.63 | 236.63 | 236.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,737.47 | 32.34 | 13.13 | 1.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,703.43 | 19,003.00 | 19,003.00 | 18,983.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,718.59 | 20,771.97 | 20,052.76 | 20,021.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,481.01 | 1,389.48 | 802.61 | 634.54 | |
| 投资所支付的现金 | 26,061.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,375.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 849.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,391.53 | 19,889.48 | 19,302.61 | 10,009.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,327.05 | 882.49 | 750.15 | 10,012.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,813.40 | 117,100.00 | 82,500.00 | 48,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 3,799.07 | 3,799.07 | 3,404.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,813.40 | 120,899.07 | 86,299.07 | 52,354.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,500.00 | 101,150.00 | 74,800.00 | 38,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,249.12 | 4,727.25 | 3,299.51 | 1,755.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,648.40 | 3,860.00 | 3,300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,397.53 | 109,737.25 | 81,399.52 | 40,505.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,584.12 | 11,161.81 | 4,899.55 | 11,849.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.44 | -0.30 | -0.32 | -0.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,506.85 | 41,218.48 | 55,100.35 | 74,512.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,561.05 | 64,561.05 | 64,561.05 | 64,561.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,067.90 | 105,779.53 | 119,661.40 | 139,073.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,064.10 | -- | 6,850.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 183.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,315.21 | -- | 2,351.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 559.38 | -- | 229.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.57 | -- | 76.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,011.40 | -- | -10,063.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,467.40 | -- | 3,384.62 | -- | |
| 投资损失 | -1,825.88 | -- | -858.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.55 | -- | -33.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,477.53 | -- | 2,369.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,578.50 | -- | 58,484.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,295.15 | -- | -12,922.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,764.37 | -- | 49,450.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,067.90 | -- | 119,661.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,561.05 | -- | 64,561.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,506.85 | -- | 55,100.35 | -- | |
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