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| 江苏吴中(600200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,082.42 | 262,240.99 | 200,735.63 | 109,920.37 | |
| 收到的税费返还 | 5,511.30 | 3,783.35 | 1,987.23 | 1,265.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,274.25 | 18,572.25 | 13,500.83 | 3,772.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 366,867.96 | 284,596.59 | 216,223.69 | 114,958.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,711.22 | 224,785.02 | 174,726.77 | 99,002.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,844.31 | 13,908.68 | 10,264.49 | 6,944.96 | |
| 支付的各项税费 | 17,464.19 | 11,342.28 | 7,271.91 | 3,038.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,934.10 | 25,736.96 | 17,906.99 | 10,030.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 341,953.81 | 275,772.94 | 210,170.16 | 119,017.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,914.15 | 8,823.65 | 6,053.53 | -4,058.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,422.81 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,428.44 | 1,355.60 | 1,071.55 | 87.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.67 | 3.55 | 1.81 | 1.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,030.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,500.00 | 33,500.00 | 32,000.00 | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,347.15 | 34,859.15 | 33,073.36 | 24,089.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,005.36 | 17,108.49 | 13,719.08 | 9,187.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,000.00 | 29,030.77 | 26,030.77 | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,005.36 | 46,139.26 | 39,749.85 | 31,187.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,658.21 | -11,280.11 | -6,676.49 | -7,098.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,115.21 | 70,390.00 | 36,090.00 | 20,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,115.21 | 70,390.00 | 36,090.00 | 20,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,600.00 | 77,590.00 | 47,090.00 | 22,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,391.12 | 5,727.80 | 4,646.05 | 1,322.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,991.12 | 83,317.80 | 51,736.05 | 24,022.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,875.91 | -12,927.80 | -15,646.05 | -3,822.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.66 | -34.16 | -14.80 | -1.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,537.31 | -15,418.42 | -16,283.81 | -14,980.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,002.63 | 82,002.63 | 82,002.63 | 82,002.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,465.32 | 66,584.21 | 65,718.83 | 67,021.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,525.77 | -- | 6,684.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 694.35 | -- | -566.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,806.51 | -- | 3,837.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 649.38 | -- | 355.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.68 | -- | 4.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.52 | -- | 45.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 81.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.37 | -- | 0.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,199.78 | -- | 2,236.22 | -- | |
| 投资损失 | -8,571.74 | -- | -1,581.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,300.58 | -- | -180.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.44 | -- | -22.33 | -- | |
| 存货的减少 | 29,515.99 | -- | 13,607.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,718.49 | -- | -7,155.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 743.99 | -- | -11,320.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -337.19 | -- | 108.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,914.15 | -- | 6,053.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,465.32 | -- | 65,718.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,002.63 | -- | 82,002.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,537.31 | -- | -16,283.81 | -- | |
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