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| 衢州发展(600208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 621,261.54 | 698,280.46 | 727,251.05 | 753,252.01 | |
| 交易性金融资产 | 733.34 | 1,092.26 | 657.76 | 754.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,700.00 | 8,780.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 644.69 | 917.72 | 1,294.27 | 1,517.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 91,870.34 | 98,786.60 | 172,671.78 | 80,496.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 164.41 | 83.92 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 47,238.25 | 51,296.25 | 31,109.96 | 33,544.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,351,605.34 | 1,278,441.87 | 1,074,384.82 | 1,066,108.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 150,568.32 | 104,400.87 | 62,773.56 | 61,416.05 | |
| 流动资产合计 | 2,285,621.83 | 2,242,160.43 | 2,070,227.10 | 1,997,090.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 49,620.00 | 45,560.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 402,333.28 | 327,410.03 | 320,907.23 | 319,382.59 | |
| 投资性房地产 | 9,071.73 | 9,236.14 | 9,327.34 | 9,418.53 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 889.02 | 1,029.80 | 983.47 | 919.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 52,311.73 | 52,809.45 | 52,975.23 | 53,574.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,516.92 | 28,505.76 | 28,627.62 | 28,672.89 | |
| 开发支出 | 402.64 | 402.64 | 402.19 | 437.98 | |
| 商誉 | 147.33 | 147.33 | 147.33 | 147.33 | |
| 长期待摊费用 | 1,450.67 | 3,417.14 | 1,002.81 | 824.88 | |
| 递延所得税资产 | 12,845.45 | 13,534.51 | 12,971.05 | 11,850.83 | |
| 其他非流动资产 | 2,100.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 559,688.78 | 497,052.79 | 442,344.27 | 440,229.65 | |
| 资产总计 | 2,845,310.60 | 2,739,213.22 | 2,512,571.38 | 2,437,319.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 240,220.00 | 315,120.00 | 291,220.00 | 308,720.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 55,000.00 | 5,222.80 | 37,022.80 | 45,800.00 | |
| 应付账款 | 47,068.12 | 24,383.14 | 23,304.97 | 26,521.97 | |
| 预收款项 | 227,586.96 | 466,415.58 | 471,501.26 | 400,254.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 690.21 | 525.59 | 554.89 | 552.44 | |
| 应交税费 | 32,351.69 | -11,543.57 | -10,592.32 | 18,887.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10,266.83 | 3,723.91 | 587.59 | 10,156.94 | |
| 应付股利 | 2,558.52 | 1,678.72 | 1,678.72 | 25,405.14 | |
| 其他应付款 | 129,209.42 | 183,725.12 | 125,464.17 | 135,035.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 152,029.00 | 69,304.00 | 69,454.00 | 42,800.00 | |
| 其他流动负债 | 359,797.56 | 225,756.52 | 181,615.18 | 156,453.46 | |
| 流动负债合计 | 1,256,778.30 | 1,284,311.82 | 1,191,811.27 | 1,170,587.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 513,646.86 | 481,575.86 | 415,082.60 | 410,721.00 | |
| 应付债券 | 138,775.86 | 138,716.70 | 138,657.55 | 138,598.39 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,251.90 | 6,251.90 | 6,251.90 | 6,251.90 | |
| 递延所得税负债 | 26.16 | 11.00 | 6.85 | 13.45 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 31,900.00 | 86,083.85 | 84,705.90 | 44,360.33 | |
| 非流动负债合计 | 690,600.78 | 712,639.31 | 644,704.79 | 599,945.07 | |
| 负债合计 | 1,947,379.08 | 1,996,951.13 | 1,836,516.07 | 1,770,532.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 513,348.36 | 507,660.36 | 507,660.36 | 338,440.24 | |
| 资本公积 | 79,011.87 | 45,219.20 | 12,308.66 | 12,445.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,031.92 | 21,614.15 | 21,614.15 | 21,614.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 217,639.13 | 124,965.54 | 99,577.67 | 256,654.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 848,031.29 | 699,459.25 | 641,160.83 | 629,154.07 | |
| 少数股东权益 | 49,900.23 | 42,802.84 | 34,894.48 | 37,633.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 897,931.52 | 742,262.09 | 676,055.31 | 666,787.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,845,310.60 | 2,739,213.22 | 2,512,571.38 | 2,437,319.99 | |
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