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| 新湖中宝(600208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,653,424.59 | 1,379,437.30 | 1,258,037.26 | 1,386,298.74 | |
| 交易性金融资产 | 264,448.54 | 194,032.51 | 153,048.44 | 220,278.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,853.84 | 13,598.37 | 10,941.11 | 9,110.45 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,853.84 | 13,598.37 | 10,941.11 | 9,110.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,082.95 | 13,006.70 | 11,647.15 | 15,754.97 | |
| 其他应收款(合计) | 736,393.15 | 630,131.58 | 674,397.62 | 548,405.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 85,550.07 | -- | |
| 其他应收款 | 736,393.15 | -- | 588,847.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,846,555.45 | 5,239,343.89 | 5,116,065.80 | 5,277,543.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 160.00 | 41,776.16 | 41,776.16 | 700.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 194,173.74 | 222,505.85 | 190,670.04 | 183,017.46 | |
| 流动资产合计 | 7,707,092.27 | 7,733,832.37 | 7,456,583.57 | 7,641,108.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,989,415.45 | 4,014,282.61 | 3,955,525.84 | 3,976,944.21 | |
| 投资性房地产 | 301,055.71 | 277,340.07 | 274,725.61 | 273,083.22 | |
| 在建工程(合计) | 486.19 | 486.19 | 3,739.37 | 3,394.81 | |
| 在建工程 | 486.19 | -- | 3,739.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,433.89 | 43,991.25 | 49,794.62 | 49,373.56 | |
| 固定资产净额 | 44,433.89 | -- | 49,794.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,547.01 | 2,807.32 | 3,083.22 | 2,695.54 | |
| 无形资产 | 120,802.45 | 121,190.11 | 125,495.94 | 13,404.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 97,351.94 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,232.50 | 2,730.33 | 3,001.03 | 3,038.81 | |
| 递延所得税资产 | 186,969.28 | 173,158.16 | 164,875.29 | 162,322.98 | |
| 其他非流动资产 | 771.78 | 732.94 | 761.45 | 4,698.55 | |
| 非流动资产合计 | 5,542,595.40 | 5,623,721.43 | 5,608,324.25 | 5,700,102.38 | |
| 资产总计 | 13,249,687.66 | 13,357,553.80 | 13,064,907.82 | 13,341,210.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 460,708.41 | 510,149.52 | 556,453.03 | 482,977.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 417,935.86 | 304,750.93 | 331,654.19 | 365,496.71 | |
| 应付票据 | 58,542.54 | 17,096.99 | 53,683.39 | 73,208.00 | |
| 应付账款 | 359,393.31 | 287,653.94 | 277,970.80 | 292,288.71 | |
| 预收款项 | 834.34 | 1,255.05 | 2,105.05 | 926.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,499.06 | 1,424.09 | 1,526.94 | 1,502.96 | |
| 应交税费 | 157,787.88 | 127,080.17 | 151,128.09 | 150,246.19 | |
| 其他应付款(合计) | 826,953.87 | 861,217.26 | 928,557.50 | 898,699.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 178.72 | 178.72 | 47,408.50 | 178.72 | |
| 其他应付款 | 826,775.15 | -- | 881,149.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 957,698.87 | 1,279,552.37 | 900,619.26 | 1,228,928.66 | |
| 其他流动负债 | 613,058.50 | 594,269.64 | 571,208.81 | 548,899.14 | |
| 流动负债合计 | 6,272,752.76 | 6,490,072.21 | 5,952,890.10 | 6,159,420.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,724,413.69 | 1,955,456.09 | 2,276,339.82 | 2,331,574.00 | |
| 应付债券 | 822,812.84 | 719,863.27 | 604,615.48 | 711,327.98 | |
| 租赁负债 | 1,627.52 | 1,855.69 | 1,996.20 | 1,838.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,243.29 | 13,090.53 | 12,939.52 | -- | |
| 长期应付款 | 13,243.29 | -- | 12,939.52 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,000.00 | 6,003.80 | 6,009.19 | 6,020.51 | |
| 递延所得税负债 | 3,612.32 | 1,197.83 | 934.97 | 885.60 | |
| 长期递延收益 | 13,992.51 | 14,049.96 | 14,339.54 | 14,474.44 | |
| 其他非流动负债 | 315,000.00 | 95,000.00 | 179,000.00 | 219,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,900,702.18 | 2,806,517.16 | 3,096,174.71 | 3,285,620.64 | |
| 负债合计 | 9,173,454.93 | 9,296,589.37 | 9,049,064.81 | 9,445,041.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 859,934.35 | 859,934.35 | 859,934.35 | 859,934.35 | |
| 资本公积 | 938,334.11 | 948,361.62 | 906,157.92 | 899,736.47 | |
| 减：库存股 | 60,009.68 | 60,009.68 | 60,009.68 | 60,009.68 | |
| 其他综合收益 | 3,046.57 | 4,400.99 | 3,843.85 | -9,123.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 134,692.48 | 126,609.16 | 126,609.16 | 126,609.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,128,220.05 | 2,118,406.51 | 2,115,706.30 | 2,011,305.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,004,217.90 | 3,997,702.97 | 3,952,241.90 | 3,828,452.45 | |
| 少数股东权益 | 72,014.83 | 63,261.46 | 63,601.11 | 67,716.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,076,232.73 | 4,060,964.43 | 4,015,843.01 | 3,896,169.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,249,687.66 | 13,357,553.80 | 13,064,907.82 | 13,341,210.58 | |
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