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新湖中宝(600208) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,780,843.69 | 1,854,451.08 | 2,044,036.89 | 2,491,322.70 | |
交易性金融资产 | 60,023.57 | 135,168.23 | 75,069.39 | 10,101.62 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,736.63 | -- | -- | 5,239.65 | |
应收票据 | -- | 241.00 | -- | -- | |
应收账款 | 7,736.63 | 8,458.55 | 8,107.33 | 5,239.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 145,198.86 | 38,159.33 | 37,619.75 | 238,595.01 | |
其他应收款(合计) | 70,055.00 | -- | -- | 90,260.98 | |
应收利息 | 975.94 | 3,454.15 | 2,328.83 | 1,614.95 | |
应收股利 | -- | -- | 63,405.06 | -- | |
其他应收款 | 69,079.06 | 54,419.47 | 52,527.25 | 88,646.03 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,936,955.89 | 5,964,591.50 | 5,750,139.97 | 5,369,571.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,967.65 | 1,892.15 | 2,775.00 | 1,817.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 210,646.57 | 811,628.60 | 763,508.78 | 543,445.09 | |
流动资产合计 | 8,214,427.88 | 8,872,464.06 | 8,799,518.25 | 8,750,353.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,054,480.69 | 742,333.53 | 752,930.74 | 538,025.38 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,769,512.83 | 2,695,431.82 | 2,486,841.45 | 2,568,008.60 | |
投资性房地产 | 104,363.16 | 98,681.01 | 100,723.19 | 35,940.96 | |
在建工程(合计) | 140.06 | -- | -- | 64,172.90 | |
在建工程 | 140.06 | 126.50 | 104.13 | 64,172.90 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 47,065.27 | -- | -- | 21,349.61 | |
固定资产净额 | 47,065.27 | 22,791.06 | 22,706.13 | 21,349.61 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 26,435.59 | 26,967.70 | 27,065.98 | 27,198.06 | |
开发支出 | 87,287.55 | 90,252.87 | 89,256.87 | 88,409.32 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,666.48 | 565.15 | 498.37 | 457.61 | |
递延所得税资产 | 60,358.79 | 44,942.53 | 45,907.04 | 49,459.52 | |
其他非流动资产 | 91,170.01 | 93,512.26 | 168,453.24 | 102,378.98 | |
非流动资产合计 | 4,242,480.42 | 3,815,604.43 | 3,694,487.15 | 3,495,400.93 | |
资产总计 | 12,456,908.30 | 12,688,068.48 | 12,494,005.40 | 12,245,754.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 273,405.82 | 338,101.74 | 420,200.00 | 408,240.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 198,145.81 | -- | -- | 151,241.70 | |
应付票据 | 728.00 | 607.00 | 17,906.00 | 22,307.00 | |
应付账款 | 197,417.81 | 131,054.79 | 116,916.96 | 128,934.70 | |
预收款项 | 1,557,666.39 | 1,891,348.14 | 1,998,960.75 | 1,647,181.87 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,609.33 | 585.13 | 585.94 | 560.96 | |
应交税费 | 173,006.30 | 120,246.22 | 117,518.42 | 122,781.79 | |
其他应付款(合计) | 265,861.76 | -- | -- | 271,911.29 | |
应付利息 | 55,579.00 | 38,632.96 | 81,446.13 | 79,242.21 | |
应付股利 | 6,548.72 | 338.72 | 338.72 | 1,038.72 | |
其他应付款 | 203,734.04 | 164,272.51 | 186,057.08 | 191,630.36 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,125,820.77 | 1,136,348.99 | 787,697.51 | 721,744.60 | |
其他流动负债 | 136,909.54 | 606,595.22 | 565,869.27 | 681,118.48 | |
流动负债合计 | 3,732,425.72 | 4,428,131.43 | 4,293,496.77 | 4,004,780.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,046,666.03 | 2,877,319.46 | 2,944,839.38 | 2,884,326.08 | |
应付债券 | 2,099,377.53 | 1,853,690.08 | 1,961,527.66 | 1,968,951.71 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
递延所得税负债 | 2,892.99 | 64.47 | 25.86 | 170.84 | |
长期递延收益 | 26,525.42 | 22,806.19 | 22,709.66 | 22,713.13 | |
其他非流动负债 | 253,062.09 | 313,811.13 | 237,600.60 | 328,760.00 | |
非流动负债合计 | 5,434,524.05 | 5,073,691.32 | 5,172,703.16 | 5,210,921.77 | |
负债合计 | 9,166,949.77 | 9,501,822.75 | 9,466,199.94 | 9,215,702.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 859,934.35 | 859,934.35 | 859,934.35 | 859,934.35 | |
资本公积 | 796,811.45 | 801,022.46 | 799,934.48 | 798,858.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -20,970.30 | 15,402.58 | -14,691.68 | -7,501.64 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 105,910.38 | 91,023.28 | 91,023.28 | 91,023.28 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,478,978.07 | 1,334,704.67 | 1,209,156.24 | 1,199,727.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,220,663.95 | 3,102,087.35 | 2,945,356.68 | 2,942,041.87 | |
少数股东权益 | 69,294.59 | 84,158.39 | 82,448.78 | 88,009.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,289,958.53 | 3,186,245.74 | 3,027,805.46 | 3,030,051.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,456,908.30 | 12,688,068.48 | 12,494,005.40 | 12,245,754.26 |
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