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| 新湖中宝(600208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,593,180.29 | 1,780,173.24 | 925,547.88 | 914,671.54 | |
| 交易性金融资产 | 19,172.68 | 18,764.19 | 9,573.27 | 5,152.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 215.25 | 110.00 | -- | |
| 应收账款 | 7,629.41 | 11,719.87 | 15,764.08 | 92,164.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 93,561.52 | 27,547.24 | 30,858.48 | 32,746.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,391.09 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 43,469.77 | 56,236.04 | 55,225.73 | 59,353.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,909,634.96 | 4,818,751.77 | 4,716,884.72 | 4,586,923.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 699.20 | 13,119.51 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 435,147.95 | 256,174.40 | 238,854.60 | 252,635.72 | |
| 流动资产合计 | 7,103,886.87 | 6,982,701.49 | 6,014,818.76 | 5,965,647.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 796,910.41 | 839,139.74 | 728,786.42 | 604,931.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 733,290.72 | 704,271.72 | 701,165.95 | 686,398.76 | |
| 投资性房地产 | 33,885.31 | 35,460.36 | 38,441.41 | 38,874.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 524.86 | 464.65 | 432.36 | 432.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,687.42 | 23,245.46 | 23,598.54 | 23,949.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,541.82 | 26,029.44 | 26,181.51 | 26,138.47 | |
| 开发支出 | 83,912.62 | 83,383.77 | 78,517.62 | 80,276.57 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 567.88 | 359.81 | 394.83 | 277.46 | |
| 递延所得税资产 | 22,685.11 | 21,622.19 | 19,954.18 | 23,448.12 | |
| 其他非流动资产 | 81,850.90 | 58,560.40 | 57,470.20 | 56,910.20 | |
| 非流动资产合计 | 1,802,857.06 | 1,792,537.53 | 1,674,943.03 | 1,541,637.27 | |
| 资产总计 | 8,906,743.93 | 8,775,239.01 | 7,689,761.80 | 7,507,285.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 297,238.00 | 326,132.00 | 345,232.00 | 341,330.00 | |
| 交易性金融负债 | 7,363.30 | 7,344.74 | -- | 15,780.70 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 42,910.00 | 33,245.00 | 62,941.00 | 105,999.00 | |
| 应付账款 | 135,619.41 | 146,915.78 | 147,578.34 | 112,168.88 | |
| 预收款项 | 943,038.59 | 907,832.61 | 749,166.81 | 775,911.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 794.67 | 484.18 | 469.36 | 565.15 | |
| 应交税费 | 140,617.66 | 105,802.93 | 104,740.19 | 122,371.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 41,015.49 | 30,229.19 | 20,096.65 | 32,556.18 | |
| 应付股利 | 778.72 | 318.72 | 178.72 | 178.72 | |
| 其他应付款 | 136,328.17 | 135,418.52 | 150,821.34 | 173,072.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,345,731.36 | 1,393,137.90 | 1,161,611.66 | 1,080,476.66 | |
| 其他流动负债 | 475,111.01 | 532,131.00 | 577,015.74 | 472,237.97 | |
| 流动负债合计 | 3,566,546.38 | 3,618,992.57 | 3,319,851.80 | 3,232,648.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,491,047.74 | 1,741,761.60 | 1,661,342.18 | 1,628,673.80 | |
| 应付债券 | 1,125,423.29 | 973,228.44 | 169,848.25 | 161,922.81 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 174.82 | 110.58 | 98.99 | 148.97 | |
| 长期递延收益 | 22,601.87 | 22,536.74 | 22,421.76 | 18,609.56 | |
| 其他非流动负债 | 154,875.16 | 206,491.89 | 305,145.89 | 340,690.97 | |
| 非流动负债合计 | 2,800,122.88 | 2,950,129.26 | 2,164,857.06 | 2,156,046.11 | |
| 负债合计 | 6,366,669.26 | 6,569,121.83 | 5,484,708.86 | 5,388,694.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 909,967.04 | 813,813.20 | 813,813.20 | 813,813.20 | |
| 资本公积 | 885,133.00 | 485,506.59 | 485,506.59 | 485,506.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -94,554.07 | 123,980.10 | 139,343.80 | 39,266.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 78,711.42 | 69,133.05 | 69,133.05 | 69,133.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 633,141.14 | 586,047.03 | 570,529.96 | 587,360.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,412,398.53 | 2,078,479.97 | 2,078,326.60 | 1,995,080.73 | |
| 少数股东权益 | 127,676.14 | 127,637.22 | 126,726.33 | 123,509.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,540,074.68 | 2,206,117.18 | 2,205,052.94 | 2,118,590.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,906,743.93 | 8,775,239.01 | 7,689,761.80 | 7,507,285.01 | |
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