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| 新湖中宝(600208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 832,795.25 | 951,046.94 | 1,020,400.01 | 846,605.32 | 1,055,384.41 |
| 交易性金融资产 | 176,033.14 | 168,894.56 | 280,876.79 | 337,253.30 | 281,022.19 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,395.93 | 2,170.03 | 4,579.76 | 4,585.95 | 4,930.48 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,395.93 | 2,170.03 | 4,579.76 | 4,585.95 | 4,930.48 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,523.59 | 4,261.94 | 11,286.16 | 7,303.28 | 6,826.20 |
| 其他应收款(合计) | 1,005,821.98 | 994,711.61 | 966,577.37 | 1,040,541.54 | 832,343.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 80,919.81 | -- |
| 其他应收款 | -- | 994,711.61 | -- | 959,621.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,753,098.18 | 4,674,364.45 | 4,982,612.34 | 4,925,041.66 | 4,889,679.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 160.00 | 160.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 249,591.97 | 236,505.73 | 249,508.04 | 236,414.47 | 232,939.15 |
| 流动资产合计 | 7,023,260.03 | 7,031,955.26 | 7,515,840.47 | 7,397,905.51 | 7,303,285.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,936,043.74 | 3,818,481.63 | 3,830,043.54 | 3,963,354.97 | 4,020,845.20 |
| 投资性房地产 | 219,162.10 | 222,165.34 | 226,473.02 | 238,739.06 | 298,409.26 |
| 在建工程(合计) | 39.43 | 39.43 | 486.19 | 486.19 | 486.19 |
| 在建工程 | -- | 39.43 | -- | 486.19 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,805.19 | 37,407.71 | 37,924.59 | 38,565.26 | 43,760.45 |
| 固定资产净额 | -- | 37,407.71 | -- | 38,565.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,527.97 | 1,667.40 | 1,799.63 | 1,934.02 | 2,350.05 |
| 无形资产 | 118,711.32 | 118,734.99 | 118,771.77 | 120,615.03 | 120,715.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 897.24 | 944.03 | 1,623.35 | 1,617.21 | 1,911.08 |
| 递延所得税资产 | 224,150.93 | 222,697.09 | 213,086.12 | 203,639.30 | 201,432.74 |
| 其他非流动资产 | 1,164.34 | 1,188.42 | 722.98 | 720.62 | 744.06 |
| 非流动资产合计 | 5,502,599.83 | 5,417,755.38 | 5,327,187.80 | 5,442,473.25 | 5,568,906.13 |
| 资产总计 | 12,525,859.86 | 12,449,710.64 | 12,843,028.27 | 12,840,378.76 | 12,872,191.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 597,441.16 | 438,973.85 | 422,125.34 | 420,401.00 | 438,159.54 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 309,403.90 | 351,254.22 | 343,351.37 | 331,149.39 | 346,091.07 |
| 应付票据 | 42,445.48 | 16,269.16 | 44,227.01 | 47,303.73 | 59,997.51 |
| 应付账款 | 266,958.42 | 334,985.07 | 299,124.36 | 283,845.66 | 286,093.56 |
| 预收款项 | 882.45 | 654.52 | 864.95 | 862.25 | 908.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,645.87 | 4,263.67 | 1,397.78 | 1,609.85 | 1,270.01 |
| 应交税费 | 108,411.77 | 127,648.08 | 111,918.79 | 146,224.10 | 160,257.45 |
| 其他应付款(合计) | 554,156.45 | 565,615.50 | 595,017.29 | 597,880.91 | 605,136.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 178.72 | 178.72 | 178.72 | 178.72 | 178.72 |
| 其他应付款 | -- | 565,436.78 | -- | 597,702.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 662,445.01 | 905,129.89 | 576,729.54 | 603,560.59 | 739,830.75 |
| 其他流动负债 | 663,780.35 | 666,557.81 | 669,045.01 | 634,764.33 | 644,435.06 |
| 流动负债合计 | 5,999,532.30 | 6,132,153.03 | 6,213,463.79 | 5,859,031.70 | 6,068,627.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,357,053.24 | 1,268,297.37 | 1,334,865.62 | 1,636,506.05 | 1,595,579.86 |
| 应付债券 | 660,968.74 | 663,650.12 | 740,225.01 | 778,739.48 | 691,355.19 |
| 租赁负债 | 992.99 | 1,031.95 | 1,206.61 | 1,277.98 | 1,577.79 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 12,170.25 | 12,029.86 | 11,891.09 | 11,753.92 | 13,397.84 |
| 长期应付款 | -- | 12,029.86 | -- | 11,753.92 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 递延所得税负债 | 6,434.11 | 6,304.62 | 3,221.13 | 4,073.48 | 3,777.68 |
| 长期递延收益 | 13,876.73 | 13,876.73 | 13,949.04 | 13,992.51 | 13,992.51 |
| 其他非流动负债 | 155,400.00 | 155,400.00 | 318,303.00 | 365,000.00 | 365,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,206,896.07 | 2,120,590.64 | 2,423,661.49 | 2,817,343.41 | 2,690,680.87 |
| 负债合计 | 8,206,428.37 | 8,252,743.66 | 8,637,125.28 | 8,676,375.12 | 8,759,308.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 859,934.35 | 859,934.35 | 859,934.35 | 859,934.35 | 859,934.35 |
| 资本公积 | 965,204.25 | 959,944.58 | 961,876.64 | 973,627.28 | 938,783.71 |
| 减：库存股 | 32,788.76 | 60,009.68 | 60,009.68 | 60,009.68 | 60,009.68 |
| 其他综合收益 | -61,120.33 | -81,607.30 | -73,855.30 | -52,560.50 | -7,420.10 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 142,771.34 | 142,771.34 | 134,692.48 | 134,692.48 | 134,692.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,364,737.60 | 2,294,909.47 | 2,292,254.05 | 2,236,278.94 | 2,176,510.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,238,738.46 | 4,115,942.76 | 4,114,892.55 | 4,091,962.89 | 4,042,491.24 |
| 少数股东权益 | 80,693.03 | 81,024.21 | 91,010.45 | 72,040.76 | 70,391.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,319,431.50 | 4,196,966.98 | 4,205,903.00 | 4,164,003.65 | 4,112,882.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,525,859.86 | 12,449,710.64 | 12,843,028.27 | 12,840,378.76 | 12,872,191.30 |
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