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| 衢州发展(600208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,874.12 | 183,901.42 | 558,209.02 | 386,940.26 | 281,924.28 |
| 收到的税费返还 | 11,231.69 | 2,493.37 | 11,981.44 | 10,738.49 | 10,356.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,826.67 | 8,012.65 | 38,198.58 | 32,009.53 | 33,699.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,932.49 | 194,407.44 | 608,389.04 | 429,688.29 | 325,980.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,651.74 | 177,212.28 | 799,322.90 | 678,714.96 | 445,601.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,127.63 | 10,127.00 | 34,827.64 | 28,056.51 | 20,843.71 |
| 支付的各项税费 | 112,384.52 | 42,363.98 | 98,540.19 | 87,343.31 | 76,040.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,118.07 | 14,913.87 | 73,229.30 | 53,674.71 | 35,154.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 450,281.96 | 244,617.13 | 1,005,920.02 | 847,789.50 | 577,640.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,349.47 | -50,209.69 | -397,530.98 | -418,101.21 | -251,660.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,121.79 | 32,011.79 | 336,492.48 | 305,005.81 | 56,302.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,633.69 | 1,827.69 | 124,462.53 | 110,451.13 | 6,812.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.50 | 4.00 | 4,335.53 | 2,626.65 | 2,617.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,203.87 | -- | 1.15 | 1.15 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,433.17 | 5,737.50 | 26,706.41 | 25,816.41 | 2,433.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 144,503.02 | 39,580.98 | 491,998.10 | 443,901.16 | 68,166.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,041.15 | 613.02 | 2,394.72 | 2,284.07 | 2,030.93 |
| 投资所支付的现金 | 9,708.33 | 2,450.68 | 19,361.67 | 17,333.30 | 13,579.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,903.00 | 1,601.00 | 21,396.90 | 19,361.25 | 16,037.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,652.48 | 4,664.70 | 43,153.29 | 38,978.61 | 31,647.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127,850.54 | 34,916.27 | 448,844.81 | 404,922.54 | 36,519.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 992.00 | 992.00 | 992.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 992.00 | 992.00 | 992.00 |
| 取得借款收到的现金 | 326,150.16 | 243,071.18 | 1,342,406.05 | 958,766.32 | 540,640.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 186,105.62 | 145,827.77 | 421,437.81 | 395,216.70 | 287,540.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 512,255.79 | 388,898.96 | 1,764,835.86 | 1,354,975.03 | 829,172.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 329,702.93 | 208,318.26 | 1,546,053.48 | 1,039,735.95 | 562,159.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,337.57 | 53,629.02 | 260,708.36 | 197,255.58 | 105,821.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,871.67 | 1,871.67 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,488.48 | 112,087.42 | 428,968.52 | 397,149.89 | 237,261.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 573,528.98 | 374,034.70 | 2,235,730.37 | 1,634,141.42 | 905,242.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,273.19 | 14,864.26 | -470,894.52 | -279,166.39 | -76,069.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.33 | -40.80 | 1,449.32 | 1,862.90 | 535.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,205.54 | -469.96 | -418,131.37 | -290,482.15 | -290,675.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 275,523.19 | 275,523.19 | 693,654.56 | 693,654.56 | 693,654.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,728.73 | 275,053.23 | 275,523.19 | 403,172.40 | 402,979.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 256,451.00 | -- | 221,981.87 | -- | 159,886.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,645.58 | -- | 107,011.75 | -- | 84.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,962.82 | -- | 13,870.97 | -- | 5,637.58 |
| 无形资产摊销 | 667.43 | -- | 1,338.95 | -- | 673.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 199.62 | -- | 584.82 | -- | 295.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.57 | -- | -339.81 | -- | -7.93 |
| 固定资产报废损失 | 25.35 | -- | 15.93 | -- | 6.64 |
| 公允价值变动损失 | 96,661.22 | -- | 4,040.10 | -- | -20,884.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 84,258.90 | -- | 194,634.14 | -- | 77,980.75 |
| 投资损失 | -189,873.78 | -- | -309,158.85 | -- | -228,981.92 |
| 递延所得税资产减少 | 6,889.99 | -- | 19,870.38 | -- | -1,436.94 |
| 递延所得税负债增加 | -3,330.95 | -- | 4,013.55 | -- | 1,637.32 |
| 存货的减少 | 613,178.59 | -- | 534,927.99 | -- | -32,186.91 |
| 经营性应收项目的减少 | 86,276.73 | -- | 69,122.63 | -- | 1,922.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -976,008.45 | -- | -1,301,548.21 | -- | -224,746.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,349.47 | -- | -397,530.98 | -- | -251,660.45 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 337,728.73 | -- | 275,523.19 | -- | 402,979.41 |
| 现金的期初余额 | 275,523.19 | -- | 693,654.56 | -- | 693,654.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,205.54 | -- | -418,131.37 | -- | -290,675.15 |
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