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| 新湖中宝(600208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,940.26 | 281,924.28 | 138,412.58 | ||
| 收到的税费返还 | 10,738.49 | 10,356.04 | 4,157.10 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,009.53 | 33,699.77 | 13,751.91 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 429,688.29 | 325,980.09 | 156,321.59 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 678,714.96 | 445,601.61 | 224,816.38 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,056.51 | 20,843.71 | 13,834.02 | ||
| 支付的各项税费 | 87,343.31 | 76,040.55 | 38,201.63 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,674.71 | 35,154.67 | 19,482.30 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 847,789.50 | 577,640.54 | 296,334.33 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -418,101.21 | -251,660.45 | -140,012.73 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 305,005.81 | 56,302.97 | 56,021.32 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 110,451.13 | 6,812.58 | 2,474.16 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,626.65 | 2,617.78 | 2,593.17 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.15 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,816.41 | 2,433.23 | 1,750.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 443,901.16 | 68,166.56 | 62,838.65 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,284.07 | 2,030.93 | 189.05 | ||
| 投资所支付的现金 | 17,333.30 | 13,579.03 | 13,218.10 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,361.25 | 16,037.42 | 14,200.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 38,978.61 | 31,647.38 | 27,607.15 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 404,922.54 | 36,519.18 | 35,231.50 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 992.00 | 992.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 992.00 | 992.00 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 958,766.32 | 540,640.26 | 413,677.10 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 395,216.70 | 287,540.26 | 63,134.81 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,354,975.03 | 829,172.52 | 476,811.91 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,039,735.95 | 562,159.53 | 352,155.14 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 197,255.58 | 105,821.40 | 61,931.91 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 397,149.89 | 237,261.40 | 102,282.26 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,634,141.42 | 905,242.34 | 516,369.31 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -279,166.39 | -76,069.81 | -39,557.40 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,862.90 | 535.93 | -2,049.35 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -290,482.15 | -290,675.15 | -146,387.99 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 693,654.56 | 693,654.56 | 693,654.56 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 403,172.40 | 402,979.41 | 547,266.57 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 159,886.64 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 84.49 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,637.58 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 673.27 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 295.19 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.93 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 6.64 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -20,884.02 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 77,980.75 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -228,981.92 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,436.94 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,637.32 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -32,186.91 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,922.15 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -224,746.89 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -251,660.45 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 402,979.41 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 693,654.56 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -290,675.15 | -- | ||
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