新湖中宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新湖中宝(600208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,080,211.021,547,442.861,111,788.27501,862.46
收到的税费返还32.9940.0226.50--
收到的其他与经营活动有关的现金267,306.6692,304.6565,647.2643,385.44
经营活动现金流入小计2,347,550.681,639,787.531,177,462.03545,247.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,678,217.571,187,997.81628,545.00277,416.24
支付给职工以及为职工支付的现金41,975.9132,575.9923,949.8815,152.11
支付的各项税费172,926.52149,122.44113,331.6149,287.54
支付的其他与经营活动有关的现金286,113.2596,577.5666,042.7330,727.55
经营活动现金流出小计2,179,233.251,466,273.81831,869.23372,583.44
经营活动产生的现金流量净额168,317.42173,513.72345,592.80172,664.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金350,428.47169,341.2081,163.024,648.65
取得投资收益所收到的现金89,197.7177,686.7611,909.818,087.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.6267.2328.2314.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,141,225.171,427,608.83821,010.001,000.00
投资活动现金流入小计2,580,931.971,674,704.02914,111.0613,750.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,163.982,138.081,116.31868.09
投资所支付的现金964,903.66576,322.07420,027.9193,167.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,618.313,618.313,618.313,618.31
支付的其他与投资活动有关的现金2,251,522.531,743,228.841,092,281.7780,892.00
投资活动现金流出小计3,224,208.482,325,307.301,517,044.31178,546.22
投资活动产生的现金流量净额-643,276.52-650,603.28-602,933.25-164,795.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,324,349.001,972,628.001,168,714.00499,724.00
发行债券收到的现金719,463.69470,179.68475,064.06476,196.59
收到其他与筹资活动有关的现金117,559.6578,128.2555,125.0015,769.79
筹资活动现金流入小计3,161,372.352,520,935.931,698,903.06991,690.38
偿还债务支付的现金2,138,324.561,675,664.091,044,438.20364,695.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金416,663.50329,725.86181,388.1273,477.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,109.505,109.505,109.501,249.50
支付其他与筹资活动有关的现金88,564.8084,073.0863,292.1533,189.35
筹资活动现金流出小计2,643,552.862,089,463.031,289,118.46471,362.02
筹资活动产生的现金流量净额517,819.49431,472.90409,784.60520,328.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,130.31-10,331.36-6,136.44427.28
五、现金及现金等价物净增加额35,730.08-55,948.03146,307.70528,624.82
加:期初现金及现金等价物余额1,586,310.521,586,310.521,586,310.521,586,310.52
六、期末现金及现金等价物余额1,622,040.601,530,362.491,732,618.222,114,935.34
附注
净利润335,022.10--48,778.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备35,252.18---2,450.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,341.82--2,195.58--
无形资产摊销705.17--355.91--
长期待摊费用摊销252.41--100.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-51.51---24.09--
固定资产报废损失16.52--0.17--
公允价值变动损失-2,517.70--364.95--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用185,941.48--92,104.47--
投资损失-318,223.67---155,770.18--
递延所得税资产减少-17,436.46---2,813.49--
递延所得税负债增加2,852.41---81.74--
存货的减少-532,716.11---452,658.04--
经营性应收项目的减少89,614.68--177,674.93--
经营性应付项目的增加422,758.70--635,647.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-38,494.59--2,168.17--
经营活动产生现金流量净额168,317.42--345,592.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,622,040.60--1,732,618.22--
现金的期初余额1,586,310.52--1,586,310.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,730.08--146,307.70--
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