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| 新湖中宝(600208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,080,211.02 | 1,547,442.86 | 1,111,788.27 | 501,862.46 | |
| 收到的税费返还 | 32.99 | 40.02 | 26.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 267,306.66 | 92,304.65 | 65,647.26 | 43,385.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,347,550.68 | 1,639,787.53 | 1,177,462.03 | 545,247.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,678,217.57 | 1,187,997.81 | 628,545.00 | 277,416.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,975.91 | 32,575.99 | 23,949.88 | 15,152.11 | |
| 支付的各项税费 | 172,926.52 | 149,122.44 | 113,331.61 | 49,287.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 286,113.25 | 96,577.56 | 66,042.73 | 30,727.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,179,233.25 | 1,466,273.81 | 831,869.23 | 372,583.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,317.42 | 173,513.72 | 345,592.80 | 172,664.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350,428.47 | 169,341.20 | 81,163.02 | 4,648.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89,197.71 | 77,686.76 | 11,909.81 | 8,087.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.62 | 67.23 | 28.23 | 14.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,141,225.17 | 1,427,608.83 | 821,010.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,580,931.97 | 1,674,704.02 | 914,111.06 | 13,750.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,163.98 | 2,138.08 | 1,116.31 | 868.09 | |
| 投资所支付的现金 | 964,903.66 | 576,322.07 | 420,027.91 | 93,167.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,618.31 | 3,618.31 | 3,618.31 | 3,618.31 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,251,522.53 | 1,743,228.84 | 1,092,281.77 | 80,892.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,224,208.48 | 2,325,307.30 | 1,517,044.31 | 178,546.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -643,276.52 | -650,603.28 | -602,933.25 | -164,795.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,324,349.00 | 1,972,628.00 | 1,168,714.00 | 499,724.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 719,463.69 | 470,179.68 | 475,064.06 | 476,196.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,559.65 | 78,128.25 | 55,125.00 | 15,769.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,161,372.35 | 2,520,935.93 | 1,698,903.06 | 991,690.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,138,324.56 | 1,675,664.09 | 1,044,438.20 | 364,695.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 416,663.50 | 329,725.86 | 181,388.12 | 73,477.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,109.50 | 5,109.50 | 5,109.50 | 1,249.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,564.80 | 84,073.08 | 63,292.15 | 33,189.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,643,552.86 | 2,089,463.03 | 1,289,118.46 | 471,362.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 517,819.49 | 431,472.90 | 409,784.60 | 520,328.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,130.31 | -10,331.36 | -6,136.44 | 427.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,730.08 | -55,948.03 | 146,307.70 | 528,624.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,586,310.52 | 1,586,310.52 | 1,586,310.52 | 1,586,310.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,622,040.60 | 1,530,362.49 | 1,732,618.22 | 2,114,935.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 335,022.10 | -- | 48,778.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,252.18 | -- | -2,450.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,341.82 | -- | 2,195.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 705.17 | -- | 355.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 252.41 | -- | 100.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.51 | -- | -24.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.52 | -- | 0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,517.70 | -- | 364.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 185,941.48 | -- | 92,104.47 | -- | |
| 投资损失 | -318,223.67 | -- | -155,770.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,436.46 | -- | -2,813.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,852.41 | -- | -81.74 | -- | |
| 存货的减少 | -532,716.11 | -- | -452,658.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 89,614.68 | -- | 177,674.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 422,758.70 | -- | 635,647.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -38,494.59 | -- | 2,168.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 168,317.42 | -- | 345,592.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,622,040.60 | -- | 1,732,618.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,586,310.52 | -- | 1,586,310.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,730.08 | -- | 146,307.70 | -- | |
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