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| 新湖中宝(600208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,829,486.04 | 1,294,666.76 | 781,910.53 | 290,636.91 | |
| 收到的税费返还 | 2,720.31 | 2.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 106,272.51 | 81,376.36 | 46,086.90 | 18,498.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,938,478.86 | 1,376,045.53 | 827,997.43 | 309,135.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,302,884.00 | 1,059,481.19 | 666,519.24 | 441,806.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,379.34 | 35,981.29 | 26,264.35 | 17,039.98 | |
| 支付的各项税费 | 218,126.64 | 167,738.59 | 101,797.49 | 45,580.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,338.30 | 100,172.62 | 62,210.77 | 42,047.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,711,728.28 | 1,363,373.69 | 856,791.86 | 546,474.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,750.58 | 12,671.83 | -28,794.43 | -237,339.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 168,352.60 | 142,248.99 | 133,986.09 | 66,874.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63,828.60 | 59,259.45 | 1,347.65 | 54.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.25 | 23.80 | 8.13 | 6.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 91,510.93 | 91,739.28 | 4,704.00 | 4,704.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 363,641.91 | 82,070.55 | 63,756.16 | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 687,360.29 | 375,342.06 | 203,802.02 | 82,639.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,829.97 | 3,316.39 | 2,003.22 | 391.83 | |
| 投资所支付的现金 | 350,770.42 | 260,701.14 | 220,995.06 | 59,627.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,525.21 | 44,334.26 | 41,619.60 | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 485,125.61 | 308,351.79 | 264,617.88 | 98,019.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 202,234.68 | 66,990.27 | -60,815.86 | -15,379.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,339,826.92 | 2,455,016.09 | 1,281,766.14 | 602,153.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 332,848.49 | 223,960.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 684,932.60 | 274,531.05 | 35,707.71 | 60,588.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,024,759.53 | 2,729,547.15 | 1,650,322.34 | 886,702.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,551,845.66 | 2,371,130.16 | 1,238,975.67 | 495,642.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 605,443.42 | 466,242.83 | 233,861.01 | 112,795.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,096.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 501,225.35 | 220,560.67 | 96,205.93 | 74,903.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,658,514.44 | 3,057,933.66 | 1,569,042.61 | 683,341.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -633,754.91 | -328,386.52 | 81,279.72 | 203,360.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -992.97 | 8,351.10 | 486.09 | -3,738.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -205,762.63 | -240,373.31 | -7,844.47 | -53,097.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,458,326.84 | 1,458,326.84 | 1,458,326.84 | 1,458,326.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,252,564.21 | 1,217,953.53 | 1,450,482.36 | 1,405,229.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 211,162.69 | -- | 170,616.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,258.34 | -- | 1,525.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,687.12 | -- | 3,323.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 720.69 | -- | 297.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 717.20 | -- | 319.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.52 | -- | -0.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.99 | -- | 2.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 68,971.39 | -- | -13,905.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 279,070.26 | -- | 117,546.48 | -- | |
| 投资损失 | -364,363.42 | -- | -171,299.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42,631.50 | -- | -21,770.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -705.56 | -- | 69.87 | -- | |
| 存货的减少 | -539,484.58 | -- | -175,703.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,927.12 | -- | -26,861.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 552,395.35 | -- | 87,045.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 226,750.58 | -- | -28,794.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,252,564.21 | -- | 1,450,482.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,458,326.84 | -- | 1,458,326.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -205,762.63 | -- | -7,844.47 | -- | |
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