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| 新湖中宝(600208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,590,534.43 | 1,046,614.27 | 726,701.47 | 275,822.95 | |
| 收到的税费返还 | 3,657.91 | 2,502.63 | 2,502.63 | 5.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,122.52 | 39,609.13 | 26,354.34 | 12,883.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,646,314.86 | 1,088,726.04 | 755,558.44 | 288,712.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,297,497.49 | 859,130.32 | 722,858.99 | 390,369.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,977.38 | 26,201.10 | 19,583.79 | 12,723.60 | |
| 支付的各项税费 | 155,934.81 | 128,058.40 | 100,211.70 | 41,212.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,725.82 | 63,028.74 | 42,794.52 | 21,567.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,576,135.50 | 1,076,418.56 | 885,449.00 | 465,873.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,179.36 | 12,307.48 | -129,890.56 | -177,161.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,493.42 | 153,216.13 | 104,236.41 | 49,789.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,666.38 | 5,039.51 | 545.66 | 403.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 436.75 | 435.39 | 4.06 | 3.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,636.93 | 973.63 | 973.63 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,233.48 | 159,664.65 | 105,759.76 | 50,196.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,176.42 | 3,791.06 | 2,320.09 | 1,608.16 | |
| 投资所支付的现金 | 866,613.51 | 707,801.54 | 553,755.94 | 476,547.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,793.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 236,176.94 | 1,662.64 | 340.01 | 86.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,147,760.78 | 713,255.24 | 556,416.03 | 478,242.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -939,527.30 | -553,590.59 | -450,656.27 | -428,045.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 551,399.26 | 53,395.26 | 53,395.26 | 53,395.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,701,722.75 | 1,537,400.75 | 985,566.75 | 541,380.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,125,194.00 | 966,348.00 | 23,081.00 | 15,193.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 209,149.29 | 227,491.87 | 107,949.96 | 66,821.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,587,465.30 | 2,784,635.88 | 1,169,992.97 | 676,789.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,700,511.24 | 1,058,001.67 | 570,397.65 | 268,247.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 389,289.53 | 292,799.08 | 211,502.27 | 69,625.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,480.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 376,940.46 | 332,371.31 | 225,846.69 | 116,202.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,466,741.24 | 1,683,172.06 | 1,007,746.62 | 454,075.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,120,724.06 | 1,101,463.82 | 162,246.35 | 222,714.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.00 | -1,280.42 | -16.58 | 11.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 251,355.12 | 558,900.29 | -418,317.06 | -382,480.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 928,588.12 | 928,588.12 | 928,588.12 | 928,588.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,179,943.23 | 1,487,488.41 | 510,271.06 | 546,107.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,167.96 | -- | 50,084.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,717.73 | -- | -22,473.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,375.21 | -- | 2,283.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 762.60 | -- | 334.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.28 | -- | 67.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.48 | -- | 3.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.05 | -- | 0.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -570.24 | -- | -271.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 108,579.09 | -- | 44,271.98 | -- | |
| 投资损失 | -97,981.49 | -- | -39,368.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,018.48 | -- | 1,712.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 96.12 | -- | 20.29 | -- | |
| 存货的减少 | -338,771.80 | -- | -295,031.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,272.68 | -- | 98,320.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 248,407.14 | -- | 30,215.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -61.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,179.36 | -- | -129,890.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,179,943.23 | -- | 510,271.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 928,588.12 | -- | 928,588.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 251,355.12 | -- | -418,317.06 | -- | |
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