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| 新湖中宝(600208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,807,206.54 | 1,252,943.02 | 821,574.58 | 346,293.07 | |
| 收到的税费返还 | 6,066.46 | 259.29 | 259.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 157,431.91 | 121,177.23 | 90,680.94 | 68,706.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,970,704.91 | 1,374,379.54 | 912,514.54 | 414,999.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,941,585.11 | 1,606,256.16 | 1,237,182.54 | 604,010.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,729.73 | 29,790.44 | 21,423.72 | 13,996.88 | |
| 支付的各项税费 | 206,912.41 | 167,480.70 | 136,764.94 | 32,820.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 160,345.22 | 114,550.66 | 92,335.59 | 67,541.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,348,572.48 | 1,918,077.96 | 1,487,706.80 | 718,368.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -377,867.57 | -543,698.42 | -575,192.26 | -303,369.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 277,294.07 | 156,794.34 | 77,444.55 | 43,964.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91,542.23 | 92,693.13 | 9,012.13 | 3,957.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.77 | 45.42 | 44.94 | 7.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,646.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 833,222.57 | 795,461.29 | 609,715.04 | 280,348.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,226,799.64 | 1,044,994.19 | 696,216.66 | 328,277.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,487.04 | 2,476.90 | 1,935.33 | 774.14 | |
| 投资所支付的现金 | 732,983.36 | 572,288.94 | 428,101.48 | 232,457.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 897,191.49 | 736,051.19 | 448,185.10 | 434,500.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,633,661.88 | 1,310,817.03 | 878,221.90 | 667,731.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406,862.24 | -265,822.84 | -182,005.24 | -339,454.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | 7,960.00 | 2,450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,425,721.00 | 1,705,230.00 | 1,259,063.00 | 766,008.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 546,149.81 | 387,990.00 | 209,250.00 | 209,250.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 230,494.34 | 176,861.87 | 123,011.62 | 26,544.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,204,815.16 | 2,272,531.87 | 1,593,774.62 | 1,001,802.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,778,644.17 | 1,317,085.90 | 665,957.17 | 336,249.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 516,552.00 | 402,641.41 | 193,029.44 | 85,272.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,960.00 | 1,750.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 299,887.20 | 153,981.66 | 126,853.21 | 55,171.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,595,083.38 | 1,873,708.97 | 985,839.82 | 476,693.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 609,731.78 | 398,822.90 | 607,934.80 | 525,108.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,284.26 | 6,386.17 | -1,509.29 | -4,488.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -163,713.76 | -404,312.19 | -150,771.99 | -122,202.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,622,040.60 | 1,622,040.60 | 1,622,040.60 | 1,622,040.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,458,326.84 | 1,217,728.41 | 1,471,268.61 | 1,499,837.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 269,335.93 | -- | 146,103.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,187.52 | -- | 1,555.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,798.90 | -- | 3,250.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 585.45 | -- | 285.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 535.39 | -- | 212.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.77 | -- | 5.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.92 | -- | 45.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,731.17 | -- | 3,603.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 195,593.03 | -- | 96,702.38 | -- | |
| 投资损失 | -248,961.29 | -- | -154,423.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,617.60 | -- | -8,250.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,180.73 | -- | -2.71 | -- | |
| 存货的减少 | -810,944.03 | -- | -873,512.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 44,680.80 | -- | 86,304.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 146,304.21 | -- | 122,927.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -377,867.57 | -- | -575,192.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,458,326.84 | -- | 1,471,268.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,622,040.60 | -- | 1,622,040.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -163,713.76 | -- | -150,771.99 | -- | |
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