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| 新湖中宝(600208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,829,534.98 | 1,297,094.79 | 834,482.72 | 434,220.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,899.18 | 675.57 | 665.65 | 442.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 144,581.95 | 44,849.33 | 25,630.27 | 18,944.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,976,016.10 | 1,342,619.68 | 860,778.64 | 453,608.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,098,107.01 | 686,638.20 | 417,240.41 | 253,084.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,926.45 | 28,672.67 | 21,166.91 | 13,721.95 | |
| 支付的各项税费 | 168,767.88 | 146,248.79 | 114,008.98 | 45,457.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 209,404.59 | 93,094.92 | 67,156.70 | 49,627.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,513,205.92 | 954,654.59 | 619,573.01 | 361,891.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 462,810.18 | 387,965.09 | 241,205.63 | 91,716.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,779.54 | 40,837.28 | 21,595.03 | 13,505.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,329.75 | 19,287.57 | 4,075.21 | 1,842.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.93 | 145.67 | 119.94 | 23.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,099.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 227,098.18 | 74,595.85 | 60,080.00 | 104,170.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 327,488.50 | 134,866.37 | 85,870.18 | 119,541.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,630.17 | 40,636.73 | 39,396.06 | 2,425.47 | |
| 投资所支付的现金 | 251,089.63 | 173,264.74 | 160,236.75 | 187,687.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,949.85 | 35,949.85 | 35,949.85 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 220,374.26 | 139,560.30 | 194,092.00 | 3,915.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 552,043.90 | 389,411.62 | 429,674.66 | 194,027.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,555.40 | -254,545.25 | -343,804.48 | -74,486.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,795,181.46 | 1,939,738.57 | 1,180,951.52 | 710,541.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 387,488.00 | 387,488.00 | 387,488.00 | 12,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 289,456.39 | 136,851.59 | 97,637.80 | 41,409.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,472,125.84 | 2,464,078.16 | 1,666,077.32 | 763,950.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,417,669.35 | 1,821,282.62 | 996,791.70 | 289,651.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 422,053.17 | 337,138.67 | 153,198.75 | 70,015.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 467,503.79 | 384,844.20 | 527,848.19 | 90,992.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,307,226.30 | 2,543,265.48 | 1,677,838.64 | 450,659.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,899.54 | -79,187.32 | -11,761.33 | 313,291.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,212.96 | 1,235.55 | 922.49 | -217.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 406,367.29 | 55,468.07 | -113,437.68 | 330,303.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,179,943.23 | 1,179,943.23 | 1,179,943.23 | 1,179,943.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,586,310.52 | 1,235,411.30 | 1,066,505.55 | 1,510,246.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 584,717.95 | -- | 20,694.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,681.44 | -- | -2,791.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,147.29 | -- | 2,105.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 718.87 | -- | 338.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 401.97 | -- | 131.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 308.36 | -- | -87.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 300.95 | -- | -191.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 138,444.90 | -- | 62,677.50 | -- | |
| 投资损失 | -35,346.36 | -- | -35,385.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,516.61 | -- | -27,056.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.22 | -- | 57.26 | -- | |
| 存货的减少 | 74,487.85 | -- | -81,831.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -214,517.43 | -- | -94,231.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 502,958.07 | -- | 392,999.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -573,910.69 | -- | 3,776.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 462,810.18 | -- | 241,205.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,586,310.52 | -- | 1,066,505.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,179,943.23 | -- | 1,179,943.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 406,367.29 | -- | -113,437.68 | -- | |
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