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| 返利科技(600228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,288.03 | 3,540.01 | 4,568.51 | 5,698.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,275.43 | 14,398.54 | 15,922.93 | 13,975.66 | |
| 应收票据 | 6,758.55 | 10,036.58 | 11,127.64 | 9,886.70 | |
| 应收账款 | 2,516.89 | 4,361.95 | 4,795.28 | 4,088.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,458.77 | 3,002.42 | 1,966.15 | 6,073.23 | |
| 其他应收款(合计) | 1,052.60 | 1,217.29 | 542.82 | 687.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,052.60 | 1,217.29 | 542.82 | 687.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,217.03 | 4,932.10 | 4,898.34 | 4,081.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,658.25 | 1,493.83 | 1,549.68 | 2,109.84 | |
| 流动资产合计 | 24,950.13 | 28,584.19 | 29,448.43 | 32,626.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 820.90 | 699.48 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 699.48 | 699.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 143.72 | 355.70 | 252.90 | 153.12 | |
| 在建工程 | 57.88 | 269.87 | 167.06 | 67.29 | |
| 工程物资 | 85.84 | 85.84 | 85.84 | 85.84 | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,381.39 | 30,077.28 | 30,902.45 | 31,849.71 | |
| 固定资产净额 | 29,381.39 | 30,077.28 | 30,902.45 | 31,849.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,253.85 | 5,322.24 | 5,324.34 | 5,359.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 709.45 | 709.45 | 709.45 | 709.45 | |
| 长期待摊费用 | -- | 33.55 | 35.57 | 36.84 | |
| 递延所得税资产 | 179.70 | 182.10 | 165.82 | 154.84 | |
| 其他非流动资产 | 767.02 | 1,267.44 | 749.89 | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,256.02 | 38,647.25 | 38,839.90 | 38,963.39 | |
| 资产总计 | 62,206.14 | 67,231.44 | 68,288.33 | 71,589.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,225.00 | 16,080.00 | 16,080.00 | 15,930.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,356.29 | 4,411.17 | 4,768.64 | 7,817.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,356.29 | 4,411.17 | 4,768.64 | 7,817.53 | |
| 预收款项 | 1,171.86 | 1,917.30 | 2,165.51 | 2,755.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 581.79 | 486.93 | 477.09 | 462.21 | |
| 应交税费 | 359.19 | 291.04 | 397.65 | 288.45 | |
| 其他应付款(合计) | 21,460.54 | 46,753.55 | 45,968.25 | 45,287.52 | |
| 应付利息 | 102.18 | 125.99 | 120.21 | 177.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,358.37 | 46,627.56 | 45,848.05 | 45,109.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 387.43 | |
| 流动负债合计 | 42,197.54 | 69,982.86 | 69,900.00 | 72,928.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |
| 预计非流动负债 | 1,035.75 | 1,035.75 | 1,035.75 | 1,235.75 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,673.36 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,684.07 | 2,694.79 | 2,716.21 | |
| 非流动负债合计 | 4,042.11 | 4,052.82 | 4,063.54 | 4,284.97 | |
| 负债合计 | 46,239.64 | 74,035.68 | 73,963.54 | 77,213.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,132.00 | 24,132.00 | 24,132.00 | 24,132.00 | |
| 资本公积 | 33,596.65 | 17,596.65 | 17,596.65 | 17,596.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,168.18 | 1,183.03 | 1,124.17 | 999.63 | |
| 盈余公积 | 1,313.38 | 1,313.38 | 1,313.38 | 1,313.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -52,118.25 | -58,908.16 | -57,751.89 | -56,882.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,091.97 | -14,683.09 | -13,585.69 | -12,840.58 | |
| 少数股东权益 | 7,874.53 | 7,878.85 | 7,910.47 | 7,216.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,966.50 | -6,804.24 | -5,675.21 | -5,623.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,206.14 | 67,231.44 | 68,288.33 | 71,589.75 | |
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