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| 返利科技(600228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,568.26 | 1,702.31 | 573.41 | 3,954.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,314.18 | 7,376.92 | 6,021.90 | 4,978.90 | |
| 应收票据 | 5,160.01 | 5,266.04 | 2,862.72 | 3,042.73 | |
| 应收账款 | 2,154.18 | 2,110.88 | 3,159.18 | 1,936.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 839.78 | 2,329.19 | 1,730.62 | 2,250.06 | |
| 其他应收款(合计) | 126.62 | 182.47 | 263.96 | 139.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 126.62 | 182.47 | 263.96 | 139.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,644.59 | 4,650.53 | 3,848.58 | 3,654.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | 40.03 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,213.75 | 1,489.77 | 1,343.98 | 1,356.56 | |
| 流动资产合计 | 18,747.20 | 17,731.19 | 13,782.45 | 16,333.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 66.88 | 86.23 | 86.23 | 86.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,422.90 | 701.39 | 216.14 | 200.21 | |
| 在建工程 | 1,402.85 | 615.56 | 130.31 | 114.37 | |
| 工程物资 | 20.04 | 85.84 | 85.84 | 85.84 | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,339.16 | 21,644.62 | 22,299.41 | 22,983.32 | |
| 固定资产净额 | 10,339.16 | 21,644.62 | 22,299.41 | 22,983.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,067.09 | 5,929.61 | 5,970.54 | 6,011.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 709.45 | 709.45 | 709.45 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 74.92 | 313.98 | 313.98 | 313.98 | |
| 其他非流动资产 | 21.60 | 168.10 | 325.36 | 370.59 | |
| 非流动资产合计 | 12,992.54 | 29,553.37 | 29,921.11 | 30,675.24 | |
| 资产总计 | 31,739.74 | 47,284.56 | 43,703.56 | 47,008.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,800.00 | 5,800.00 | 4,800.00 | 6,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,398.62 | 3,558.07 | 3,661.17 | 3,100.18 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,398.62 | 3,558.07 | 3,661.17 | 3,100.18 | |
| 预收款项 | 1,785.59 | 5,259.31 | 1,796.08 | 3,300.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,198.71 | 588.24 | 611.71 | 606.13 | |
| 应交税费 | 725.83 | 251.92 | 388.16 | 268.97 | |
| 其他应付款(合计) | 2,466.27 | 20,170.49 | 20,114.51 | 19,762.00 | |
| 应付利息 | 105.60 | 102.94 | 122.24 | 88.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,360.67 | 20,067.55 | 19,992.28 | 19,673.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,375.03 | 35,628.03 | 31,371.64 | 33,838.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |
| 预计非流动负债 | 125.35 | 125.35 | 125.35 | 125.35 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,936.77 | 3,029.92 | 3,029.92 | 3,029.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,395.13 | 3,488.28 | 3,488.28 | 3,488.28 | |
| 负债合计 | 19,770.15 | 39,116.31 | 34,859.91 | 37,326.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,132.00 | 24,132.00 | 24,132.00 | 24,132.00 | |
| 资本公积 | 33,698.31 | 33,698.31 | 33,698.31 | 33,698.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,773.99 | 1,757.83 | 1,731.45 | 1,684.76 | |
| 盈余公积 | 1,313.38 | 1,313.38 | 1,313.38 | 1,313.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -55,673.91 | -60,322.85 | -59,703.68 | -58,961.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,243.77 | 578.66 | 1,171.46 | 1,866.77 | |
| 少数股东权益 | 6,725.82 | 7,589.60 | 7,672.19 | 7,815.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,969.59 | 8,168.26 | 8,843.65 | 9,682.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,739.74 | 47,284.56 | 43,703.56 | 47,008.60 | |
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