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| 返利科技(600228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,954.22 | 3,846.49 | 3,407.48 | 6,174.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,706.70 | 5,140.14 | 5,537.25 | 6,971.31 | |
| 应收票据 | 3,546.25 | 2,775.26 | 3,865.39 | 4,934.65 | |
| 应收账款 | 2,160.46 | 2,364.89 | 1,671.86 | 2,036.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,605.28 | 4,027.62 | 1,660.53 | 1,738.38 | |
| 其他应收款(合计) | 93.94 | 128.84 | 117.69 | 128.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 93.94 | 128.84 | 117.69 | 128.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,810.43 | 1,323.81 | 3,532.12 | 2,355.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,337.95 | 1,342.60 | 1,423.15 | 1,366.60 | |
| 流动资产合计 | 14,508.53 | 15,809.51 | 15,678.23 | 18,734.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 86.23 | 135.42 | 135.42 | 135.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 123.88 | 200.62 | 144.57 | 119.03 | |
| 在建工程 | 38.04 | 114.78 | 58.73 | 33.19 | |
| 工程物资 | 85.84 | 85.84 | 85.84 | 85.84 | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,710.45 | 24,997.52 | 25,663.83 | 26,408.55 | |
| 固定资产净额 | 23,710.45 | 24,997.52 | 25,663.83 | 26,408.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,052.40 | 6,093.33 | 6,134.26 | 6,175.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 709.45 | 709.45 | 709.45 | 709.45 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 313.98 | 171.55 | 171.55 | 171.55 | |
| 其他非流动资产 | 259.91 | 233.70 | 252.64 | 255.64 | |
| 非流动资产合计 | 31,256.29 | 32,541.59 | 33,211.72 | 33,975.54 | |
| 资产总计 | 45,764.82 | 48,351.10 | 48,889.95 | 52,709.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,800.00 | 6,225.00 | 7,225.00 | 8,225.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,163.95 | 3,600.56 | 3,107.55 | 3,498.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,163.95 | 3,600.56 | 3,107.55 | 3,498.64 | |
| 预收款项 | 2,330.07 | 2,758.41 | 1,370.72 | 2,397.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 767.59 | 611.98 | 573.55 | 746.85 | |
| 应交税费 | 266.53 | 333.89 | 222.64 | 746.84 | |
| 其他应付款(合计) | 19,574.92 | 19,773.06 | 20,399.83 | 20,097.73 | |
| 应付利息 | 97.00 | 116.54 | 114.54 | 106.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,477.93 | 19,656.52 | 20,285.29 | 19,990.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,903.07 | 33,302.90 | 32,899.28 | 35,712.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |
| 预计非流动负债 | 125.35 | 125.35 | 125.35 | 185.35 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,029.92 | 3,081.07 | 3,081.07 | 3,081.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,488.28 | 3,539.42 | 3,539.42 | 3,599.42 | |
| 负债合计 | 35,391.34 | 36,842.33 | 36,438.71 | 39,312.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,132.00 | 24,132.00 | 24,132.00 | 24,132.00 | |
| 资本公积 | 33,698.31 | 33,596.65 | 33,596.65 | 33,596.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,642.77 | 1,567.22 | 1,505.07 | 1,431.06 | |
| 盈余公积 | 1,313.38 | 1,313.38 | 1,313.38 | 1,313.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -58,286.97 | -56,951.90 | -56,149.70 | -55,275.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,499.48 | 3,657.36 | 4,397.41 | 5,197.83 | |
| 少数股东权益 | 7,874.00 | 7,851.41 | 8,053.83 | 8,199.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,373.48 | 11,508.77 | 12,451.24 | 13,397.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,764.82 | 48,351.10 | 48,889.95 | 52,709.66 | |
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