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| 返利科技(600228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,928.00 | 3,392.94 | 2,185.45 | 5,971.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,478.56 | 11,027.49 | 12,676.53 | 13,285.70 | |
| 应收票据 | 5,307.46 | 8,066.29 | 9,139.72 | 10,601.35 | |
| 应收账款 | 1,171.11 | 2,961.20 | 3,536.81 | 2,684.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,475.60 | 2,422.14 | 2,347.75 | 1,746.77 | |
| 其他应收款(合计) | 107.47 | 930.53 | 1,155.72 | 1,203.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 107.47 | 930.53 | 1,155.72 | 1,203.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,156.73 | 3,247.80 | 4,516.21 | 3,198.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,476.75 | 1,387.09 | 1,548.42 | 1,426.14 | |
| 流动资产合计 | 16,623.12 | 22,407.99 | 24,430.08 | 26,832.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 135.42 | 135.42 | 820.90 | 820.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 117.67 | 163.30 | 232.34 | 183.98 | |
| 在建工程 | 31.83 | 77.46 | 146.51 | 98.14 | |
| 工程物资 | 85.84 | 85.84 | 85.84 | 85.84 | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,097.14 | 27,896.73 | 28,091.25 | 28,772.11 | |
| 固定资产净额 | 27,097.14 | 27,896.73 | 28,091.25 | 28,772.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,216.68 | 6,255.78 | 6,296.46 | 6,337.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 709.45 | 709.45 | 709.45 | 709.45 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 171.55 | 169.10 | 169.10 | 179.70 | |
| 其他非流动资产 | 225.08 | 257.81 | 257.81 | -- | |
| 非流动资产合计 | 34,672.98 | 35,587.58 | 36,577.31 | 37,003.27 | |
| 资产总计 | 51,296.10 | 57,995.57 | 61,007.39 | 63,835.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,225.00 | 10,048.00 | 12,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,480.62 | 3,758.23 | 4,302.42 | 3,508.85 | |
| 应付票据 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 应付账款 | 3,480.62 | 3,558.23 | 4,102.42 | 3,508.85 | |
| 预收款项 | 1,366.98 | 1,488.25 | 1,513.52 | 2,422.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 797.53 | 650.86 | 660.11 | 525.57 | |
| 应交税费 | 707.59 | 667.31 | 534.20 | 536.82 | |
| 其他应付款(合计) | 19,924.55 | 23,056.95 | 22,055.35 | 22,046.90 | |
| 应付利息 | 91.22 | 159.69 | 130.86 | 110.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,833.33 | 22,897.26 | 21,924.48 | 21,936.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 64.24 | 54.05 | 43.29 | |
| 流动负债合计 | 33,502.27 | 39,733.84 | 41,119.65 | 44,083.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |
| 预计非流动负债 | 185.35 | 217.35 | 1,003.75 | 1,003.75 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,081.07 | 2,673.36 | 2,673.36 | 2,673.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,599.42 | 3,223.71 | 4,010.11 | 4,010.11 | |
| 负债合计 | 37,101.70 | 42,957.55 | 45,129.76 | 48,093.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,132.00 | 24,132.00 | 24,132.00 | 24,132.00 | |
| 资本公积 | 33,596.65 | 33,596.65 | 33,596.65 | 33,596.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,390.34 | 1,403.43 | 1,360.16 | 1,315.15 | |
| 盈余公积 | 1,313.38 | 1,313.38 | 1,313.38 | 1,313.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -54,577.90 | -53,581.28 | -52,695.93 | -52,628.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,854.48 | 6,864.18 | 7,706.27 | 7,728.69 | |
| 少数股东权益 | 8,339.92 | 8,173.84 | 8,171.36 | 8,012.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,194.40 | 15,038.02 | 15,877.63 | 15,741.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,296.10 | 57,995.57 | 61,007.39 | 63,835.28 | |
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