| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,321.58 | 32,466.96 | 20,862.38 | 16,041.67 | 9,808.31 |
| 收到的税费返还 | 14.58 | 72.95 | 72.95 | 72.95 | 419.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 286.08 | 1,923.65 | 2,458.92 | 1,511.27 | 978.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,622.23 | 34,463.56 | 23,394.26 | 17,625.89 | 11,205.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,822.14 | 12,434.62 | 8,723.07 | 6,497.84 | 3,146.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,804.66 | 9,586.05 | 7,767.73 | 5,581.43 | 2,868.87 |
| 支付的各项税费 | 967.45 | 1,392.41 | 868.57 | 827.67 | 880.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,537.54 | 9,700.83 | 9,397.61 | 6,899.17 | 5,338.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,131.80 | 33,113.91 | 26,756.98 | 19,806.11 | 12,233.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 490.44 | 1,349.65 | -3,362.72 | -2,180.22 | -1,028.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.85 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 5.85 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.19 | 79.90 | 67.83 | 62.01 | 6.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,100.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6.19 | 4,299.90 | 267.83 | 62.01 | 6.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.19 | -4,294.04 | -267.83 | -62.01 | -6.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205.20 | 576.67 | 350.40 | 175.20 | 194.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 205.20 | 576.67 | 350.40 | 175.20 | 194.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -205.20 | -576.67 | -350.40 | -175.20 | -194.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 279.05 | -3,521.07 | -3,980.95 | -2,417.42 | -1,229.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,644.86 | 41,165.93 | 41,165.93 | 41,165.93 | 41,165.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,923.91 | 37,644.86 | 37,184.98 | 38,748.51 | 39,936.67 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,543.52 | -- | -1,210.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36.05 | -- | 16.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10.84 | -- | 4.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.00 | -- | 3.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.52 | -- | -3.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 105.29 | -- | -10.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 111.67 | -- | 58.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 167.70 | -- | 44.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,859.71 | -- | 2,229.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,076.85 | -- | -3,317.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,349.65 | -- | -2,180.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,644.86 | -- | 38,748.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,165.93 | -- | 41,165.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,521.07 | -- | -2,417.42 | -- |
每日必读
发行与分配