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| 返利科技(600228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,981.70 | 40,264.63 | 15,510.28 | 6,513.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,318.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,261.71 | 6,542.30 | 5,910.84 | 5,040.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,562.09 | 46,806.94 | 21,421.12 | 11,554.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,170.14 | 9,545.33 | 6,544.32 | 4,672.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,879.01 | 9,980.22 | 7,141.64 | 3,576.27 | |
| 支付的各项税费 | 1,939.57 | 1,665.38 | 960.54 | 886.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,148.93 | 15,631.17 | 4,936.81 | 456.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,137.65 | 36,822.10 | 19,583.30 | 9,591.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,424.44 | 9,984.84 | 1,837.82 | 1,962.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.70 | 22.59 | 21.62 | 17.39 | |
| 投资所支付的现金 | 9,500.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,508.70 | 9,022.59 | 7,021.62 | 17.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,508.70 | -9,022.59 | -7,021.62 | -17.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,911.99 | 46,060.67 | 6,014.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,911.99 | 46,060.67 | 6,014.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,911.99 | -46,060.67 | -6,014.10 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,996.25 | -45,098.42 | -11,197.89 | 1,945.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,162.18 | 83,162.18 | 83,162.18 | 83,162.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,165.93 | 38,063.76 | 71,964.28 | 85,107.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,803.46 | -- | 672.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49.24 | -- | 25.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.58 | -- | 13.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.34 | -- | 12.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 71.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 128.80 | -- | -0.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29.97 | -- | 37.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,244.88 | -- | 2,036.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -793.09 | -- | -1,201.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,424.44 | -- | 1,837.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,165.93 | -- | 71,964.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,162.18 | -- | 83,162.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,996.25 | -- | -11,197.89 | -- | |
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