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| 返利科技(600228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,148.39 | 45,168.07 | 30,815.64 | 15,384.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 753.66 | 634.92 | 369.63 | 36.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,902.05 | 45,802.98 | 31,185.27 | 15,421.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,026.18 | 33,044.05 | 23,707.22 | 10,207.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,402.17 | 2,315.02 | 1,603.80 | 782.83 | |
| 支付的各项税费 | 1,918.01 | 1,436.90 | 993.27 | 180.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,961.66 | 2,431.48 | 1,650.15 | 518.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,308.02 | 39,227.45 | 27,954.44 | 11,689.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,594.03 | 6,575.53 | 3,230.83 | 3,732.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.81 | 1.81 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 419.66 | 5.03 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 421.46 | 6.84 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 559.97 | 558.97 | 558.97 | 558.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.56 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 559.97 | 559.53 | 558.97 | 558.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138.51 | -552.69 | -558.97 | -558.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,648.00 | 9,423.00 | 9,375.00 | 3,775.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,648.00 | 9,423.00 | 9,375.00 | 3,775.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,648.00 | 14,600.00 | 12,600.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 815.54 | 694.20 | 510.23 | 256.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 46.74 | 39.21 | 8.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,463.54 | 15,340.94 | 13,149.44 | 4,265.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,815.54 | -5,917.94 | -3,774.44 | -490.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 639.97 | 104.90 | -1,102.58 | 2,683.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,288.03 | 3,288.03 | 3,288.03 | 3,288.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,928.00 | 3,392.94 | 2,185.45 | 5,971.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,178.93 | -- | -440.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 473.32 | -- | 155.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,849.82 | -- | 1,414.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.19 | -- | 77.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.39 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 805.52 | -- | 515.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.15 | -- | 29.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,820.66 | -- | 700.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,951.71 | -- | 3,404.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,892.75 | -- | -3,134.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -532.45 | -- | 507.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,594.03 | -- | 3,230.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,928.00 | -- | 2,185.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,288.03 | -- | 3,288.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 639.97 | -- | -1,102.58 | -- | |
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