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| 返利科技(600228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,867.80 | 28,959.82 | 20,108.87 | 8,247.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,364.74 | 646.66 | 146.64 | 35.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,232.53 | 29,606.48 | 20,255.51 | 8,283.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,141.22 | 20,590.87 | 12,095.78 | 4,467.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,672.31 | 2,631.33 | 1,814.17 | 851.73 | |
| 支付的各项税费 | 4,184.30 | 944.96 | 619.79 | 78.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,502.45 | 2,938.26 | 1,664.22 | 422.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,500.27 | 27,105.42 | 16,193.96 | 5,819.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,732.27 | 2,501.06 | 4,061.55 | 2,463.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 93.11 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.87 | 0.66 | 0.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,373.84 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.87 | 6,467.61 | 0.66 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120.25 | 350.25 | 335.21 | 67.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,373.84 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120.25 | 8,724.09 | 335.21 | 67.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113.38 | -2,256.47 | -334.55 | -67.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 480.00 | 480.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,150.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,150.00 | 480.00 | 480.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,380.00 | 1,380.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,000.00 | 882.35 | 870.85 | 17.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 817.02 | 817.02 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,590.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,590.75 | 2,262.35 | 2,250.85 | 17.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,559.25 | -1,782.35 | -1,770.85 | -17.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,161.45 | -0.70 | -0.61 | -0.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,016.68 | -1,538.46 | 1,955.54 | 2,378.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,546.69 | 5,444.90 | 5,444.90 | 5,444.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,563.37 | 3,906.43 | 7,400.44 | 7,823.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,671.40 | -- | 523.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68.01 | -- | 407.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.99 | -- | 13.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 4.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 6.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,161.45 | -- | 45.74 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -180.19 | -- | 2.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -85.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,050.87 | -- | 2,013.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,547.88 | -- | 1,135.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 60.79 | -- | -10.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,732.27 | -- | 4,061.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,563.37 | -- | 7,400.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,546.69 | -- | 5,444.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,016.68 | -- | 1,955.54 | -- | |
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