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| 返利科技(600228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,348.36 | 34,226.94 | 22,621.22 | 11,324.89 | |
| 收到的税费返还 | 22.17 | 4.44 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 311.78 | 215.88 | 98.79 | 59.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,682.31 | 34,447.26 | 22,720.01 | 11,384.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,193.69 | 29,284.47 | 19,097.22 | 9,817.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,997.83 | 2,347.47 | 1,773.34 | 855.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,838.70 | 1,415.11 | 1,198.66 | 463.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,978.72 | 1,054.58 | 741.47 | 379.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,008.93 | 34,101.63 | 22,810.68 | 11,516.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,673.38 | 345.63 | -90.67 | -131.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.18 | 38.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 280.18 | 38.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 680.45 | 508.60 | 451.02 | 424.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 680.45 | 508.60 | 451.02 | 424.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -400.26 | -470.60 | -451.02 | -424.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 653.68 | 615.13 | 600.02 | 26.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 544.68 | 538.30 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 357.26 | 272.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,010.94 | 2,888.00 | 2,600.02 | 526.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,010.94 | -1,888.00 | -1,600.02 | -526.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.73 | -0.53 | -0.90 | -0.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -738.55 | -2,013.51 | -2,142.61 | -1,083.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,183.45 | 6,183.45 | 6,183.45 | 6,183.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,444.90 | 4,169.94 | 4,040.84 | 5,100.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 188.74 | -- | -280.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 191.23 | -- | -45.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 633.42 | -- | 308.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.50 | -- | 12.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 236.59 | -- | 236.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 438.77 | -- | 0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 117.76 | -- | 65.97 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.20 | -- | 9.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 123.67 | -- | -452.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,014.92 | -- | 2,458.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,223.46 | -- | -2,508.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -77.74 | -- | 102.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,673.38 | -- | -90.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,444.90 | -- | 4,040.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,183.45 | -- | 6,183.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -738.55 | -- | -2,142.61 | -- | |
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