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| 返利科技(600228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,434.87 | 39,145.81 | 26,600.04 | 12,719.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | 289.83 | -- | 2.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 753.26 | 536.02 | 742.35 | 70.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,188.13 | 39,971.67 | 27,342.40 | 12,792.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,996.80 | 34,073.48 | 21,955.13 | 10,030.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,335.95 | 3,275.89 | 2,470.43 | 2,013.37 | |
| 支付的各项税费 | 2,301.43 | 1,645.86 | 1,120.64 | 624.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,285.54 | 1,440.77 | 1,214.36 | 548.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,919.72 | 40,436.01 | 26,760.55 | 13,216.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,268.41 | -464.34 | 581.84 | -424.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.56 | -135.84 | -159.59 | -162.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41.56 | -135.84 | -159.59 | -162.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,172.20 | 626.50 | 256.78 | 19.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,172.20 | 626.50 | 256.78 | 19.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,130.64 | -762.33 | -416.37 | -182.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,360.00 | 7,360.00 | 6,860.00 | 3,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,360.00 | 7,360.00 | 6,860.00 | 3,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,160.00 | 9,160.00 | 8,360.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 216.72 | 169.62 | 130.96 | 58.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 507.16 | -- | 9.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,883.88 | 9,329.62 | 8,500.39 | 3,558.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,523.88 | -1,969.62 | -1,640.39 | -458.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.30 | -- | -0.36 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -384.82 | -3,196.30 | -1,475.28 | -1,064.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,568.26 | 6,568.26 | 6,568.26 | 6,568.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,183.45 | 3,371.97 | 5,092.99 | 5,503.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,352.58 | -- | 841.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 589.72 | -- | 91.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 999.52 | -- | -195.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.03 | -- | 11.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.47 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.40 | -- | 0.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 230.54 | -- | 102.01 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -124.79 | -- | -80.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,509.36 | -- | 406.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 972.88 | -- | 3,544.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,498.12 | -- | -4,481.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 193.82 | -- | 341.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,268.41 | -- | 581.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,183.45 | -- | 5,092.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,568.26 | -- | 6,568.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -384.82 | -- | -1,475.28 | -- | |
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