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| 返利科技(600228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,656.07 | 40,248.16 | 23,250.71 | 12,563.99 | |
| 收到的税费返还 | 26.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 197.94 | 814.48 | 646.00 | 527.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,880.74 | 41,062.64 | 23,896.71 | 13,091.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,203.71 | 37,072.66 | 22,095.94 | 11,306.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,176.34 | 2,413.21 | 1,540.89 | 730.42 | |
| 支付的各项税费 | 1,163.29 | 848.61 | 347.29 | 134.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,919.45 | 1,658.05 | 1,109.93 | 803.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,462.79 | 41,992.53 | 25,094.05 | 12,975.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -582.05 | -929.89 | -1,197.34 | 116.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,919.33 | 84.23 | 50.36 | 6.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,919.33 | 84.23 | 50.36 | 6.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 934.80 | 182.68 | 77.25 | 40.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 959.85 | 182.68 | 77.25 | 40.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,959.48 | -98.46 | -26.89 | -34.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,300.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,435.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 800.91 | 206.17 | 139.18 | 64.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,097.51 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,198.42 | 5,223.57 | 4,156.58 | 2,082.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,763.42 | -223.57 | -1,156.58 | 917.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,614.04 | -1,251.91 | -2,380.81 | 999.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,954.22 | 2,954.22 | 2,954.22 | 2,954.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,568.26 | 1,702.31 | 573.41 | 3,954.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,357.21 | -- | -1,692.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,353.83 | -- | 104.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,651.28 | -- | 1,408.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.46 | -- | 81.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,832.82 | -- | -50.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 817.63 | -- | 139.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 239.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -103.90 | -- | -1,038.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,148.70 | -- | 10,585.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 798.14 | -- | -11,057.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 187.76 | -- | 321.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -582.05 | -- | -1,197.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,568.26 | -- | 573.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,954.22 | -- | 2,954.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,614.04 | -- | -2,380.81 | -- | |
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