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| 返利科技(600228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,631.46 | 39,993.44 | 25,749.39 | 12,174.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | 232.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,125.26 | 9,357.86 | 4,189.54 | 2,332.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,756.72 | 49,584.00 | 29,938.93 | 14,507.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,132.64 | 15,203.99 | 12,038.63 | 3,144.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,954.18 | 10,098.94 | 6,760.26 | 3,321.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,097.35 | 3,086.17 | 3,008.44 | 2,330.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,442.96 | 19,343.33 | 10,638.08 | 4,985.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,627.13 | 47,732.43 | 32,445.41 | 13,781.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,129.58 | 1,851.57 | -2,506.49 | 726.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.16 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.16 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93.66 | 34.27 | 12.54 | 6.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93.66 | 34.27 | 12.54 | 6.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92.50 | -34.27 | -12.54 | -6.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42.26 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,480.24 | 3,420.47 | 3.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,480.24 | 3,420.47 | 3.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,437.97 | -3,420.47 | -3.96 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | 0.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,401.19 | -1,603.47 | -2,523.28 | 719.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,563.37 | 86,561.51 | 86,561.51 | 86,058.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,162.18 | 84,958.04 | 84,038.22 | 86,778.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,549.53 | -- | 4,025.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44.21 | -- | 23.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.57 | -- | 21.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.53 | -- | 6.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.30 | -- | 0.30 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -428.28 | -- | 1.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,301.21 | -- | -4,574.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,325.22 | -- | -2,198.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 22.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,129.58 | -- | -2,506.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,162.18 | -- | 84,038.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,563.37 | -- | 86,561.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,401.19 | -- | -2,523.28 | -- | |
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