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| 返利科技(600228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,183.45 | 3,371.97 | 5,092.99 | 5,503.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,370.35 | 8,419.57 | 6,848.05 | 7,121.34 | |
| 应收票据 | 4,601.69 | 4,914.10 | 3,635.48 | 3,663.07 | |
| 应收账款 | 1,768.66 | 3,505.47 | 3,212.57 | 3,458.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,141.26 | 1,659.94 | 919.73 | 1,598.80 | |
| 其他应收款(合计) | 133.37 | 171.64 | 141.93 | 145.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 133.37 | 171.64 | 141.93 | 145.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,188.60 | 2,433.27 | 2,238.10 | 2,070.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | 5.95 | 40.03 | 40.03 | 40.03 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,216.26 | 1,252.48 | 1,279.57 | 1,267.68 | |
| 流动资产合计 | 16,239.24 | 17,348.89 | 16,560.39 | 17,747.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 48.02 | 66.88 | 66.88 | 66.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,024.37 | 2,846.96 | 1,504.90 | 1,455.77 | |
| 在建工程 | 2,124.25 | 2,846.96 | 1,484.86 | 1,435.73 | |
| 工程物资 | 900.12 | -- | 20.04 | 20.04 | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,899.84 | 8,025.52 | 9,686.91 | 10,066.47 | |
| 固定资产净额 | 7,899.04 | 8,025.52 | 9,684.18 | 10,063.74 | |
| 固定资产清理 | 0.80 | -- | 2.73 | 2.73 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,047.71 | 1,054.08 | 1,055.59 | 1,061.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 242.44 | 250.15 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 199.70 | 99.12 | 155.06 | 74.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 21.49 | 60.67 | |
| 非流动资产合计 | 12,462.08 | 12,342.71 | 12,490.84 | 12,786.05 | |
| 资产总计 | 28,701.32 | 29,691.61 | 29,051.24 | 30,533.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,300.00 | 5,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,171.56 | 3,155.14 | 3,089.60 | 3,230.07 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,171.56 | -- | 3,089.60 | 3,230.07 | |
| 预收款项 | 1,906.38 | 1,586.62 | 1,250.55 | 1,890.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 863.75 | 824.94 | 1,019.47 | 1,262.82 | |
| 应交税费 | 707.74 | 406.68 | 722.33 | 468.34 | |
| 其他应付款(合计) | 2,147.62 | 2,725.71 | 2,337.70 | 2,849.10 | |
| 应付利息 | 120.71 | -- | 106.80 | 97.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,026.91 | 2,725.71 | 2,230.91 | 2,751.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,797.04 | 12,699.09 | 12,719.65 | 15,100.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |
| 长期应付款 | -- | 333.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 333.00 | -- | 333.00 | 333.00 | |
| 预计非流动负债 | 92.02 | 92.02 | 92.02 | 92.02 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,018.37 | 3,025.46 | 3,025.46 | 2,754.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,443.39 | 3,450.48 | 3,450.48 | 3,179.65 | |
| 负债合计 | 15,240.42 | 16,149.57 | 16,170.13 | 18,280.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,132.00 | 24,132.00 | 24,132.00 | 24,132.00 | |
| 资本公积 | 33,698.31 | 33,698.31 | 33,698.31 | 33,698.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,849.74 | 1,831.79 | 1,812.25 | 1,792.43 | |
| 盈余公积 | 1,313.38 | 1,313.38 | 1,313.38 | 1,313.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -54,872.50 | -54,856.55 | -55,302.50 | -55,637.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,120.93 | 6,118.92 | 5,653.44 | 5,298.82 | |
| 少数股东权益 | 7,339.97 | 7,423.12 | 7,227.66 | 6,954.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,460.89 | 13,542.04 | 12,881.11 | 12,253.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,701.32 | 29,691.61 | 29,051.24 | 30,533.56 | |
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