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| 沧州大化(600230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,344.82 | 69,915.05 | 74,419.74 | 78,401.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,564.82 | 27,349.36 | 15,102.79 | 5,656.61 | |
| 应收账款 | 1,007.14 | 486.38 | 279.04 | 1,193.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,180.83 | 3,636.00 | 4,360.85 | 12,795.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 545.77 | 760.58 | 341.99 | 745.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,547.79 | 32,130.75 | 42,033.05 | 33,149.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 127.17 | 139.17 | 29.99 | 59.98 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 235.66 | 781.55 | 627.70 | 720.92 | |
| 流动资产合计 | 109,554.00 | 135,198.84 | 137,195.15 | 132,723.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 92,055.35 | 59,305.29 | 28,334.91 | 12,190.73 | |
| 工程物资 | 16,753.98 | 34,619.08 | 47,710.66 | 38,372.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 193,464.34 | 197,877.09 | 202,584.75 | 208,458.95 | |
| 固定资产清理 | 5.33 | 4.25 | 5.29 | 5.29 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,283.73 | 12,591.73 | 12,559.43 | 12,710.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 206.16 | 237.96 | 200.79 | 207.76 | |
| 递延所得税资产 | 665.35 | 1,487.81 | 1,487.81 | 1,516.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 316,734.25 | 306,423.22 | 293,183.65 | 273,762.43 | |
| 资产总计 | 426,288.24 | 441,622.06 | 430,378.80 | 406,486.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,800.00 | 16,900.00 | 9,100.00 | 12,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,412.21 | -- | 380.00 | 2,692.10 | |
| 应付账款 | 25,725.39 | 28,791.25 | 27,330.35 | 14,916.99 | |
| 预收款项 | 3,792.04 | 9,008.52 | 4,838.68 | 3,946.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,220.90 | 3,288.04 | 1,642.91 | 922.39 | |
| 应交税费 | -3,497.61 | -1,021.40 | -1,195.65 | 992.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 709.73 | 564.48 | 383.96 | |
| 应付股利 | 6.30 | 6.30 | 1,891.48 | 6.30 | |
| 其他应付款 | 14,162.59 | 15,202.36 | 20,359.34 | 13,030.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,574.05 | 35,654.21 | 50,475.95 | 43,792.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 98,195.85 | 108,539.01 | 115,387.53 | 92,783.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 159,280.00 | 163,973.17 | 141,918.17 | 137,623.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 18,996.01 | 20,434.86 | 21,838.88 | 23,235.18 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,032.75 | 863.03 | 863.03 | 863.03 | |
| 非流动负债合计 | 179,308.76 | 185,271.06 | 164,620.08 | 161,721.38 | |
| 负债合计 | 277,504.61 | 293,810.06 | 280,007.61 | 254,505.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,933.16 | 25,933.16 | 25,933.16 | 25,933.16 | |
| 资本公积 | 35,613.81 | 35,613.81 | 35,613.81 | 35,613.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 902.38 | 1,006.52 | 990.55 | |
| 盈余公积 | 13,237.52 | 11,988.72 | 11,988.72 | 11,988.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,808.93 | 46,021.14 | 46,697.80 | 47,485.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,593.43 | 120,459.22 | 121,240.02 | 122,011.83 | |
| 少数股东权益 | 25,190.20 | 27,352.78 | 29,131.18 | 29,969.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,783.63 | 147,812.00 | 150,371.19 | 151,980.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 426,288.24 | 441,622.06 | 430,378.80 | 406,486.10 | |
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