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| 沧州大化(600230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177,666.70 | 133,736.11 | 93,814.41 | 63,984.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,686.57 | 78,250.35 | 91,564.67 | 99,783.99 | |
| 应收票据 | 36,416.39 | 77,673.72 | 90,466.88 | 98,490.69 | |
| 应收账款 | 270.18 | 576.63 | 1,097.79 | 1,293.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,591.08 | 5,939.26 | 2,900.09 | 2,981.42 | |
| 其他应收款(合计) | 238.46 | 1,521.67 | 1,615.43 | 1,943.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 6.30 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 238.46 | -- | 1,615.43 | 1,943.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,615.81 | 17,420.25 | 14,165.15 | 23,038.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,887.80 | 4,830.53 | 4,788.16 | 4,556.03 | |
| 流动资产合计 | 244,686.41 | 241,698.17 | 208,847.91 | 196,288.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,929.24 | 1,787.81 | 1,201.36 | 9,706.98 | |
| 在建工程 | 2,830.21 | 1,787.81 | 1,102.33 | 6,911.58 | |
| 工程物资 | 99.03 | -- | 99.03 | 2,795.39 | |
| 固定资产及清理(合计) | 197,080.57 | 212,021.85 | 217,643.11 | 214,169.97 | |
| 固定资产净额 | 196,869.89 | 212,021.85 | 217,433.95 | 213,965.28 | |
| 固定资产清理 | 210.68 | -- | 209.16 | 204.69 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,505.98 | 16,701.27 | 16,953.10 | 17,039.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | 1,884.29 | 1,884.29 | 1,326.80 | |
| 其他非流动资产 | 200.52 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 216,716.31 | 232,395.23 | 237,681.86 | 242,243.07 | |
| 资产总计 | 461,402.72 | 474,093.40 | 446,529.78 | 438,531.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 7,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,880.59 | 28,094.03 | 28,241.49 | 37,721.35 | |
| 应付票据 | 8,412.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,468.59 | -- | 28,241.49 | 37,721.35 | |
| 预收款项 | 4,815.03 | 15,654.84 | 11,737.15 | 7,642.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,095.20 | 3,418.88 | 3,500.79 | 2,573.84 | |
| 应交税费 | 2,728.23 | 9,929.35 | 14,265.50 | 16,156.71 | |
| 其他应付款(合计) | 4,012.33 | 4,284.52 | 3,998.14 | 6,352.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | |
| 其他应付款 | 4,006.03 | -- | 3,991.84 | 6,346.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,683.10 | -- | -- | 7,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,214.47 | 61,381.62 | 61,743.07 | 85,147.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,400.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 546.55 | 546.55 | 546.55 | |
| 递延所得税负债 | 5,144.81 | 3,791.35 | 3,791.35 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,642.23 | 1,705.30 | 1,878.15 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,879.40 | |
| 非流动负债合计 | 8,187.04 | 9,043.20 | 8,216.05 | 2,425.95 | |
| 负债合计 | 64,401.51 | 70,424.83 | 69,959.12 | 87,573.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,186.35 | 41,186.35 | 41,186.35 | 29,418.82 | |
| 资本公积 | 52,450.05 | 52,450.05 | 52,450.05 | 64,217.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,354.75 | 1,118.03 | 2,050.98 | 1,677.91 | |
| 盈余公积 | 26,688.20 | 17,634.72 | 17,634.72 | 17,634.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 237,117.92 | 249,963.35 | 223,882.68 | 201,556.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 358,797.27 | 362,352.51 | 337,204.79 | 314,505.29 | |
| 少数股东权益 | 38,203.94 | 41,316.07 | 39,365.87 | 36,452.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 397,001.21 | 403,668.57 | 376,570.66 | 350,958.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 461,402.72 | 474,093.40 | 446,529.78 | 438,531.54 | |
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