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| 沧州大化(600230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,860.88 | 78,610.55 | 84,816.12 | 47,408.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,411.58 | 19,676.66 | 23,627.98 | 17,058.97 | |
| 应收账款 | 541.35 | 472.40 | 249.59 | 9,825.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,010.44 | 4,284.72 | 3,559.50 | 2,837.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 50.10 | 50.10 | 50.10 | |
| 其他应收款 | 1,549.95 | 1,115.89 | 1,072.31 | 774.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,930.64 | 38,412.89 | 31,922.83 | 33,016.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 521.48 | 258.48 | 258.48 | 258.48 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,478.98 | 2,561.44 | 2,171.89 | 1,497.40 | |
| 流动资产合计 | 118,305.31 | 145,443.13 | 147,728.81 | 112,726.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 长期股权投资 | 269.43 | 269.73 | 269.73 | 269.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,867.56 | 31,011.86 | 20,474.47 | 11,558.32 | |
| 工程物资 | 5,595.28 | 6,125.99 | 6,748.13 | 6,048.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 291,880.06 | 273,859.50 | 290,739.01 | 297,437.45 | |
| 固定资产清理 | 0.11 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,944.14 | 20,180.87 | 20,416.11 | 20,648.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 565.54 | 621.12 | 691.62 | 762.11 | |
| 递延所得税资产 | 777.71 | 776.43 | 776.43 | 825.19 | |
| 其他非流动资产 | 16,473.05 | 16,052.58 | 5,410.94 | 5,592.48 | |
| 非流动资产合计 | 351,872.88 | 351,408.53 | 345,836.88 | 343,452.86 | |
| 资产总计 | 470,178.19 | 496,851.66 | 493,565.69 | 456,179.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,500.00 | 25,000.00 | 50,500.00 | 37,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,328.90 | 8,150.00 | 2,162.00 | 7,336.95 | |
| 应付账款 | 22,702.81 | 36,507.18 | 21,828.69 | 16,510.13 | |
| 预收款项 | 3,347.51 | 5,953.76 | 3,130.41 | 2,023.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,236.42 | 1,649.67 | 1,431.01 | 1,331.59 | |
| 应交税费 | 15.75 | 83.08 | 1,097.85 | 1,423.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 277.42 | 279.91 | -- | 7.39 | |
| 应付股利 | 1,471.54 | 1,471.54 | 1,471.54 | 2,471.54 | |
| 其他应付款 | 25,060.95 | 18,862.45 | 20,542.45 | 21,207.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,354.75 | 58,200.49 | 58,200.49 | 57,024.49 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,296.04 | 156,158.08 | 160,364.43 | 147,137.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 103,030.00 | 79,985.00 | 102,760.00 | 100,430.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 62,228.53 | 53,463.26 | 16,547.46 | 19,901.43 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,185.69 | 318.34 | 318.34 | 318.34 | |
| 长期递延收益 | 1,732.49 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,729.07 | 1,880.46 | 1,881.71 | |
| 非流动负债合计 | 168,176.70 | 135,495.66 | 121,506.26 | 122,531.47 | |
| 负债合计 | 276,472.75 | 291,653.75 | 281,870.69 | 269,668.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,418.82 | 29,418.82 | 29,418.82 | 25,933.16 | |
| 资本公积 | 64,217.58 | 64,217.58 | 64,324.58 | 35,041.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 272.75 | 409.97 | 578.51 | 217.88 | |
| 盈余公积 | 17,634.72 | 17,634.72 | 17,634.72 | 17,634.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,197.64 | 70,279.18 | 76,357.33 | 83,572.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,741.51 | 181,960.28 | 188,313.97 | 162,399.55 | |
| 少数股东权益 | 20,963.94 | 23,237.63 | 23,381.03 | 24,111.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,705.44 | 205,197.91 | 211,695.00 | 186,511.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 470,178.19 | 496,851.66 | 493,565.69 | 456,179.62 | |
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