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| 沧州大化(600230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 130,517.29 | 134,739.40 | 109,824.11 | 186,815.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,161.13 | 408.77 | 133.08 | 394.48 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,161.13 | 408.77 | 133.08 | 394.48 | |
| 应收款项融资 | 34,901.76 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,147.20 | 29,765.87 | 3,232.96 | 1,710.84 | |
| 其他应收款(合计) | 449.65 | 556.57 | 802.23 | 1,435.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 449.65 | -- | 802.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,481.08 | 21,365.07 | 17,988.29 | 11,488.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,226.14 | 32,509.82 | 49,711.77 | 41,111.32 | |
| 流动资产合计 | 194,884.26 | 219,345.51 | 181,692.43 | 242,956.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 44,233.94 | 49,772.44 | 48,785.58 | 3,537.23 | |
| 在建工程 | 42,237.50 | -- | 24,235.60 | -- | |
| 工程物资 | 1,996.44 | -- | 24,549.99 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 183,121.59 | 180,436.05 | 186,093.37 | 191,646.68 | |
| 固定资产净额 | 182,931.85 | -- | 185,882.69 | -- | |
| 固定资产清理 | 189.74 | -- | 210.68 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,020.77 | 21,217.36 | 21,403.36 | 16,251.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 51,921.72 | 172.02 | 172.02 | 200.52 | |
| 非流动资产合计 | 300,298.02 | 251,597.87 | 256,454.33 | 211,636.06 | |
| 资产总计 | 495,182.28 | 470,943.37 | 438,146.77 | 454,592.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,535.38 | 24,072.39 | 25,891.71 | 29,932.05 | |
| 应付票据 | 6,272.00 | 4,276.00 | 5,197.00 | -- | |
| 应付账款 | 15,263.38 | 19,796.39 | 20,694.71 | -- | |
| 预收款项 | 5,814.25 | 9,399.13 | 4,951.00 | 12,684.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,823.87 | 1,443.78 | 1,409.56 | 1,365.12 | |
| 应交税费 | 283.30 | 56.55 | 25.89 | 283.70 | |
| 其他应付款(合计) | 5,257.82 | 6,271.42 | 7,168.61 | 3,407.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,815.65 | 3,815.65 | 3,815.65 | 6.30 | |
| 其他应付款 | 1,442.18 | -- | 3,352.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,483.10 | 1,083.10 | 1,633.10 | 2,633.10 | |
| 其他流动负债 | 15,639.10 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,836.82 | 42,326.37 | 41,079.85 | 50,306.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,689.00 | 31,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,902.26 | 5,093.13 | 5,093.13 | 5,093.13 | |
| 长期递延收益 | 1,368.66 | 1,452.99 | 1,516.07 | 1,579.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,959.92 | 37,946.12 | 8,009.20 | 8,072.28 | |
| 负债合计 | 104,796.74 | 80,272.49 | 49,089.05 | 58,378.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,186.35 | 41,186.35 | 41,186.35 | 41,186.35 | |
| 资本公积 | 52,450.05 | 52,450.05 | 52,450.05 | 52,450.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -191.51 | -240.42 | -246.01 | |
| 专项储备 | 400.39 | 344.24 | 235.59 | 102.96 | |
| 盈余公积 | 26,688.20 | 26,688.20 | 26,688.20 | 26,688.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 233,464.90 | 233,839.62 | 232,031.18 | 238,731.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 354,189.89 | 354,316.96 | 352,350.95 | 358,913.38 | |
| 少数股东权益 | 36,195.64 | 36,353.92 | 36,706.76 | 37,300.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 390,385.53 | 390,670.88 | 389,057.71 | 396,213.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 495,182.28 | 470,943.37 | 438,146.77 | 454,592.16 | |
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