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| 沧州大化(600230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,010.70 | 21,707.05 | 36,227.39 | 69,164.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,794.51 | 6,104.87 | 1,173.76 | 4,685.86 | |
| 应收账款 | 787.52 | 518.10 | 742.41 | 341.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,338.62 | 2,487.94 | 2,323.39 | 6,487.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 24.05 | 24.05 | 24.05 | |
| 其他应收款 | 1,563.88 | 1,053.30 | 1,153.00 | 1,479.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,657.87 | 36,181.94 | 41,908.70 | 32,258.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9.92 | 202.71 | 202.71 | 643.48 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,617.99 | 3,929.29 | 3,752.44 | 4,520.46 | |
| 流动资产合计 | 78,781.00 | 72,209.24 | 87,507.84 | 119,605.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,300.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 长期股权投资 | 245.38 | 245.38 | 245.38 | 245.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,744.34 | 15,995.11 | 14,129.99 | 13,917.09 | |
| 工程物资 | 12,662.06 | 3,415.25 | 7,771.50 | 5,595.28 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 266,402.24 | 272,645.07 | 279,571.76 | 285,798.09 | |
| 固定资产清理 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,011.87 | 19,247.11 | 19,478.11 | 19,708.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 113.22 | 402.58 | 470.20 | 508.72 | |
| 递延所得税资产 | 1,669.82 | 777.71 | 777.71 | 777.71 | |
| 其他非流动资产 | 13,713.77 | 14,205.47 | 14,675.40 | 15,566.95 | |
| 非流动资产合计 | 318,862.81 | 329,433.80 | 339,620.16 | 344,618.19 | |
| 资产总计 | 397,643.81 | 401,643.04 | 427,128.00 | 464,223.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,742.00 | 5,160.58 | 5,417.14 | 4,560.36 | |
| 应付账款 | 37,263.83 | 32,342.69 | 28,730.82 | 29,848.12 | |
| 预收款项 | 8,538.98 | 6,752.15 | 2,144.55 | 2,712.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,016.94 | 1,609.18 | 1,913.45 | 1,773.44 | |
| 应交税费 | 27.25 | 422.87 | 9.93 | 900.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 187.47 | 200.80 | 221.68 | 241.52 | |
| 应付股利 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | |
| 其他应付款 | 23,999.47 | 18,009.64 | 17,279.35 | 15,731.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,541.45 | 51,208.38 | 51,308.38 | 45,613.07 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 162,123.69 | 123,512.58 | 114,831.59 | 101,387.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,249.00 | 93,745.00 | 106,545.00 | 123,855.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 26,960.68 | 30,768.60 | 35,519.48 | 57,028.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,071.91 | 1,185.69 | 1,185.69 | 1,185.69 | |
| 长期递延收益 | 1,969.13 | 2,144.74 | 2,145.99 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,731.24 | |
| 非流动负债合计 | 113,250.73 | 127,844.03 | 145,396.16 | 183,800.42 | |
| 负债合计 | 275,374.42 | 251,356.61 | 260,227.75 | 285,188.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,418.82 | 29,418.82 | 29,418.82 | 29,418.82 | |
| 资本公积 | 64,217.58 | 64,217.58 | 64,217.58 | 64,217.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,715.05 | 1,166.28 | 748.35 | 513.13 | |
| 盈余公积 | 17,634.72 | 17,634.72 | 17,634.72 | 17,634.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 199.73 | 22,900.73 | 37,745.79 | 48,414.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,185.90 | 135,338.13 | 149,765.26 | 160,198.77 | |
| 少数股东权益 | 9,083.49 | 14,948.31 | 17,134.99 | 18,836.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,269.39 | 150,286.44 | 166,900.25 | 179,035.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,643.81 | 401,643.04 | 427,128.00 | 464,223.28 | |
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