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| 沧州大化(600230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,408.14 | 14,409.83 | 19,070.15 | 16,135.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,124.90 | -- | 10,308.31 | -- | |
| 应收票据 | 50,515.45 | 13,506.62 | 9,003.04 | 19,971.86 | |
| 应收账款 | 609.45 | 1,206.36 | 1,305.27 | 480.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,099.80 | 3,666.64 | 1,553.60 | 2,785.65 | |
| 其他应收款(合计) | 1,001.40 | -- | 890.52 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,001.40 | 790.58 | 890.52 | 1,474.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,894.03 | 24,833.68 | 32,758.88 | 30,833.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 9.92 | 9.92 | 9.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,195.40 | 4,407.61 | 4,923.31 | 5,314.58 | |
| 流动资产合计 | 93,723.68 | 62,831.24 | 69,514.68 | 77,006.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,694.53 | -- | 16,056.24 | -- | |
| 在建工程 | 2,428.55 | 3,864.89 | 3,394.18 | 3,131.64 | |
| 工程物资 | 11,265.99 | 12,662.06 | 12,662.06 | 12,662.06 | |
| 固定资产及清理(合计) | 233,124.42 | -- | 252,977.03 | -- | |
| 固定资产净额 | 233,122.42 | 246,201.53 | 252,976.92 | 259,637.75 | |
| 固定资产清理 | 2.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,133.66 | 18,306.12 | 18,541.37 | 18,776.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 105.78 | 108.26 | 110.74 | |
| 递延所得税资产 | 1,852.33 | 1,669.82 | 1,669.82 | 1,669.82 | |
| 其他非流动资产 | 11,921.04 | 12,380.10 | 12,839.16 | 13,222.08 | |
| 非流动资产合计 | 280,925.99 | 297,390.42 | 304,391.88 | 311,410.82 | |
| 资产总计 | 374,649.67 | 360,221.66 | 373,906.56 | 388,416.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,497.32 | -- | 52,029.24 | -- | |
| 应付票据 | -- | 6,130.56 | 5,856.13 | 5,447.00 | |
| 应付账款 | 40,497.32 | 34,893.99 | 46,173.11 | 47,472.35 | |
| 预收款项 | 10,832.18 | 9,263.27 | 3,884.37 | 5,341.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,954.80 | 1,569.40 | 2,436.95 | 4,383.33 | |
| 应交税费 | 9,935.28 | 2,295.34 | 361.56 | 790.94 | |
| 其他应付款(合计) | 12,958.23 | -- | 17,925.69 | -- | |
| 应付利息 | 140.65 | 158.35 | 158.35 | 258.85 | |
| 应付股利 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | |
| 其他应付款 | 12,811.28 | 13,964.84 | 17,761.04 | 21,112.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,108.87 | 81,495.48 | 79,142.41 | 63,171.31 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 169,286.67 | 167,777.54 | 173,780.22 | 165,984.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,270.00 | 36,870.00 | 54,619.00 | 78,369.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17,792.43 | -- | 22,096.58 | -- | |
| 长期应付款 | 17,792.43 | 19,739.02 | 22,096.58 | 25,262.54 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 958.14 | 1,071.91 | 1,071.91 | 1,071.91 | |
| 长期递延收益 | 1,928.79 | -- | 1,966.63 | 1,967.88 | |
| 其他非流动负债 | 1,928.79 | 2,115.38 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,949.35 | 59,796.31 | 79,754.13 | 106,671.33 | |
| 负债合计 | 210,236.03 | 227,573.85 | 253,534.34 | 272,655.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,418.82 | 29,418.82 | 29,418.82 | 29,418.82 | |
| 资本公积 | 64,217.58 | 64,217.58 | 64,217.58 | 64,217.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,239.85 | 2,163.83 | 1,936.66 | 1,956.23 | |
| 盈余公积 | 17,634.72 | 17,634.72 | 17,634.72 | 17,634.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,306.12 | 8,472.07 | -2,062.83 | -6,169.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,817.09 | 121,907.03 | 111,144.95 | 107,057.67 | |
| 少数股东权益 | 13,596.55 | 10,740.78 | 9,227.27 | 8,703.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,413.64 | 132,647.81 | 120,372.22 | 115,761.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,649.67 | 360,221.66 | 373,906.56 | 388,416.86 | |
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