上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 沧州大化(600230) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,197,698,654 | 545,148,619 | 1,423,221,183 | 1,074,828,326 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,821,211 | 554,753 | 56,159,806 | 15,523,916 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,199,519,865 | 545,703,372 | 1,479,380,989 | 1,090,352,242 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 706,287,511 | 359,151,050 | 969,450,993 | 699,773,438 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,999,797 | 25,478,351 | 100,379,635 | 72,800,874 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 120,277,826 | 47,201,223 | 119,574,152 | 147,630,867 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,488,455 | 30,607,940 | 94,152,136 | 48,942,268 |
| 经营活动现金流出小计 | 920,053,589 | 462,438,564 | 1,283,556,917 | 969,147,446 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,466,276 | 83,264,808 | 195,824,072 | 121,204,796 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,700 | 0 | 6,721,070 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,700 | 0 | 6,721,070 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 230,706,091 | 78,565,498 | 346,962,011 | 262,777,414 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 230,706,091 | 78,565,498 | 346,962,011 | 262,777,414 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230,704,391 | -78,565,498 | -340,240,941 | -262,777,414 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 467,500,000 | 195,000,000 | 764,500,000 | 702,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 467,500,000 | 195,000,000 | 764,500,000 | 702,500,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 219,140,000 | 202,500,000 | 511,500,000 | 432,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,312,430 | 216,100,964 | 577,844,888 | 482,707,307 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 180,187,570 | -21,100,964 | 186,655,112 | 219,792,693 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 228,949,456 | -16,401,653 | 42,238,243 | 78,220,075 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 149,728,548 | 0 | 78,865,020 | 0 |
| 少数股东损益 | 67,950,227 | 0 | -12,463,146 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 150,673 | 0 | 12,064,661 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 52,732,592 | 0 | 110,362,714 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,491,308 | 0 | 4,985,736 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 353,346 | 0 | 706,692 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 438 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 50,403,882 | 0 |
| 财务费用 | 16,999,738 | 0 | 27,096,442 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -18,918,559 | 0 | -5,583,293 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -78,345,849 | 0 | -108,740,790 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 85,402,024 | 0 | 38,330,100 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 279,466,276 | 83,264,808 | 195,824,072 | 121,204,796 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 488,175,299 | 0 | 259,225,843 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 259,225,843 | 0 | 216,987,600 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 228,949,456 | -16,401,653 | 42,238,243 | 78,220,075 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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