沧州大化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
沧州大化(600230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金354,666.52222,212.60107,364.90422,088.62307,753.12
收到的税费返还2,223.17891.95873.5914,527.0813,594.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,479.88827.32682.052,220.592,305.66
经营活动现金流入小计358,369.56223,931.87108,920.54438,836.28323,653.68
购买商品、接受劳务支付的现金275,235.87177,873.0496,855.42363,348.17260,860.60
支付给职工以及为职工支付的现金12,089.827,158.013,386.9016,372.8711,929.65
支付的各项税费10,792.886,821.163,269.814,423.982,532.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,538.591,656.191,129.221,904.752,792.90
经营活动现金流出小计300,657.17193,508.40104,641.35386,049.77278,115.37
经营活动产生的现金流量净额57,712.3930,423.474,279.1952,786.5145,538.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额943.29----94.7566.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计943.29----94.7566.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,337.233,621.101,855.1640,213.3138,411.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,337.233,621.101,855.1640,213.3138,411.07
投资活动产生的现金流量净额-5,393.93-3,621.10-1,855.16-40,118.56-38,344.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金127,250.00127,250.0091,250.0083,674.0083,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计127,250.00127,250.0091,250.0083,674.0083,000.00
偿还债务支付的现金140,230.86128,180.8690,506.8688,249.9169,024.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,169.892,306.601,260.377,322.916,048.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,782.731,646.74--707.00136.26
筹资活动现金流出小计152,183.49132,134.2191,767.2396,279.8275,209.46
筹资活动产生的现金流量净额-24,933.49-4,884.21-517.23-12,605.827,790.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响219.2142.9072.47589.37371.43
五、现金及现金等价物净增加额27,604.1821,961.061,979.27651.4915,355.80
加:期初现金及现金等价物余额21,402.6421,402.6421,402.6420,751.1520,751.15
六、期末现金及现金等价物余额49,006.8243,363.7023,381.9121,402.6436,106.96
附注
净利润--12,262.11--42,118.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,598.29--828.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,762.51--41,027.15--
无形资产摊销--1,398.78--2,270.71--
长期待摊费用摊销--87.47--174.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------29.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------55.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,199.73--5,137.17--
投资损失--397.76--151.72--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-------444.75--
存货的减少---5,722.83---10,477.62--
经营性应收项目的减少--16,052.66--1,099.49--
经营性应付项目的增加---21,000.62---29,830.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,423.47--52,786.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,363.70--21,402.64--
现金的期初余额--21,402.64--20,751.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,961.06--651.49--
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