沧州大化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
沧州大化(600230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,840.53180,670.62143,525.2494,003.4660,260.86
收到的税费返还78.7316,766.01------
收到的其他与经营活动有关的现金575.233,352.092,612.131,963.931,396.24
经营活动现金流入小计17,494.49200,788.71146,137.3795,967.3961,657.10
购买商品、接受劳务支付的现金34,083.80154,808.84125,789.7784,279.5340,392.54
支付给职工以及为职工支付的现金3,100.6816,052.9312,851.129,811.736,405.73
支付的各项税费-817.6710,583.00-5,637.9610,250.945,807.23
支付的其他与经营活动有关的现金637.737,166.283,250.112,536.571,668.72
经营活动现金流出小计37,004.54188,611.05136,253.04106,878.7754,274.22
经营活动产生的现金流量净额-19,510.0412,177.669,884.33-10,911.397,382.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--78.94------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,453.31------
投资活动现金流入小计--2,532.25------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,851.2252,575.3551,850.2228,151.07945.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,851.2252,575.3551,850.2228,151.07945.53
投资活动产生的现金流量净额-28,851.22-50,043.10-51,850.22-28,151.07-945.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,900.0046,631.8630,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----250.00250.00--
筹资活动现金流入小计15,900.0046,631.8630,250.00250.00--
偿还债务支付的现金50.001,600.001,100.00550.0050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金665.064,559.704,535.754,504.4737.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--50,000.0022,373.5122,373.51--
筹资活动现金流出小计715.0656,159.7028,009.2627,427.9987.06
筹资活动产生的现金流量净额15,184.94-9,527.842,240.74-27,177.99-87.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--1.03------
五、现金及现金等价物净增加额-33,176.33-47,392.25-39,725.15-66,240.446,350.29
加:期初现金及现金等价物余额123,647.29171,039.54171,039.54171,039.54171,039.54
六、期末现金及现金等价物余额90,470.97123,647.29131,314.40104,799.11177,389.83
附注
净利润--2,581.00--1,861.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--467.16---214.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,482.60--12,251.88--
无形资产摊销--905.95--756.95--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.26------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--126.87--257.48--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---2,242.56---51.68--
存货的减少---5,237.21---9,372.48--
经营性应收项目的减少--23,142.97--14,672.04--
经营性应付项目的增加---32,035.86---31,072.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,177.66---10,911.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--123,647.29--104,799.11--
现金的期初余额--171,039.54--171,039.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,392.25---66,240.44--
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