| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,613.59 | 226,532.87 | 152,260.05 | 64,502.37 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,589.49 | 904.00 | 626.28 | 258.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 296,203.08 | 227,436.87 | 152,886.33 | 64,760.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,261.09 | 172,008.32 | 123,513.28 | 56,888.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,404.16 | 19,589.80 | 14,180.55 | 8,047.96 |
| 支付的各项税费 | 13,608.99 | 12,219.35 | 9,876.41 | 5,396.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,469.61 | 4,037.10 | 2,741.14 | 1,202.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,743.86 | 207,854.58 | 150,311.38 | 71,535.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,459.23 | 19,582.30 | 2,574.95 | -6,774.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 740.11 | 740.00 | 740.00 | 740.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,286.68 | 22,524.34 | 16,824.71 | 7,939.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,286.68 | 22,524.34 | 16,824.71 | 7,939.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,546.57 | -21,784.34 | -16,084.71 | -7,199.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 32,661.51 | 32,691.51 | 32,798.51 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,000.00 | 86,500.00 | 72,000.00 | 21,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,360.00 | 36,760.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,021.51 | 155,951.51 | 104,798.51 | 21,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,735.00 | 111,750.00 | 48,975.00 | 13,820.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,248.50 | 10,621.64 | 7,638.63 | 3,527.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,121.16 | 11,158.50 | 7,663.17 | 3,467.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,104.65 | 133,530.15 | 64,276.80 | 20,815.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,916.86 | 22,421.37 | 40,521.71 | 184.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,829.51 | 20,219.32 | 27,011.95 | -13,789.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,126.94 | 56,126.94 | 56,126.94 | 56,126.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,956.45 | 76,346.26 | 83,138.89 | 42,337.54 |
| 附注 |
| 净利润 | -21,735.06 | -- | -4,160.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,376.06 | -- | 56.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,038.52 | -- | 14,306.25 | -- |
| 无形资产摊销 | 831.37 | -- | 469.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 304.06 | -- | 140.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.72 | -- | -14.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.58 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,655.25 | -- | 7,406.13 | -- |
| 投资损失 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 47.48 | -- | 48.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 867.35 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 131.72 | -- | 2,901.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -38,714.31 | -- | -26,910.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 29,660.62 | -- | 8,315.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 16.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,459.23 | -- | 2,574.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,956.45 | -- | 83,138.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 56,126.94 | -- | 56,126.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,829.51 | -- | 27,011.95 | -- |
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