报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,670.62 | 143,525.24 | 94,003.46 | 60,260.86 |
收到的税费返还 | 16,766.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,352.09 | 2,612.13 | 1,963.93 | 1,396.24 |
经营活动现金流入小计 | 200,788.71 | 146,137.37 | 95,967.39 | 61,657.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,808.84 | 125,789.77 | 84,279.53 | 40,392.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,052.93 | 12,851.12 | 9,811.73 | 6,405.73 |
支付的各项税费 | 10,583.00 | -5,637.96 | 10,250.94 | 5,807.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,166.28 | 3,250.11 | 2,536.57 | 1,668.72 |
经营活动现金流出小计 | 188,611.05 | 136,253.04 | 106,878.77 | 54,274.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,177.66 | 9,884.33 | -10,911.39 | 7,382.88 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.94 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,453.31 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,532.25 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,575.35 | 51,850.22 | 28,151.07 | 945.53 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,575.35 | 51,850.22 | 28,151.07 | 945.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,043.10 | -51,850.22 | -28,151.07 | -945.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 46,631.86 | 30,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 250.00 | 250.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 46,631.86 | 30,250.00 | 250.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 1,100.00 | 550.00 | 50.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,559.70 | 4,535.75 | 4,504.47 | 37.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 22,373.51 | 22,373.51 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 56,159.70 | 28,009.26 | 27,427.99 | 87.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,527.84 | 2,240.74 | -27,177.99 | -87.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.03 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,392.25 | -39,725.15 | -66,240.44 | 6,350.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,039.54 | 171,039.54 | 171,039.54 | 171,039.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,647.29 | 131,314.40 | 104,799.11 | 177,389.83 |
附注 |
净利润 | 2,581.00 | -- | 1,861.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 467.16 | -- | -214.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,482.60 | -- | 12,251.88 | -- |
无形资产摊销 | 905.95 | -- | 756.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.26 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 126.87 | -- | 257.48 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -2,242.56 | -- | -51.68 | -- |
存货的减少 | -5,237.21 | -- | -9,372.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | 23,142.97 | -- | 14,672.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -32,035.86 | -- | -31,072.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 12,177.66 | -- | -10,911.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 123,647.29 | -- | 104,799.11 | -- |
现金的期初余额 | 171,039.54 | -- | 171,039.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -47,392.25 | -- | -66,240.44 | -- |