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| 沧州大化(600230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,932.30 | 116,903.87 | 86,338.41 | 50,337.56 | |
| 收到的税费返还 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,416.18 | 5,895.88 | 638.86 | 341.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,348.60 | 122,799.88 | 86,977.40 | 50,678.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,742.90 | 101,919.23 | 77,933.62 | 43,986.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,460.46 | 16,305.93 | 12,401.67 | 6,396.43 | |
| 支付的各项税费 | 4,383.87 | 3,256.56 | 2,904.66 | 376.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,110.65 | 2,804.91 | 1,812.87 | 1,026.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,697.88 | 124,286.63 | 95,052.82 | 51,785.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,349.27 | -1,486.75 | -8,075.42 | -1,107.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.05 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 490.05 | 466.00 | 466.00 | 416.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,201.49 | 4,921.99 | 4,149.18 | 3,795.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,201.49 | 4,921.99 | 4,149.18 | 3,795.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,711.44 | -4,455.99 | -3,683.18 | -3,379.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,300.00 | 51,750.00 | 51,750.00 | 35,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,300.00 | 51,750.00 | 51,750.00 | 35,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,077.00 | 46,990.00 | 34,090.00 | 16,575.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,494.26 | 8,498.50 | 6,334.22 | 4,008.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,376.99 | 37,468.43 | 31,961.06 | 6,216.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,948.26 | 92,956.93 | 72,385.28 | 26,799.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,648.26 | -41,206.93 | -20,635.28 | 8,700.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,708.97 | -47,149.67 | -32,393.89 | 4,213.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,956.45 | 62,956.45 | 62,956.45 | 62,956.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,247.48 | 15,806.78 | 30,562.56 | 67,169.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -73,107.91 | -- | -27,290.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,861.40 | -- | 816.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,340.37 | -- | 14,200.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 940.91 | -- | 469.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 963.89 | -- | 614.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.12 | -- | 4.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,161.62 | -- | 7,741.13 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -892.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -113.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -727.23 | -- | -7,275.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,598.64 | -- | -27,769.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,852.32 | -- | 30,241.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 170.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,349.27 | -- | -8,075.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,247.48 | -- | 30,562.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,956.45 | -- | 62,956.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,708.97 | -- | -32,393.89 | -- | |
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