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| 沧州大化(600230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,876.27 | 264,162.54 | 154,497.61 | 74,880.62 | |
| 收到的税费返还 | 498.46 | 498.46 | 498.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,075.58 | 757.25 | 463.22 | 307.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 402,450.31 | 265,418.26 | 155,459.30 | 75,188.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,583.45 | 102,593.19 | 69,761.26 | 34,683.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,132.96 | 9,192.04 | 6,302.15 | 3,297.84 | |
| 支付的各项税费 | 68,762.74 | 54,050.17 | 28,015.49 | 17,164.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,415.71 | 2,438.07 | 1,585.53 | 775.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,894.86 | 168,273.46 | 105,664.43 | 55,921.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,555.45 | 97,144.80 | 49,794.87 | 19,266.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,316.65 | 1,340.54 | 1,340.54 | 1,339.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 156.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,316.65 | 1,496.54 | 1,340.54 | 1,339.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,185.21 | 733.11 | 419.16 | 119.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -300.00 | -300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,185.21 | 733.11 | 119.16 | -180.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,868.57 | 763.43 | 1,221.38 | 1,520.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,900.00 | 32,900.00 | 32,600.00 | 13,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,900.00 | 32,900.00 | 32,600.00 | 13,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,375.61 | 65,196.61 | 56,550.00 | 27,138.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,572.32 | 5,516.20 | 4,420.73 | 1,234.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,610.72 | 11,754.71 | 7,096.85 | 2,099.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,558.65 | 82,467.52 | 68,067.58 | 30,473.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,658.65 | -49,567.52 | -35,467.58 | -16,773.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,028.24 | 48,340.71 | 15,548.67 | 4,014.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,148.42 | 10,148.42 | 10,148.42 | 10,148.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,176.66 | 58,489.13 | 25,697.10 | 14,162.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 144,811.92 | -- | 73,571.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,830.37 | -- | 6.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,126.15 | -- | 13,037.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 958.04 | -- | 477.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -771.85 | -- | -723.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,262.02 | -- | 3,105.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -432.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,295.63 | -- | -790.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,837.46 | -- | 85,279.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,263.45 | -- | -124,126.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -42.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 176,555.45 | -- | 49,794.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,176.66 | -- | 25,697.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,148.42 | -- | 10,148.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,028.24 | -- | 15,548.67 | -- | |
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