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| 沧州大化(600230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,998.14 | 82,181.00 | 43,296.53 | 16,840.53 | |
| 收到的税费返还 | 24,515.51 | 15,156.15 | 4,182.97 | 78.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,465.93 | 1,553.74 | 1,159.78 | 575.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,979.58 | 98,890.89 | 48,639.28 | 17,494.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,754.80 | 93,082.19 | 60,277.36 | 34,083.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,218.54 | 9,538.47 | 6,020.48 | 3,100.68 | |
| 支付的各项税费 | 1,073.75 | -2,650.80 | -2,904.40 | -817.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,841.36 | 2,453.13 | 1,171.33 | 637.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,888.45 | 102,422.98 | 64,564.77 | 37,004.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,091.14 | -3,532.09 | -15,925.50 | -19,510.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,000.00 | 23,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.01 | 180.95 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.21 | 0.07 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,306.22 | 23,181.02 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,772.84 | 83,490.10 | 57,483.76 | 28,851.22 | |
| 投资所支付的现金 | 36,000.00 | 36,000.00 | 26,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,772.84 | 119,490.10 | 83,483.76 | 28,851.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,466.62 | -96,309.08 | -83,483.76 | -28,851.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,674.91 | 65,760.07 | 41,000.00 | 15,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,674.91 | 65,760.07 | 41,000.00 | 15,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 550.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,558.37 | 3,134.13 | 1,542.45 | 665.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,958.37 | 4,534.13 | 2,092.45 | 715.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,716.55 | 61,225.94 | 38,907.55 | 15,184.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -983.98 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,642.91 | -38,615.23 | -60,501.70 | -33,176.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,647.29 | 123,647.29 | 123,647.29 | 123,647.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,004.38 | 85,032.06 | 63,145.59 | 90,470.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,345.73 | -- | -17,246.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 698.10 | -- | 19.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,514.29 | -- | 12,154.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 647.69 | -- | 335.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,913.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 588.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -257.46 | -- | -22.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,070.13 | -- | 49.14 | -- | |
| 投资损失 | -36.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -284.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,325.14 | -- | -6,382.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,012.80 | -- | -1,068.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,086.82 | -- | -3,762.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,091.14 | -- | -15,925.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,004.38 | -- | 63,145.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,647.29 | -- | 123,647.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,642.91 | -- | -60,501.70 | -- | |
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