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| 沧州大化(600230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,088.62 | 307,753.12 | 188,726.87 | 79,098.25 | |
| 收到的税费返还 | 14,527.08 | 13,594.90 | 10,294.32 | 1,554.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,220.59 | 2,305.66 | 1,484.62 | 316.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 438,836.28 | 323,653.68 | 200,505.81 | 80,969.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,348.17 | 260,860.60 | 169,867.36 | 80,254.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,372.87 | 11,929.65 | 7,046.69 | 3,139.33 | |
| 支付的各项税费 | 4,423.98 | 2,532.22 | 1,564.73 | 354.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,904.75 | 2,792.90 | 1,815.89 | 896.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 386,049.77 | 278,115.37 | 180,294.67 | 84,644.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,786.51 | 45,538.31 | 20,211.14 | -3,674.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.75 | 66.60 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94.75 | 66.60 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,213.31 | 38,411.07 | 24,293.93 | 16,869.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,213.31 | 38,411.07 | 24,293.93 | 16,869.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,118.56 | -38,344.47 | -24,293.93 | -16,869.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,674.00 | 83,000.00 | 73,000.00 | 53,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,674.00 | 83,000.00 | 73,000.00 | 53,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,249.91 | 69,024.91 | 59,024.91 | 33,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,322.91 | 6,048.29 | 3,226.29 | 1,605.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 707.00 | 136.26 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,279.82 | 75,209.46 | 62,251.21 | 34,605.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,605.82 | 7,790.54 | 10,748.79 | 18,394.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 589.37 | 371.43 | 1,659.48 | -7.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 651.49 | 15,355.80 | 8,325.49 | -2,157.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,751.15 | 20,751.15 | 20,751.15 | 20,751.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,402.64 | 36,106.96 | 29,076.64 | 18,593.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,118.05 | -- | 16,009.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 828.49 | -- | 22.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,027.15 | -- | 21,520.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,270.71 | -- | 1,049.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 174.93 | -- | 87.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.13 | -- | -1.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -55.89 | -- | -31.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,137.17 | -- | 3,140.36 | -- | |
| 投资损失 | 151.72 | -- | 11.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -444.75 | -- | 2,797.43 | -- | |
| 存货的减少 | -10,477.62 | -- | -16,581.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,099.49 | -- | 15,456.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,830.17 | -- | -23,288.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,786.51 | -- | 20,211.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,402.64 | -- | 29,076.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,751.15 | -- | 20,751.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 651.49 | -- | 8,325.49 | -- | |
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