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| 沧州大化(600230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,536.97 | 58,749.43 | 27,457.31 | 15,622.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,124.60 | -- | 97,706.92 | -- | |
| 应收票据 | 90,681.52 | 89,882.62 | 95,968.03 | 73,631.97 | |
| 应收账款 | 1,443.08 | 1,022.82 | 1,738.89 | 2,311.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,021.47 | 3,820.50 | 2,347.13 | 6,424.95 | |
| 其他应收款(合计) | 1,430.59 | -- | 1,283.81 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,430.59 | 985.50 | 1,283.81 | 1,151.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,598.41 | 23,149.51 | 21,684.50 | 22,988.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,601.79 | 4,663.73 | 4,722.82 | 4,743.26 | |
| 流动资产合计 | 186,313.83 | 182,274.10 | 155,202.51 | 126,874.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,782.77 | -- | 14,413.71 | -- | |
| 在建工程 | 3,542.87 | 3,719.43 | 3,147.72 | 2,863.64 | |
| 工程物资 | 5,239.89 | 11,111.06 | 11,265.99 | 11,265.99 | |
| 固定资产及清理(合计) | 220,691.63 | -- | 220,018.08 | -- | |
| 固定资产净额 | 220,486.95 | 214,020.90 | 219,994.46 | 226,695.12 | |
| 固定资产清理 | 204.69 | 21.67 | 23.63 | 22.75 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,283.15 | 17,440.12 | 17,663.31 | 17,895.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,326.80 | 1,852.33 | 1,852.33 | 1,852.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | 10,543.87 | 11,002.92 | 11,461.98 | |
| 非流动资产合计 | 248,084.35 | 260,909.37 | 267,150.35 | 274,257.03 | |
| 资产总计 | 434,398.17 | 443,183.47 | 422,352.86 | 401,131.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,300.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,214.92 | -- | 40,552.92 | -- | |
| 应付票据 | 4,475.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 36,739.92 | 38,020.35 | 40,552.92 | 41,213.01 | |
| 预收款项 | 19,070.19 | 16,274.66 | 11,329.49 | 9,933.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,881.97 | 2,442.73 | 2,811.39 | 2,421.46 | |
| 应交税费 | 24,780.16 | 13,308.70 | 17,292.18 | 7,040.54 | |
| 其他应付款(合计) | 17,816.74 | -- | 20,536.98 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 139.65 | 140.65 | |
| 应付股利 | 1,774.92 | 1,774.92 | 1,774.92 | 6.30 | |
| 其他应付款 | 16,041.82 | 19,099.42 | 18,622.41 | 11,626.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,600.00 | 46,605.54 | 57,403.44 | 61,000.71 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 127,663.98 | 157,526.34 | 169,926.40 | 153,382.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 770.00 | 770.00 | 17,570.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 14,005.31 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 12,076.89 | 14,005.31 | 15,910.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 546.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 958.14 | 958.14 | 958.14 | |
| 长期递延收益 | 1,880.65 | -- | 1,926.29 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,081.04 | -- | 1,927.54 | |
| 非流动负债合计 | 2,427.20 | 15,886.06 | 17,659.74 | 36,366.07 | |
| 负债合计 | 130,091.18 | 173,412.40 | 187,586.14 | 189,748.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,418.82 | 29,418.82 | 29,418.82 | 29,418.82 | |
| 资本公积 | 64,217.58 | 64,217.58 | 64,217.58 | 64,217.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,308.23 | 3,047.64 | 2,761.51 | 2,480.65 | |
| 盈余公积 | 17,634.72 | 17,634.72 | 17,634.72 | 17,634.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 161,785.91 | 129,972.83 | 99,089.86 | 79,787.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 274,365.27 | 244,291.59 | 213,122.50 | 193,539.14 | |
| 少数股东权益 | 29,941.72 | 25,479.48 | 21,644.23 | 17,843.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 304,306.99 | 269,771.07 | 234,766.73 | 211,382.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 434,398.17 | 443,183.47 | 422,352.86 | 401,131.13 | |
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