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新力金融(600318) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,414.89 | 3,043.99 | 3,960.68 | 10,828.40 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,170.86 | 402.56 | 42.77 | -- | |
应收账款 | -- | 888.96 | 1,425.44 | 231.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,512.64 | 11,943.65 | 11,551.85 | 10,486.39 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,250.18 | 2,550.70 | 2,625.60 | 2,955.97 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,809.91 | 6,727.73 | 7,613.01 | 7,957.04 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 29,158.48 | 25,557.59 | 27,219.34 | 32,458.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 11,141.78 | 15,939.17 | 16,432.69 | 12,579.00 | |
工程物资 | 0.94 | 1.53 | 1.53 | 9.40 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 99,431.88 | 84,500.76 | 79,844.03 | 82,010.77 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,608.91 | 5,688.83 | 5,780.68 | 5,872.54 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,346.60 | 1,352.41 | 1,353.54 | 1,355.66 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 117,830.12 | 107,782.70 | 103,712.47 | 102,127.38 | |
资产总计 | 146,988.59 | 133,340.28 | 130,931.82 | 134,586.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 10,728.56 | 11,376.69 | 12,058.46 | 12,843.03 | |
预收款项 | 1,389.92 | 1,965.36 | 1,997.58 | 1,347.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 580.48 | 987.77 | 1,004.56 | 936.77 | |
应交税费 | -198.34 | -66.58 | -702.65 | 613.60 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 125.89 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 8,546.41 | 8,563.17 | 6,713.02 | 6,543.53 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 103.58 | 3,064.22 | 2,650.60 | 2,402.91 | |
流动负债合计 | 54,776.50 | 39,390.62 | 37,221.55 | 38,187.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 47,500.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,750.98 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 49,250.98 | 56,500.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | |
负债合计 | 104,027.48 | 95,890.62 | 93,721.55 | 94,687.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | |
资本公积 | 35,082.21 | 35,082.21 | 35,082.21 | 35,082.21 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 235.56 | 235.56 | 375.91 | -- | |
盈余公积 | 2,095.85 | 2,095.85 | 2,095.85 | 2,331.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -18,652.50 | -24,163.96 | -24,543.70 | -21,714.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 42,961.12 | 37,449.66 | 37,210.26 | 39,898.95 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 42,961.12 | 37,449.66 | 37,210.26 | 39,898.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,988.59 | 133,340.28 | 130,931.82 | 134,586.19 |
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