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| 新力金融(600318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,577.67 | 46,509.76 | 36,864.40 | 44,273.44 | |
| 交易性金融资产 | 5.35 | 6.66 | 8.58 | 6.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 617.77 | 305.14 | 428.32 | 357.25 | |
| 应收票据 | 240.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 377.77 | 285.14 | 428.32 | 357.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 312.18 | 159.54 | 139.81 | 191.35 | |
| 其他应收款(合计) | 9,351.13 | 13,913.08 | 11,466.27 | 10,194.37 | |
| 应收利息 | 640.26 | 930.59 | 585.73 | 971.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,710.87 | -- | 10,880.54 | 9,222.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 136,428.07 | 22,596.68 | 32,248.59 | 21,090.06 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,094.82 | 20,767.29 | 19,446.56 | 19,624.94 | |
| 流动资产合计 | 226,386.98 | 104,258.15 | 100,602.54 | 95,737.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 126,458.53 | 128,553.83 | 132,074.73 | 142,728.61 | |
| 可供出售金融资产 | 584.52 | 584.52 | 584.52 | 584.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 129,765.31 | 254,327.66 | 272,345.73 | 308,753.94 | |
| 长期股权投资 | 45,972.14 | 46,060.88 | 45,043.30 | 41,392.06 | |
| 投资性房地产 | 9,416.32 | 9,523.41 | 9,630.50 | 9,737.59 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 351.76 | 366.29 | 412.61 | 453.22 | |
| 固定资产净额 | 351.76 | 366.29 | 412.61 | 453.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 231.61 | 257.16 | 282.60 | 308.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21,248.96 | 21,873.31 | 21,873.31 | 21,873.31 | |
| 长期待摊费用 | 60.66 | 67.28 | 73.90 | 80.52 | |
| 递延所得税资产 | 2,433.99 | 2,590.16 | 2,427.54 | 2,282.77 | |
| 其他非流动资产 | 1,579.59 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 338,103.38 | 464,204.49 | 484,748.74 | 528,194.69 | |
| 资产总计 | 564,490.36 | 568,462.63 | 585,351.28 | 623,932.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,377.30 | 121,740.24 | 109,371.45 | 80,540.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 12.18 | 12.18 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | 12.18 | 12.18 | |
| 预收款项 | 1,391.43 | 1,453.02 | 2,188.74 | 2,087.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,239.30 | 160.30 | 1,077.07 | 1,431.32 | |
| 应交税费 | 6,964.61 | 4,771.39 | 9,515.47 | 10,017.60 | |
| 其他应付款(合计) | 20,630.32 | 27,796.25 | 33,102.43 | 44,148.69 | |
| 应付利息 | 1,867.48 | 2,616.68 | 2,220.78 | 2,207.73 | |
| 应付股利 | 1,217.00 | 7,165.00 | 7,425.25 | 82.50 | |
| 其他应付款 | 17,545.84 | -- | 23,456.41 | 41,858.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 87,797.72 | 98,412.14 | 91,229.16 | 108,414.13 | |
| 其他流动负债 | 40,589.09 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 221,013.55 | 257,583.38 | 249,526.12 | 249,908.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,347.61 | 70,517.88 | 96,536.97 | 121,259.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 27,323.16 | 30,220.06 | 30,124.73 | 33,064.67 | |
| 长期应付款 | 27,323.16 | 30,220.06 | 30,124.73 | 33,064.67 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,648.92 | 1,667.45 | 1,685.97 | 1,704.50 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 115,319.68 | 102,405.39 | 128,347.67 | 156,028.23 | |
| 负债合计 | 336,333.24 | 359,988.76 | 377,873.79 | 405,936.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,400.00 | 48,400.00 | 48,400.00 | 48,400.00 | |
| 资本公积 | 40,342.47 | 20,931.40 | 20,824.15 | 20,824.15 | |
| 减：库存股 | 24,063.20 | 20,141.35 | 20,141.35 | 20,141.35 | |
| 其他综合收益 | -241.69 | -260.87 | -342.71 | 61.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,313.25 | 7,313.25 | 7,313.25 | 7,313.25 | |
| 一般风险准备 | 2,836.37 | 2,605.53 | 2,605.53 | 2,605.53 | |
| 未分配利润 | 29,197.14 | 27,932.71 | 27,280.89 | 25,895.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,784.34 | 86,780.67 | 85,939.74 | 84,958.32 | |
| 少数股东权益 | 124,372.79 | 121,693.20 | 121,537.74 | 133,037.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,157.12 | 208,473.87 | 207,477.49 | 217,995.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 564,490.36 | 568,462.63 | 585,351.28 | 623,932.28 | |
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