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| 新力金融(600318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,957.47 | 38,230.93 | 34,012.64 | 53,246.36 | |
| 交易性金融资产 | 4.72 | 5.29 | 5.31 | 5.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 379.11 | -- | 337.34 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 379.11 | 272.09 | 337.34 | 405.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 119.97 | 103.42 | 192.18 | 1,518.50 | |
| 其他应收款(合计) | 9,270.77 | -- | 14,049.99 | -- | |
| 应收利息 | 712.73 | 726.25 | 717.78 | 783.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 7,322.88 | |
| 其他应收款 | 8,558.04 | 15,338.56 | 13,332.20 | 16,403.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,477.85 | 10,429.96 | 12,104.31 | 17,818.80 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,926.25 | 9,184.98 | 9,982.31 | 11,620.59 | |
| 流动资产合计 | 98,136.14 | 74,291.47 | 70,684.08 | 109,125.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 153,522.13 | 157,829.73 | 163,042.04 | 154,863.97 | |
| 可供出售金融资产 | 584.52 | 40,584.52 | 584.52 | 584.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 306,563.38 | 290,836.29 | 301,607.52 | 314,200.63 | |
| 长期股权投资 | 40,967.42 | 542.35 | 542.35 | 545.01 | |
| 投资性房地产 | 9,844.68 | 9,951.76 | 10,058.85 | 10,165.94 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 513.35 | -- | 532.35 | -- | |
| 固定资产净额 | 513.35 | 507.65 | 532.35 | 542.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 333.70 | 363.20 | 385.57 | 411.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21,873.31 | 57,060.97 | 57,060.97 | 57,213.52 | |
| 长期待摊费用 | 85.64 | 93.82 | 100.74 | 108.24 | |
| 递延所得税资产 | 2,276.22 | 1,600.42 | 1,310.05 | 1,079.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 536,564.34 | 559,370.71 | 535,224.96 | 539,714.57 | |
| 资产总计 | 634,700.48 | 633,662.18 | 605,909.04 | 648,839.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,240.79 | 26,600.00 | 24,590.00 | 33,130.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12.18 | -- | 41.41 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12.18 | 41.41 | 41.41 | 262.91 | |
| 预收款项 | 2,889.31 | 2,570.13 | 3,045.57 | 1,514.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,203.22 | 164.63 | 245.25 | 645.05 | |
| 应交税费 | 9,348.44 | 6,081.82 | 8,767.17 | 11,973.14 | |
| 其他应付款(合计) | 50,136.98 | -- | 33,273.12 | -- | |
| 应付利息 | 1,765.17 | 1,191.47 | 1,052.20 | 1,592.66 | |
| 应付股利 | 82.50 | 692.50 | 1,130.25 | 14,346.00 | |
| 其他应付款 | 48,289.30 | 59,283.45 | 31,090.66 | 15,185.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 119,790.33 | 81,835.53 | 81,033.01 | 53,995.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 242,771.70 | 181,892.68 | 154,837.34 | 136,642.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 126,561.94 | 149,272.34 | 156,083.45 | 223,337.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 32,180.58 | -- | 37,867.95 | -- | |
| 长期应付款 | 32,180.58 | 36,591.79 | 37,867.95 | 36,896.28 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,723.03 | 1,741.85 | 1,760.38 | 1,778.91 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 160,465.54 | 187,605.98 | 195,711.78 | 262,012.18 | |
| 负债合计 | 403,237.25 | 369,498.66 | 350,549.12 | 398,655.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,400.00 | 48,400.00 | 48,400.00 | 24,200.00 | |
| 资本公积 | 20,824.21 | 20,824.12 | 14,004.37 | 35,361.27 | |
| 减：库存股 | 2,538.17 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 61.38 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,313.25 | 7,313.25 | 7,313.25 | 7,313.25 | |
| 一般风险准备 | 2,605.53 | 2,512.36 | 2,385.13 | 2,512.36 | |
| 未分配利润 | 24,130.85 | 59,055.15 | 59,189.22 | 60,052.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,797.04 | 138,104.87 | 131,291.97 | 129,438.94 | |
| 少数股东权益 | 130,666.19 | 126,058.65 | 124,067.94 | 120,745.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,463.24 | 264,163.52 | 255,359.92 | 250,184.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 634,700.48 | 633,662.18 | 605,909.04 | 648,839.87 | |
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