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| 新力金融(600318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,465.43 | 49,612.84 | 33,487.53 | 7,380.38 | |
| 交易性金融资产 | 7.44 | -- | 656.77 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,193.84 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 61.52 | 988.67 | 755.83 | 4,666.96 | |
| 应收账款 | 1,132.32 | 1,382.19 | 14,195.20 | 450.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 460.52 | 942.14 | 4,513.67 | 1,925.69 | |
| 其他应收款(合计) | 9,222.93 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 521.42 | 3,892.18 | 1,128.14 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,701.50 | 13,179.38 | 7,934.63 | 20,196.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,470.18 | 6,065.57 | 8,516.97 | 8,335.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 56,021.42 | 42,816.37 | 42,471.03 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,759.05 | 5,143.30 | 4,505.71 | 411.67 | |
| 流动资产合计 | 134,600.81 | 125,956.74 | 118,165.50 | 43,367.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 143,484.23 | 157,815.79 | 155,427.13 | -- | |
| 可供出售金融资产 | 584.52 | 584.52 | 550.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 224,522.39 | 215,853.65 | 134,397.47 | -- | |
| 长期股权投资 | 544.61 | 491.82 | 491.82 | -- | |
| 投资性房地产 | 10,880.78 | 10,851.48 | 10,959.16 | 183.79 | |
| 在建工程(合计) | 2,614.95 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,614.95 | 2,329.52 | 1,678.54 | 2,024.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,640.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 139,640.04 | 141,075.82 | 143,208.07 | 146,816.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,779.93 | 12,701.24 | 12,807.46 | 12,910.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 57,213.52 | 57,213.52 | 57,213.52 | -- | |
| 长期待摊费用 | 43.21 | 29.50 | 34.11 | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,293.53 | 1,841.27 | 1,708.64 | 1,117.43 | |
| 其他非流动资产 | 233.11 | 649.54 | -- | 490.82 | |
| 非流动资产合计 | 596,834.82 | 601,437.67 | 518,475.93 | 163,843.11 | |
| 资产总计 | 731,435.63 | 727,394.40 | 636,641.43 | 207,210.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,540.00 | 93,000.00 | 86,000.00 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,791.42 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 17,791.42 | 16,787.87 | 18,033.01 | 17,032.39 | |
| 预收款项 | 4,453.50 | 7,077.18 | 4,636.82 | 2,940.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,567.17 | 1,005.92 | 1,158.79 | 787.30 | |
| 应交税费 | 14,523.05 | 7,984.85 | 5,124.66 | 3,042.27 | |
| 其他应付款(合计) | 89,548.56 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,515.00 | 332.98 | 348.52 | 94.98 | |
| 应付股利 | -- | 482.59 | 1,097.59 | -- | |
| 其他应付款 | 88,033.56 | 65,717.92 | 95,961.38 | 2,926.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,162.57 | 40,142.59 | 20,100.00 | 15,100.00 | |
| 其他流动负债 | 55.24 | 757.54 | 788.96 | 624.91 | |
| 流动负债合计 | 258,903.35 | 237,197.61 | 237,159.00 | 52,548.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 211,549.74 | 209,829.61 | 153,452.00 | 42,950.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 30,802.06 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 30,802.06 | 64,263.04 | 34,953.22 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 10.63 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,871.86 | 1,860.49 | 1,877.07 | -- | |
| 长期递延收益 | 2,230.24 | 2,198.36 | 2,260.49 | 2,252.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 115.76 | |
| 非流动负债合计 | 246,453.91 | 278,162.13 | 192,542.78 | 45,317.76 | |
| 负债合计 | 505,357.25 | 515,359.74 | 429,701.79 | 97,866.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | |
| 资本公积 | 35,361.33 | 35,359.75 | 35,382.21 | 35,382.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 235.56 | 235.56 | 235.56 | 235.56 | |
| 盈余公积 | 7,313.25 | 7,313.25 | 7,313.25 | 7,313.25 | |
| 一般风险准备 | 2,014.50 | 1,728.99 | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,902.18 | 40,217.08 | 41,518.64 | 42,212.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,026.81 | 109,054.62 | 108,649.65 | 109,343.90 | |
| 少数股东权益 | 110,051.56 | 102,980.04 | 98,289.99 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,078.37 | 212,034.66 | 206,939.64 | 109,343.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 731,435.63 | 727,394.40 | 636,641.43 | 207,210.28 | |
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