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| 新力金融(600318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,798.98 | 22,789.83 | 29,769.71 | 20,180.89 | |
| 交易性金融资产 | 3,482.42 | 3,072.06 | 3,133.26 | 2,663.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,513.12 | 3,181.88 | 2,002.01 | 2,484.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,513.12 | 3,181.88 | 2,002.01 | 2,484.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 783.67 | 99.68 | 92.33 | 131.69 | |
| 其他应收款(合计) | 11,367.20 | 13,955.65 | 13,304.74 | 13,023.08 | |
| 应收利息 | 690.61 | 893.87 | 855.71 | 876.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | 140.60 | -- | |
| 其他应收款 | 10,676.59 | -- | 19,536.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36.21 | 50.26 | 41.92 | 35.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 106,002.16 | 128,248.05 | 127,658.91 | 125,452.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,103.80 | 12,357.88 | 12,546.76 | 14,634.65 | |
| 流动资产合计 | 155,087.57 | 183,755.30 | 188,549.65 | 178,606.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 91,098.49 | 92,905.68 | 100,122.63 | 102,492.56 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 84,894.50 | 90,631.81 | 106,105.18 | 109,078.99 | |
| 长期股权投资 | 46,966.63 | 47,886.63 | 48,211.75 | 48,314.15 | |
| 投资性房地产 | 19,408.88 | 19,656.09 | 19,812.96 | 18,504.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,515.01 | 2,575.15 | 2,645.99 | 2,711.17 | |
| 固定资产净额 | 2,515.01 | -- | 2,645.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 821.53 | 269.53 | 284.27 | 302.61 | |
| 无形资产 | 673.11 | 744.40 | 815.68 | 902.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,356.71 | 44,528.68 | 44,528.68 | 44,528.68 | |
| 长期待摊费用 | 20.80 | 39.40 | 48.00 | 26.62 | |
| 递延所得税资产 | 7,060.98 | 4,678.88 | 4,739.34 | 4,737.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 278,005.85 | 312,105.44 | 335,503.67 | 339,789.36 | |
| 资产总计 | 433,093.42 | 495,860.73 | 524,053.32 | 518,395.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,163.79 | 31,058.76 | 32,676.41 | 22,576.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 391.92 | 220.00 | -- | 99.40 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 391.92 | 220.00 | -- | 99.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,230.92 | 1,057.31 | 813.70 | 1,058.50 | |
| 应交税费 | 6,800.39 | 5,380.89 | 8,361.46 | 9,955.01 | |
| 其他应付款(合计) | 33,844.71 | 27,363.71 | 32,188.86 | 36,267.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 19,663.40 | 11,308.89 | 6,237.19 | 242.00 | |
| 其他应付款 | 14,181.31 | -- | 25,951.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 86,302.32 | 79,653.76 | 86,101.80 | 91,486.37 | |
| 其他流动负债 | 11.09 | 11.24 | 14.16 | 18.72 | |
| 流动负债合计 | 153,270.10 | 149,434.91 | 164,898.86 | 166,080.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,035.76 | 48,730.74 | 50,164.43 | 55,035.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 347.50 | 105.77 | 118.39 | 131.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,232.86 | 42,604.36 | 45,562.93 | 39,221.81 | |
| 长期应付款 | 22,232.86 | -- | 45,562.93 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,664.16 | 1,695.61 | 1,727.07 | 1,758.52 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 67,280.28 | 93,136.48 | 97,572.81 | 96,146.93 | |
| 负债合计 | 220,550.38 | 242,571.39 | 262,471.68 | 262,227.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,272.76 | 51,272.76 | 51,336.44 | 51,336.44 | |
| 资本公积 | 51,218.38 | 49,932.99 | 49,535.05 | 48,754.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 652.07 | 652.07 | |
| 其他综合收益 | 1,280.77 | 1,239.74 | 1,239.74 | 1,239.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,313.25 | 7,313.25 | 7,313.25 | 7,313.25 | |
| 一般风险准备 | 2,927.16 | 2,927.16 | 2,927.16 | 2,927.16 | |
| 未分配利润 | 153.33 | 31,054.05 | 30,268.14 | 30,405.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,165.65 | 143,739.95 | 141,967.71 | 141,323.87 | |
| 少数股东权益 | 98,377.39 | 109,549.39 | 119,613.93 | 114,844.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,543.04 | 253,289.34 | 261,581.64 | 256,167.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,093.42 | 495,860.73 | 524,053.32 | 518,395.89 | |
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