新力金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新力金融(600318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,681.066,503.833,995.2511,349.835,717.95
收到的税费返还140.8345.12----248.34
收到的其他与经营活动有关的现金5,519.353,637.052,163.482,937.7312,529.19
经营活动现金流入小计49,701.1539,635.5030,111.1334,168.7841,294.18
购买商品、接受劳务支付的现金130.6745.344.38563.7811.83
支付给职工以及为职工支付的现金6,806.824,981.131,273.557,098.215,471.02
支付的各项税费10,444.354,104.821,222.4013,880.4412,999.00
支付的其他与经营活动有关的现金7,784.954,380.083,312.234,106.9422,525.64
经营活动现金流出小计16,848.755,648.9932,140.53-47,165.54-18,202.14
经营活动产生的现金流量净额32,852.4133,986.51-2,029.3981,334.3259,496.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,440.00--------
取得投资收益所收到的现金2,014.63723.1639.94395.93351.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.8410.455.8711.1541.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额267.73267.73------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,748.201,001.3545.81407.08392.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78.9227.4323.3651.9569.78
投资所支付的现金------2,927.773,026.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额749.96706.29------
支付的其他与投资活动有关的现金------836.07437.31
投资活动现金流出小计828.88733.7223.363,815.793,533.40
投资活动产生的现金流量净额2,919.32267.6322.45-3,408.71-3,141.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------19,382.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,817.5039,817.5012,817.5099,077.8660,587.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,817.5039,817.5012,817.50118,460.7860,587.86
偿还债务支付的现金99,117.6087,132.4741,628.14135,268.9599,343.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,632.193,740.1060.0017,985.881,060.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------8,568.50--
支付其他与筹资活动有关的现金------21,525.0317,607.06
筹资活动现金流出小计106,749.7990,872.5641,688.14174,779.87118,011.27
筹资活动产生的现金流量净额-58,932.29-51,055.06-28,870.64-56,319.09-57,423.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-23,160.56-16,800.93-30,877.5821,606.52-1,068.10
加:期初现金及现金等价物余额41,829.7941,829.7941,829.7920,223.2720,223.27
六、期末现金及现金等价物余额18,669.2325,028.8710,952.2141,829.7919,155.17
附注
净利润--6,560.21--15,344.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---176.68--1,665.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--180.30--630.18--
无形资产摊销--51.10--102.20--
长期待摊费用摊销--12.75--26.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.46---4.82--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--262.71--45.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,134.96--11,246.30--
投资损失---1,426.21---2,041.85--
递延所得税资产减少---298.30---249.33--
递延所得税负债增加-------74.11--
存货的减少--1.15------
经营性应收项目的减少--24,173.91--94,390.19--
经营性应付项目的增加---560.63---40,033.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--71.71--344.83--
经营活动产生现金流量净额--33,986.51--81,334.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,028.87--41,829.79--
现金的期初余额--41,829.79--20,223.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,800.93--21,606.52--
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