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| 新力金融(600318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,502.48 | 6,941.02 | 3,985.84 | 12,914.57 | 10,681.06 |
| 收到的税费返还 | 449.45 | 155.86 | -- | -- | 140.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,570.05 | 4,333.90 | 4,305.34 | 4,896.57 | 5,519.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,089.62 | 49,748.57 | 21,547.21 | 78,511.62 | 49,701.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280.76 | 154.24 | 67.61 | 523.71 | 130.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,425.33 | 2,585.37 | 1,116.23 | 8,652.67 | 6,806.82 |
| 支付的各项税费 | 10,678.32 | 6,794.44 | 1,676.15 | 10,097.51 | 10,444.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,155.74 | 3,815.29 | 5,730.19 | 2,839.85 | 7,784.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,496.14 | 27,756.74 | 20,396.57 | 13,567.30 | 16,848.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,593.48 | 21,991.84 | 1,150.64 | 64,944.32 | 32,852.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,750.00 | -- | -- | 1,385.00 | 1,440.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,358.27 | 7.77 | 7.50 | 2,017.56 | 2,014.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.27 | 8.48 | -- | 71.41 | 25.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 267.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,118.54 | 16.25 | 7.50 | 3,473.96 | 3,748.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121.23 | 91.48 | 23.00 | 132.10 | 78.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,727.09 | 2,962.51 | -- | 5,857.37 | 749.96 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,060.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,848.32 | 3,053.99 | 23.00 | 7,049.47 | 828.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,729.79 | -3,037.74 | -15.50 | -3,575.51 | 2,919.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,111.12 | 73,103.32 | 63,187.93 | 39,303.58 | 47,817.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,111.12 | 73,103.32 | 63,187.93 | 39,303.58 | 47,817.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,378.78 | 90,348.69 | 51,088.00 | 107,972.23 | 99,117.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,270.21 | 5,557.16 | 2,034.76 | 10,219.75 | 7,632.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,217.44 | -- | 1,268.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,648.99 | 95,905.85 | 53,122.76 | 118,191.98 | 106,749.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,537.87 | -22,802.53 | 10,065.17 | -78,888.40 | -58,932.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 325.82 | -3,848.44 | 11,200.31 | -17,519.59 | -23,160.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,310.20 | 24,310.20 | 24,310.20 | 41,829.79 | 41,829.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,636.02 | 20,461.77 | 35,510.52 | 24,310.20 | 18,669.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,411.10 | -- | 13,867.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,880.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 155.45 | -- | 975.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 191.55 | -- | 287.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 101.30 | -- | 25.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 100.13 | -- | 98.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.83 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.69 | -- | -0.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,862.73 | -- | 8,324.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,245.90 | -- | -3,195.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -209.08 | -- | -622.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -62.91 | -- | 266.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15.98 | -- | 28.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,273.31 | -- | 28,625.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,886.94 | -- | 12,500.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,991.84 | -- | 64,944.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,461.77 | -- | 24,310.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,310.20 | -- | 41,829.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,848.44 | -- | -17,519.59 | -- |
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