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新力金融(600318) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,752.68 | 4,870.03 | 2,849.75 | 10,189.19 | 6,140.69 |
收到的税费返还 | 185.24 | 161.93 | 34.48 | 154.86 | 134.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,412.65 | 4,649.67 | 1,623.49 | 5,073.10 | 6,401.81 |
经营活动现金流入小计 | 32,511.85 | 28,084.10 | 18,558.35 | 35,087.35 | 30,753.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 487.39 | 419.44 | 180.12 | 906.39 | 730.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,844.26 | 3,431.38 | 1,310.30 | 6,443.36 | 5,269.18 |
支付的各项税费 | 6,973.33 | 5,968.17 | 1,011.25 | 10,146.48 | 9,326.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,786.14 | 2,679.67 | -1,185.36 | 9,302.57 | 10,246.30 |
经营活动现金流出小计 | 21,810.95 | 23,552.95 | 17,291.15 | 2,541.20 | 3,347.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,700.89 | 4,531.15 | 1,267.21 | 32,546.15 | 27,405.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3.74 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 351.59 | 7.12 | 7.00 | 233.23 | 199.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.25 | 15.25 | 109.00 | 6.51 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 370.58 | 22.37 | 116.00 | 239.73 | 199.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26.89 | 23.61 | 2.63 | 25.12 | 50.38 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26.89 | 23.61 | 2.63 | 45.12 | 70.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 343.69 | -1.24 | 113.37 | 194.61 | 129.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 43,000.00 | 34,700.00 | 15,410.00 | 33,330.00 | 24,730.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,580.00 | 1,100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 43,000.00 | 34,700.00 | 15,410.00 | 35,910.00 | 25,830.00 |
偿还债务支付的现金 | 43,150.31 | 27,642.36 | 10,645.55 | 37,730.00 | 27,557.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,206.11 | 3,635.86 | 1,273.72 | 25,357.07 | 19,396.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,683.85 | 1,105.09 | 77.50 | 20,204.60 | 14,330.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,876.79 | 2,694.00 | 1,212.59 | 8,716.23 | 1,548.82 |
筹资活动现金流出小计 | 53,233.21 | 33,972.23 | 13,131.87 | 71,803.30 | 48,502.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,233.21 | 727.77 | 2,278.13 | -35,893.30 | -22,672.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 811.37 | 5,257.68 | 3,658.70 | -3,152.54 | 4,862.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,373.45 | 12,373.45 | 16,731.34 | 15,525.99 | 15,525.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,184.83 | 17,631.13 | 20,390.05 | 12,373.45 | 20,388.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,498.12 | -- | -9,202.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 12,270.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 464.48 | -- | 984.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 142.57 | -- | 285.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.20 | -- | 10.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56.39 | -- | 81.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.59 | -- | 3,479.27 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,799.02 | -- | 5,566.81 | -- |
投资损失 | -- | -1,239.05 | -- | -876.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 125.87 | -- | -694.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -70.52 | -- | -208.34 | -- |
存货的减少 | -- | -0.25 | -- | -1.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,639.34 | -- | 46,097.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,052.59 | -- | -25,590.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 132.05 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,531.15 | -- | 32,546.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,631.13 | -- | 12,373.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,373.45 | -- | 15,525.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,257.68 | -- | -3,152.54 | -- |
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