新力金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新力金融(600318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,502.486,941.023,985.8412,914.5710,681.06
收到的税费返还449.45155.86----140.83
收到的其他与经营活动有关的现金8,570.054,333.904,305.344,896.575,519.35
经营活动现金流入小计64,089.6249,748.5721,547.2178,511.6249,701.15
购买商品、接受劳务支付的现金280.76154.2467.61523.71130.67
支付给职工以及为职工支付的现金4,425.332,585.371,116.238,652.676,806.82
支付的各项税费10,678.326,794.441,676.1510,097.5110,444.35
支付的其他与经营活动有关的现金11,155.743,815.295,730.192,839.857,784.95
经营活动现金流出小计29,496.1427,756.7420,396.5713,567.3016,848.75
经营活动产生的现金流量净额34,593.4821,991.841,150.6464,944.3232,852.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,750.00----1,385.001,440.00
取得投资收益所收到的现金1,358.277.777.502,017.562,014.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.278.48--71.4125.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------267.73
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,118.5416.257.503,473.963,748.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121.2391.4823.00132.1078.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,727.092,962.51--5,857.37749.96
支付的其他与投资活动有关的现金------1,060.00--
投资活动现金流出小计5,848.323,053.9923.007,049.47828.88
投资活动产生的现金流量净额-2,729.79-3,037.74-15.50-3,575.512,919.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金76,111.1273,103.3263,187.9339,303.5847,817.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计76,111.1273,103.3263,187.9339,303.5847,817.50
偿还债务支付的现金93,378.7890,348.6951,088.00107,972.2399,117.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,270.215,557.162,034.7610,219.757,632.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,217.44--1,268.60--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计107,648.9995,905.8553,122.76118,191.98106,749.79
筹资活动产生的现金流量净额-31,537.87-22,802.5310,065.17-78,888.40-58,932.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额325.82-3,848.4411,200.31-17,519.59-23,160.56
加:期初现金及现金等价物余额24,310.2024,310.2024,310.2041,829.7941,829.79
六、期末现金及现金等价物余额24,636.0220,461.7735,510.5224,310.2018,669.23
附注
净利润--5,411.10--13,867.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,880.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--155.45--975.11--
无形资产摊销--191.55--287.53--
长期待摊费用摊销--101.30--25.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--100.13--98.30--
固定资产报废损失---3.83------
公允价值变动损失--1.69---0.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,862.73--8,324.12--
投资损失---1,245.90---3,195.91--
递延所得税资产减少---209.08---622.79--
递延所得税负债增加---62.91--266.88--
存货的减少---15.98--28.87--
经营性应收项目的减少---4,273.31--28,625.57--
经营性应付项目的增加--14,886.94--12,500.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,991.84--64,944.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,461.77--24,310.20--
现金的期初余额--24,310.20--41,829.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,848.44---17,519.59--
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