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| 新力金融(600318) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,345.29 | 2,212.73 | 9,762.99 | 6,752.68 | 4,870.03 |
| 收到的税费返还 | 56.13 | -- | 794.52 | 185.24 | 161.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,027.63 | 8,268.94 | 9,258.69 | 10,412.65 | 4,649.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,058.72 | 33,358.49 | 36,216.60 | 32,511.85 | 28,084.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179.83 | 106.54 | 627.18 | 487.39 | 419.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,659.07 | 1,477.47 | 6,264.43 | 4,844.26 | 3,431.38 |
| 支付的各项税费 | 5,937.57 | 993.65 | 7,995.37 | 6,973.33 | 5,968.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,788.87 | 2,100.35 | 2,313.97 | 4,786.14 | 2,679.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,678.22 | 31,011.90 | 22,218.52 | 21,810.95 | 23,552.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,380.50 | 2,346.60 | 13,998.08 | 10,700.89 | 4,531.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3.74 | 3.74 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.04 | -- | 353.41 | 351.59 | 7.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 0.05 | 36.08 | 15.25 | 15.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33.39 | 0.05 | 393.23 | 370.58 | 22.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27.43 | 2.00 | 31.83 | 26.89 | 23.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27.43 | 2.00 | 31.83 | 26.89 | 23.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.95 | -1.95 | 361.40 | 343.69 | -1.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,670.00 | 7,970.00 | 55,970.00 | 43,000.00 | 34,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,670.00 | 7,970.00 | 57,770.00 | 43,000.00 | 34,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,322.66 | 12,679.71 | 57,430.00 | 43,150.31 | 27,642.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,229.72 | 1,025.98 | 8,288.44 | 6,206.11 | 3,635.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,369.23 | -- | 4,261.94 | 2,683.85 | 1,105.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,109.73 | 808.75 | 4,405.70 | 3,876.79 | 2,694.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,662.11 | 14,514.45 | 70,124.14 | 53,233.21 | 33,972.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,992.11 | -6,544.45 | -12,354.14 | -10,233.21 | 727.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,605.66 | -4,199.80 | 2,005.34 | 811.37 | 5,257.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,378.79 | 14,378.79 | 12,373.45 | 12,373.45 | 12,373.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,773.13 | 10,178.98 | 14,378.79 | 13,184.83 | 17,631.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,372.48 | -- | 9,745.75 | -- | 6,498.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,088.11 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 569.96 | -- | 988.82 | -- | 464.48 |
| 无形资产摊销 | 96.23 | -- | 285.13 | -- | 142.57 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 10.40 | -- | 5.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.27 | -- | -70.75 | -- | -56.39 |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 0.09 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -0.59 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,271.50 | -- | 4,798.29 | -- | 2,799.02 |
| 投资损失 | -1,573.04 | -- | -2,253.92 | -- | -1,239.05 |
| 递延所得税资产减少 | -121.79 | -- | -130.42 | -- | 125.87 |
| 递延所得税负债增加 | -62.63 | -- | -125.33 | -- | -70.52 |
| 存货的减少 | -- | -- | 34.80 | -- | -0.25 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,446.42 | -- | 5,584.37 | -- | -6,639.34 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,804.39 | -- | -6,353.06 | -- | 3,052.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 132.05 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,380.50 | -- | 13,998.08 | -- | 4,531.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,773.13 | -- | 14,378.79 | -- | 17,631.13 |
| 现金的期初余额 | 14,378.79 | -- | 12,373.45 | -- | 12,373.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,605.66 | -- | 2,005.34 | -- | 5,257.68 |
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