新力金融

- 600318

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新力金融(600318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,714.59103,675.7485,675.0634,361.78
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金723.341,871.941,706.42897.53
经营活动现金流入小计153,437.93105,547.6887,381.4835,259.31
购买商品、接受劳务支付的现金83,636.3844,305.3337,880.409,678.92
支付给职工以及为职工支付的现金7,201.155,486.504,149.202,150.42
支付的各项税费15,616.4913,161.439,369.013,632.16
支付的其他与经营活动有关的现金3,317.731,377.161,020.49164.70
经营活动现金流出小计109,771.7664,330.4252,419.1015,626.20
经营活动产生的现金流量净额43,666.1741,217.2634,962.3819,633.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金23.6318.7518.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.43------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额840.00------
收到的其他与投资活动有关的现金106.7176.8932.9015.13
投资活动现金流入小计970.7795.6451.6515.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,508.171,928.64774.51545.02
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,508.171,928.64774.51545.02
投资活动产生的现金流量净额-2,537.40-1,833.00-722.86-529.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,000.0022,000.0013,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计32,000.0022,000.0013,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金67,000.0057,000.0043,000.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,197.714,708.902,131.421,344.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计72,197.7161,708.9045,131.4231,344.96
筹资活动产生的现金流量净额-40,197.71-39,708.90-32,131.42-21,344.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额931.06-324.642,108.10-2,241.75
加:期初现金及现金等价物余额9,210.109,210.109,210.109,210.10
六、期末现金及现金等价物余额10,141.168,885.4611,318.206,968.34
附注
净利润10,532.59--10,184.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,203.36--67.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,697.52--4,404.00--
无形资产摊销423.98--211.99--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.55------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,320.49--1,851.67--
投资损失-23.63---18.75--
递延所得税资产减少-76.13--333.13--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,661.13---1,509.86--
经营性应收项目的减少10,378.03--11,849.30--
经营性应付项目的增加9,869.54--7,589.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额43,666.17--34,962.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,141.16--11,318.20--
现金的期初余额9,210.10--9,210.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额931.06--2,108.10--
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